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Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio
Mehr Infos
TER
0,56%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
117,65 Mio. €
Positionen
678
Auflage
19.03.2025
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio wurde am 19. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 117,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,56%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
117,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,86 €
Auflagedatum
19. März 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Irland
Kaimaninseln
Jersey
Niederlande
Kanada
Schweiz
Frankreich
Spanien
Mexiko
Malaysia
Belgien
Japan
Rumänien
Südkorea
Ungarn
Chile
Israel
Panama
Vereinigte Arabische Emirate
Polen
Australien
Peru
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
KYD
Kaiman-Dollar
JEP
Jersey Pfund
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
KRW
Südkoreanischer Won
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
ILS
Shekel
PAB
Panamaischer Balboa
AED
Arabischer Dirham
PLN
Złoty
AUD
Australischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation
Wie breit der Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio machen 37,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2025
Ultra US Treasury Bond Future June 25
United States Treasury Bills 0%
10 Year Treasury Note Future June 25
US Treasury Bond Future June 25
Government National Mortgage Association 2%
Federal National Mortgage Association 2%
Federal National Mortgage Association 2%
United States Treasury Bills 0%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,34%Durchschnittlicher Kupon
4,19%Aktuelle Rendite
3,97%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,50€ an Gewinn erzielt, also +1,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +23,30%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio beträgt seit dem 23.4.2025 0,73% (entspricht 0,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,73% | +0,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio an?
Schüttet der Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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