Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,00%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
451,52 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
103
Auflage
Tooltip anzeigen
16.05.2025
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 wurde am 16. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 451,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
451,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,51 €
Auflagedatum
16. Mai 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Patrick Vogel, Jan Hennig
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
AT
Österreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
HU
Ungarn
RO
Rumänien
IT
Italien
CZ
Tschechien
SE
Schweden
FI
Finnland
PT
Portugal
NO
Norwegen
PL
Polen
IL
Israel
CH
Schweiz
JP
Japan
MX
Mexiko
EE
Estland
DK
Dänemark
BR
Brasilien
CL
Chile
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SK
Slowakei
GR
Griechenland
BE
Belgien
HR
Kroatien
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
ILS
Shekel
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
HRK
Kroatische Kuna
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
103
0
98
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 machen 22,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Enel S.p.A. 6.375%
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%
OTP Bank PLC 5%
Romania (Republic Of) 2.875%
Grenke Finance Plc 5.125%
Ford Motor Credit Company LLC 6.125%
Citycon Treasury B.V. 1.625%
Commerzbank AG 6.75%
Prosus NV 1.539%
Heimstaden Bostad Treasury BV 1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
-A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
101,12%Durchschnittlicher Kupon
4,40%Aktuelle Rendite
3,68%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 10.08.23 |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 07.09.23 |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 0,83% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 | |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 0,83% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10?
Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 an?
Schüttet der Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!