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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment
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TER
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1,10%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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5,15 Mrd. €
Positionen
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590
Auflage
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25.06.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment wurde am 25. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,15 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 1 Month EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 1 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
5,15 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
872,01 Tsd. €
Auflagedatum
25. Juni 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard Ryan
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
IT
Italien
IE
Irland
ES
Spanien
BE
Belgien
SE
Schweden
LU
Luxemburg
CA
Kanada
CH
Schweiz
NO
Norwegen
AT
Österreich
AU
Australien
IS
Island
PT
Portugal
DK
Dänemark
PL
Polen
FI
Finnland
JP
Japan
HU
Ungarn
CZ
Tschechien
GR
Griechenland
HK
Hongkong
HR
Kroatien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
590
3
537
50
Branchen
Der European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,15%Aktuelle Rendite
4,52%Durchschnittlicher Kupon
4,30%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,71$ |
Risiko
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,86% | Thesaurierend | 8,2 Mrd. € | 19.03.10 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 8,2 Mrd. € | 17.07.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Thesaurierend | 8,2 Mrd. € | 18.09.13 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Thesaurierend | 8,2 Mrd. € | 23.10.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 8,2 Mrd. € | 03.12.09 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,89% | Ausschüttend | 8,2 Mrd. € | 14.08.14 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 8,2 Mrd. € | 20.06.12 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,56% | Ausschüttend | 8,2 Mrd. € | 06.12.16 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Thesaurierend | 8,2 Mrd. € | 26.11.03 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,89% | Thesaurierend | 8,2 Mrd. € | 07.04.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment?
Welche Kosten fallen beim European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment an?
Schüttet der European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment?
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