Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund?

Den Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund kannst du unter der ISIN LU3062700011 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund an?

Der Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,51%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,51% abgezogen.

Q: Schüttet der Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund Dividenden aus?

Der Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund?

Der Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund hat ein Fondsvolumen von 2,03 Mio. €.

ISIN

LU3062700011

Anleihen

Welt

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

0,51%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,03 Mio. €

Positionen

156

Auflage

28.05.2025

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund wurde am 28. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Corporate. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate Corporate

Gesamtkosten (TER)

0,51%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,03 Mio. €

Auflagedatum

28. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Kristian Atkinson, Shamil Gohil

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Gerd Kommer ETF: Die Welt nicht nur auf der Bucketlist, sondern im Depot.

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

57.94796

57,95%

Vereinigtes Königreich

22.4976

22,50%

Frankreich

10.07742

10,08%

Italien

6.44095

6,44%

Niederlande

5.35755

5,36%

Südkorea

4.20312

4,20%

Dänemark

3.73569

3,74%

Spanien

2.98391

2,98%

Kanada

2.883

2,88%

Irland

2.66008

2,66%

Deutschland

1.81349

1,81%

Island

1.74497

1,74%

Philippinen

1.59185

1,59%

Schweden

1.34589

1,35%

Brasilien

1.10753

1,11%

Chile

0.8778

0,88%

China

0.76736

0,77%

Australien

0.5165

0,52%

Schweiz

0.49239

0,49%

Luxemburg

0.03478

0,03%

Regionen

Amerika

62.81629

62,82%

Europa

59.18472

59,18%

Asien

6.56233

6,56%

Ozeanien

0.5165

0,52%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund enthalten:

USD

US Dollar

57.94796

57,95%

EUR

Euro

29.368180000000002

29,37%

GBP

Pfund Sterling

22.4976

22,50%

KRW

Südkoreanischer Won

4.20312

4,20%

DKK

Dänische Krone

3.73569

3,74%

CAD

Kanadischer Dollar

2.883

2,88%

ISK

Isländische Krone

1.74497

1,74%

PHP

Philippinischer Peso

1.59185

1,59%

SEK

Schwedische Krone

1.34589

1,35%

BRL

Brasilianischer Real

1.10753

1,11%

CLP

Chilenischer Peso

0.8778

0,88%

CNY

Renminbi Yuan

0.76736

0,77%

AUD

Australischer Dollar

0.5165

0,52%

CHF

Schweizer Franken

0.49239

0,49%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

48.93577

48,94%

Anzahl Positionen156

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen104

Cash und sonstige Positionen52

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund machen 48,94% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

2 Year Treasury Note Future Sept 25

17.08312

17,08%

5 Year Treasury Note Future Sept 25

11.52833

11,53%

Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25

5.28876

5,29%

Fidelity ILF - USD A Acc

3.44131

3,44%

DS Smith PLC 4.375%

2.36944

2,37%

Arcadis NV 4.875%

2.06204

2,06%

FCC Aqualia S.A. 3.75%

1.95757

1,96%

US Treasury Bond Future Sept 25

1.74444

1,74%

Severn Trent Utilities Finance PLC 3.875%

1.73565

1,74%

United Utilities Water Finance PLC 3.75%

1.72511

1,73%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen

0.7752

0,78%

Unternehmensanleihen

81.96223

81,96%

Besicherte Anleihen

2.6881

2,69%

Wandelanleihen

0.98233

0,98%

Cash

7.56341

7,56%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

50.321169999999995

50,32%

7 bis 10 Jahre

23.33819

23,34%

5 bis 7 Jahre

19.67617

19,68%

3 bis 5 Jahre

13.1859

13,19%

20 bis 30 Jahre

13.18364

13,18%

10 bis 15 Jahre

3.94287

3,94%

15 bis 20 Jahre

2.48037

2,48%

Über 30 Jahre

0.40427

0,40%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

98,58%

Durchschnittlicher Kupon

4,39%

Aktuelle Rendite

4,37%

Rendite

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	0,25%	Physisch (OS)	Ausschüttend	3,5 Mrd. €	26.04.19
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	0,25%	Physisch (OS)	Thesaurierend	3,5 Mrd. €	26.06.25
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	0,25%	Physisch (OS)	Thesaurierend	3,5 Mrd. €	05.06.19
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF	0,20%	Physisch (OS)	Ausschüttend	3,5 Mrd. €	24.09.12
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	0,25%	Physisch (OS)	Thesaurierend	3,5 Mrd. €	09.08.17
iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	0,14%		Thesaurierend	3,3 Mrd. €	12.02.20
iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	0,17%		Ausschüttend	3,3 Mrd. €	03.03.25
iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	0,03%		Thesaurierend	3,3 Mrd. €	12.10.20
iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	0,14%		Ausschüttend	3,3 Mrd. €	12.02.20
iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	0,14%		Ausschüttend	3,3 Mrd. €	08.07.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Kurs

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Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

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Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund Dividenden aus?

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Laufzeiten
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Kennzahlen
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NAV
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