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SG IS Fund - Sterling Bond Fund Strategy
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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45,71 Mio. €
Positionen
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44
Auflage
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05.09.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SG IS Fund - Sterling Bond Fund Strategy wurde am 5. September 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-10Y Sterling Corp TR GBPICE BofA 1-10Y UK Gilt TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-10Y Sterling Corp TR GBPICE BofA 1-10Y UK Gilt TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
45,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
5. September 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matt Watkinson, Will Jones, Ian Miles, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Sterling Bond Fund Strategy weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
IT
Italien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Sterling Bond Fund Strategy enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SG IS Fund - Sterling Bond Fund Strategy diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
44
0
33
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Sterling Bond Fund Strategy machen 44,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 400%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 87.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 62.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 175%
Burberry Group PLC 112.5%
BP Capital Markets PLC
Nationwide Building Society
Informa PLC 312.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 412.5%
SG Issuer S.A.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,86%Aktuelle Rendite
3,72%Durchschnittlicher Kupon
3,57%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Sterling Bond Fund Strategy?
Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Sterling Bond Fund Strategy an?
Schüttet der SG IS Fund - Sterling Bond Fund Strategy Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Sterling Bond Fund Strategy?
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