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AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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34,91 Mio. €
Positionen
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Auflage
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08.04.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio wurde am 8. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 34,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
34,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,24 €
Auflagedatum
8. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Scott A. DiMaggio, Timothy Kurpis, Bernd Wuebben
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
AU
Australien
DE
Deutschland
CH
Schweiz
LU
Luxemburg
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
413
0
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4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio machen 16,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US Treasury Bond Future Sept 25
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
ENEL Finance International N.V. 6.8%
ENEL Finance International N.V. 6%
International Business Machines Corp. 1.7%
Pacific Gas and Electric Company 3.3%
Time Warner Cable LLC 6.75%
Dentsply Sirona Inc 3.25%
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,65%Aktuelle Rendite
4,90%Durchschnittlicher Kupon
4,71%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,00€ an Gewinn erzielt, also +0,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,97%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio beträgt seit dem 23.4.2025 0,04% (entspricht 0,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,40% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,04% | +0,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,06€ | 0,18% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 26.06.19 |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0,20% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 15.03.03 |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 21.09.17 |
| SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 0,15% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 23.10.20 |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 10.07.17 |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 08.08.17 |
| iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 30.08.17 |
| Goldman Sachs US Dollar Credit | 0,97% | Thesaurierend | 3,8 Mrd. € | 15.11.16 | |
| Goldman Sachs US Dollar Credit | 0,95% | Thesaurierend | 3,8 Mrd. € | 02.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio?
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