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BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond
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TER
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0,81%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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159,44 Mio. €
Positionen
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77
Auflage
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26.06.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond wurde am 26. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 159,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,81%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
159,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,77 €
Auflagedatum
26. Juni 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David J. Marmon, Cedric Scholtes, Kenneth Odonnell, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
NZ
Neuseeland
JP
Japan
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
NZD
Neuseeland-Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
77
0
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16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond machen 72,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 2.25%
United States Treasury Notes 3.75%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Notes 1.125%
United States Treasury Notes 2.125%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.24839%
United States Treasury Notes 2.375%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
New Zealand (Government Of) 2.75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
90,36%Durchschnittlicher Kupon
3,33%Aktuelle Rendite
3,05%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,45% | Thesaurierend | 4 Mrd. € | 03.08.16 |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 1,10% | Thesaurierend | 4 Mrd. € | 15.03.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond an?
Schüttet der BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond?
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