Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Den Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund kannst du unter der ISIN LU3062704609 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund an?

Der Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,48%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,48% abgezogen.

Q: Schüttet der Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Der Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Der Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund hat ein Fondsvolumen von 563,79 Mio. €.

ISIN

LU3062704609

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,48%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

563,79 Mio. €

Positionen

137

Auflage

19.05.2025

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund wurde am 19. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 563,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,48%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

563,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

59 Mio. €

Auflagedatum

19. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Aaron Grehan, Anton Kerkenezov, Michael McGill, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

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Global investieren

Weltkarte

Länder

Türkei

6.14098

6,14%

Mexiko

5.88753

5,89%

Vereinigte Arabische Emirate

5.09663

5,10%

Saudi-Arabien

4.74546

4,75%

Macao

4.51502

4,52%

Vereinigtes Königreich

4.00811

4,01%

Kolumbien

3.61031

3,61%

Singapur

3.45219

3,45%

Oman

3.20575

3,21%

Indonesien

3.03685

3,04%

Indien

2.9454

2,95%

Südkorea

2.83834

2,84%

Brasilien

2.82627

2,83%

Thailand

2.73704

2,74%

Hongkong

2.73509

2,74%

Katar

2.66317

2,66%

Marokko

2.59992

2,60%

Taiwan

2.28679

2,29%

Nigeria

1.89426

1,89%

Argentinien

1.76203

1,76%

Jamaika

1.72879

1,73%

Kasachstan

1.64227

1,64%

Usbekistan

1.47107

1,47%

Zypern

1.36109

1,36%

Peru

1.33034

1,33%

Serbien

1.28968

1,29%

Niederlande

1.19853

1,20%

Ghana

1.12322

1,12%

Südafrika

1.05477

1,05%

Israel

1.03675

1,04%

Kuwait

1.01146

1,01%

China

0.93867

0,94%

Polen

0.92999

0,93%

Dominikanische Republik

0.88118

0,88%

Vereinigte Staaten

0.84791

0,85%

Chile

0.83593

0,84%

Ukraine

0.57376

0,57%

Tschechien

0.46932

0,47%

Angola

0.45851

0,46%

Kanada

0.05983

0,06%

Regionen

Asien

55.19036

55,19%

Amerika

18.439780000000003

18,44%

Europa

8.46939

8,47%

Afrika

7.13068

7,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund enthalten:

USD

US Dollar

98.36

98,36%

TRY

Türkische Lira

1.64

1,64%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

20.13293

20,13%

Anzahl Positionen137

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen120

Cash und sonstige Positionen17

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund machen 20,13% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Aviva Investors US Dollar Liquidity 3Inc

7.3212

7,32%

Bank of East Asia Ltd. (The)

1.61936

1,62%

Ihs Holding Limited

1.57659

1,58%

Ooredoo International Finance Limited

1.42719

1,43%

Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.

1.41869

1,42%

Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch)

1.38771

1,39%

MAF Global Securities Ltd.

1.37715

1,38%

Aragvi Finance International Designated Activity Company

1.36109

1,36%

United Overseas Bank Ltd.

1.32755

1,33%

YPF Sociedad Anonima

1.3164

1,32%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

2.55041

2,55%

Unternehmensanleihen

87.42291

87,42%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

0.05983

0,06%

Cash

7.96004

7,96%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

3.77

3,77%

16.77

16,77%

BBB

18.02

18,02%

37.51

37,51%

14.12

14,12%

Unter B

3.31

3,31%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre

21.4982

21,50%

3 bis 5 Jahre

19.70199

19,70%

1 bis 3 Jahre

17.14815

17,15%

5 bis 7 Jahre

14.60986

14,61%

10 bis 15 Jahre

5.03794

5,04%

15 bis 20 Jahre

3.62507

3,63%

20 bis 30 Jahre

3.00673

3,01%

Über 30 Jahre

1.3133

1,31%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

98,36%

Aktuelle Rendite

6,67%

Durchschnittlicher Kupon

Rendite

Anzеigе

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Galloway Emerging Markets Bond	1,95%	Thesaurierend	27 Mrd. €	30.04.09
Galloway Emerging Markets Bond	1,95%	Thesaurierend	20 Mrd. €	18.09.14
Galloway Emerging Markets Bond	1,95%	Ausschüttend	9,5 Mrd. €	07.11.14
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	0,84%	Ausschüttend	3 Mrd. €	13.12.12
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	3 Mrd. €	17.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,12%	Thesaurierend	3 Mrd. €	08.02.13
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Thesaurierend	3 Mrd. €	17.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	0,84%	Thesaurierend	3 Mrd. €	13.12.12
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	3 Mrd. €	30.01.19
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	0,78%	Thesaurierend	3 Mrd. €	03.10.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund an?

Schüttet der Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

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Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

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Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Anleihearten
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Ratings
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Wertentwicklung
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NAV
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