Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund?

Den Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund kannst du unter der ISIN LU3062700011 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund an?

Der Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,51%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,51% abgezogen.

Q: Schüttet der Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund Dividenden aus?

Der Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund?

Der Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund hat ein Fondsvolumen von 23,99 Mio. €.

ISIN

LU3062700011

Anleihen

Welt

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,51%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

23,99 Mio. €

Positionen

149

Auflage

28.05.2025

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund wurde am 28. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Corporate. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate Corporate

Gesamtkosten (TER)

0,51%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

23,99 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,05 Mio. €

Auflagedatum

28. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Kristian Atkinson, Shamil Gohil

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

56.28548

56,29%

Vereinigtes Königreich

23.0263

23,03%

Frankreich

8.70468

8,70%

Italien

7.85811

7,86%

Südkorea

4.23859

4,24%

Dänemark

3.30978

3,31%

Deutschland

3.27406

3,27%

Spanien

2.97876

2,98%

Kanada

2.19289

2,19%

Niederlande

2.06583

2,07%

Irland

1.83591

1,84%

Island

1.73325

1,73%

Philippinen

1.61176

1,61%

Brasilien

1.4009

1,40%

Japan

1.25647

1,26%

China

0.77354

0,77%

Mexiko

0.60243

0,60%

Australien

0.509

0,51%

Regionen

Amerika

60.481700000000004

60,48%

Europa

54.78668

54,79%

Asien

7.8803600000000005

7,88%

Ozeanien

0.509

0,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund enthalten:

USD

US Dollar

56.28548

56,29%

EUR

Euro

26.717349999999996

26,72%

GBP

Pfund Sterling

23.0263

23,03%

KRW

Südkoreanischer Won

4.23859

4,24%

DKK

Dänische Krone

3.30978

3,31%

CAD

Kanadischer Dollar

2.19289

2,19%

ISK

Isländische Krone

1.73325

1,73%

PHP

Philippinischer Peso

1.61176

1,61%

BRL

Brasilianischer Real

1.4009

1,40%

JPY

Japanischer Yen

1.25647

1,26%

CNY

Renminbi Yuan

0.77354

0,77%

MXN

Mexikanischer Peso

0.60243

0,60%

AUD

Australischer Dollar

0.509

0,51%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

49.58342

49,58%

Anzahl Positionen149

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen104

Cash und sonstige Positionen45

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund machen 49,58% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

2 Year Treasury Note Future Dec 25

15.27571

15,28%

5 Year Treasury Note Future Dec 25

10.64763

10,65%

Fidelity ILF - USD A Acc

7.8507

7,85%

Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25

4.7703

4,77%

South East Water (Finance) Ltd 5.5834%

2.23506

2,24%

FCC Aqualia S.A. 3.75%

1.96235

1,96%

Veralto Corp. 5.45%

1.72339

1,72%

United Utilities Water Finance PLC 3.75%

1.70785

1,71%

Severn Trent Utilities Finance PLC 3.875%

1.70668

1,71%

Korea Ocean Business Corporation 4.625%

1.70375

1,70%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

0.79064

0,79%

Unternehmensanleihen

77.96572

77,97%

Besicherte Anleihen

5.68427

5,68%

Wandelanleihen

0.20696

0,21%

Cash

10.47892

10,48%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

43.364430000000006

43,36%

7 bis 10 Jahre

25.68758

25,69%

5 bis 7 Jahre

17.0617

17,06%

3 bis 5 Jahre

15.87742

15,88%

20 bis 30 Jahre

12.28193

12,28%

15 bis 20 Jahre

2.97981

2,98%

10 bis 15 Jahre

2.35397

2,35%

Über 30 Jahre

1.46912

1,47%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

98,47%

Aktuelle Rendite

4,47%

Durchschnittlicher Kupon

4,44%

Rendite

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF	0,20%	Physisch (OS)	Ausschüttend	3,8 Mrd. €	24.09.12
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	0,25%	Physisch (OS)	Thesaurierend	3,8 Mrd. €	09.08.17
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	0,25%	Physisch (OS)	Thesaurierend	3,8 Mrd. €	05.06.19
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	0,25%	Physisch (OS)	Ausschüttend	3,8 Mrd. €	26.04.19
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	0,25%	Physisch (OS)	Thesaurierend	3,8 Mrd. €	26.06.25
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL	0,22%		Thesaurierend	3,5 Mrd. €	09.09.16
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL	0,17%		Thesaurierend	3,5 Mrd. €	07.10.13
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL	0,20%		Thesaurierend	3,5 Mrd. €	19.09.24
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL	0,00%		Thesaurierend	3,5 Mrd. €	11.09.12
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL	0,08%		Thesaurierend	3,5 Mrd. €	11.09.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

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Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

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Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Anleihearten
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Wertentwicklung
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NAV
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