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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund
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TER
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0,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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332,23 Mio. €
Positionen
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75
Auflage
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31.07.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund wurde am 31. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 332,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE WGBI Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE WGBI Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
332,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
26,07 €
Auflagedatum
31. Juli 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Quentin Fitzsimmons, Arif Husain
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
SG
Singapur
US
Vereinigte Staaten
NZ
Neuseeland
AU
Australien
JP
Japan
CA
Kanada
DE
Deutschland
IT
Italien
FR
Frankreich
BE
Belgien
IE
Irland
NL
Niederlande
FI
Finnland
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund machen 85,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Singapore (Republic of) 2.875%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
New Zealand (Government Of) 4.5%
Japan Government Forty Year Bond
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
United States Treasury Notes 1.875%
United States Treasury Notes 0.625%
Italy (Republic Of) 3.85%
Italy (Republic Of) 4.5%
Singapore (Republic of) 2.875%
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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