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Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund
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TER
1,73%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
164,88 Mio. €
Positionen
96
Auflage
28.04.2025
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund wurde am 28. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 164,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500 Value NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500 Value NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,73%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
164,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,77 €
Auflagedatum
28. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kevin C. Holt, Devin E. Armstrong
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Kanada
Niederlande
Frankreich
Belgien
Italien
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund machen 24,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Wells Fargo & Co
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
Bank of America Corp
Microsoft Corp
Cisco Systems Inc
CVS Health Corp
Philip Morris International Inc
State Street Corp
Alphabet Inc Class A
Meta Platforms Inc Class A
Branchen
Der Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,90€ an Gewinn erzielt, also +0,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +68,23%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,29% (entspricht 0,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,29% | +0,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund?
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