Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value?

Den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value kannst du unter der ISIN LU3054685501 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU3054685501

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,86%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

192,71 Mio. €

Positionen

Auflage

21.05.2025

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value wurde am 21. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 192,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,86%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

192,71 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,51 €

Auflagedatum

21. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Vera German, Juan Torres

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

19.06531

19,07%

Südkorea

11.39389

11,39%

Brasilien

9.41394

9,41%

Indonesien

7.91131

7,91%

Südafrika

6.7881

6,79%

Mexiko

6.23432

6,23%

Chile

4.58275

4,58%

Griechenland

3.86035

3,86%

Hongkong

3.67631

3,68%

Vereinigtes Königreich

3.53902

3,54%

Vereinigte Staaten

3.19072

3,19%

Thailand

2.61088

2,61%

Kasachstan

2.43626

2,44%

Slowenien

2.40534

2,41%

Indien

2.22623

2,23%

Kenia

1.95318

1,95%

Kanada

1.3748

1,37%

Taiwan

1.28462

1,28%

Italien

1.18628

1,19%

Nigeria

0.107

0,11%

Regionen

Asien

50.60480999999999

50,60%

Amerika

24.79653

24,80%

Europa

10.99099

10,99%

Afrika

8.848279999999999

8,85%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

19.06531

19,07%

KRW

Südkoreanischer Won

11.39389

11,39%

BRL

Brasilianischer Real

9.41394

9,41%

IDR

Indonesische Rupiah

7.91131

7,91%

EUR

Euro

7.45197

7,45%

ZAR

Südafrikanischer Rand

6.7881

6,79%

MXN

Mexikanischer Peso

6.23432

6,23%

CLP

Chilenischer Peso

4.58275

4,58%

HKD

Hongkong-Dollar

3.67631

3,68%

GBP

Pfund Sterling

3.53902

3,54%

USD

US Dollar

3.19072

3,19%

THB

Thailändischer Baht

2.61088

2,61%

KZT

Tenge

2.43626

2,44%

INR

Indische Rupie

2.22623

2,23%

KES

Kenia-Schilling

1.95318

1,95%

CAD

Kanadischer Dollar

1.3748

1,37%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

1.28462

1,28%

NGN

Naira

0.107

0,11%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

33.29205

33,29%

Anzahl Positionen91

Aktienpositionen44

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen47

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value machen 33,29% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Alpha Services and Holdings SA

3.86035

3,86%

KB Financial Group Inc

3.6966

3,70%

VTech Holdings Ltd

3.67631

3,68%

Airtel Africa PLC Ordinary Shares

3.53902

3,54%

PT Perusahaan Gas Negara Tbk Class B

3.51034

3,51%

Samsung Electronics Co Ltd

3.32056

3,32%

Shinhan Financial Group Co Ltd

2.99078

2,99%

Megacable Holdings SAB de CV

2.91573

2,92%

Bank Bradesco SA Participating Preferred

2.89126

2,89%

Tiger Brands Ltd

2.8911

2,89%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

24.47832

24,48%

Hardware

8.28148

8,28%

Telekommunikation

7.74252

7,74%

Öl & Gas

6.14494

6,14%

Baustoffe

5.17366

5,17%

Verpackte Konsumgüter

4.90389

4,90%

Medien

4.19509

4,20%

Metalle & Bergbau

3.89894

3,90%

Regulierte Versorger

3.51034

3,51%

Fahrzeuge & Komponenten

3.41316

3,41%

Interaktive Medien

3.16753

3,17%

Sonstige Energiequellen

2.65436

2,65%

Chemikalien

2.47585

2,48%

Pharmaunternehmen

2.22623

2,23%

Transport

2.1069

2,11%

Immobilien

2.0391

2,04%

Stahl

1.91774

1,92%

Haushaltsprodukte

1.67115

1,67%

Zykl. Konsumgüter

1.48875

1,49%

Getränke (alkoholisch)

1.40086

1,40%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.18628

1,19%

Kleidung & Accessoires

1.16352

1,16%

Anlageklassen

Rendite

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

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Wertentwicklung
NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	22 Mrd. €	30.05.14
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	22 Mrd. €	05.03.18
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	13 Mrd. €	08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	13 Mrd. €	07.06.06
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	0,08%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	6,6 Mrd. €	15.03.10
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	0,20%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	6,6 Mrd. €	11.05.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value?

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Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value?

Diversifikation

Wertentwicklung
NAV
NAV