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TER
0,69%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
431,65 Mio. €
Positionen
90
Auflage
01.04.2025
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Latin American wurde am 1. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 431,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM Latin America 10/40 NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EM Latin America 10/40 NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,69%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
431,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,57 €
Auflagedatum
1. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Olga Tascón, James Gotto, Allan Conway, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Latin American weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Mexiko
Peru
Chile
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Latin American enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund Latin American diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
90
40
0
50
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Latin American machen 49,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Itau Unibanco Holding SA ADR
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR
Wal - Mart de Mexico SAB de CV
Grupo Mexico SAB de CV Class B
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo
Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A-
Vale SA ADR
Branchen
Der Schroder International Selection Fund Latin American investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 87,60£ an Gewinn erzielt, also +8,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +103,95%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund Latin American beträgt seit dem 1.4.2025 8,76% (entspricht 8,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +5,12% | - |
| 1 Monat | +13,73% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +8,76% | +8,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Latin American
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS Invest - Latin American Equities | 0,59% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 30.11.22 |
| DWS Invest - Latin American Equities | 0,85% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 16.08.19 |
| DWS Invest - Latin American Equities | 0,95% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 01.10.12 |
| DWS Invest - Latin American Equities | 0,59% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 15.09.21 |
| DWS Invest - Latin American Equities | 1,84% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 14.01.13 |
| DWS Invest - Latin American Equities | 0,40% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 16.04.18 |
| DWS Invest - Latin American Equities | 0,95% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 15.05.19 |
| DWS Invest - Latin American Equities | 2,50% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 01.10.12 |
| DWS Invest - Latin American Equities | 1,84% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 01.10.12 |
| Larrainvial Asset Management SICAV Latin American Equity Fund | 1,60% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 747 Mio. € | 08.07.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Latin American?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Latin American an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Latin American Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Latin American?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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