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Robeco BP Global Premium Equities

ISIN
LU3106451761
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TER
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0,48%
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
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Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,8 Mrd. €
Positionen
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308
Auflage
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22.07.2025

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Robeco BP Global Premium Equities wurde am 22. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,8 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

0,48%

Max. Ausgabeaufschlag

0,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

4,8 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

22. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Patrick Wollenberg, Christopher K. Hart, Steven L. Pollack, +3 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

32.25252
32,25%
GB

Vereinigtes Königreich

16.86701
16,87%
FR

Frankreich

13.09327
13,09%
JP

Japan

7.70983
7,71%
DE

Deutschland

5.38206
5,38%
NL

Niederlande

3.98723
3,99%
IE

Irland

3.77685
3,78%
CH

Schweiz

3.03772
3,04%
ES

Spanien

2.85491
2,85%
SE

Schweden

2.12936
2,13%
KR

Südkorea

2.06138
2,06%
IT

Italien

1.86523
1,87%
DK

Dänemark

1.03365
1,03%
GR

Griechenland

0.66039
0,66%
SG

Singapur

0.61115
0,61%
MX

Mexiko

0.53946
0,54%
FI

Finnland

0.01335
0,01%

Regionen

Europa
54.703630000000004
54,70%
Amerika
32.791979999999995
32,79%
Asien
10.38236
10,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Robeco BP Global Premium Equities enthalten:
USD
US Dollar
32.25252
32,25%
EUR
Euro
31.633350000000004
31,63%
GBP
Pfund Sterling
16.86701
16,87%
JPY
Japanischer Yen
7.70983
7,71%
CHF
Schweizer Franken
3.03772
3,04%
SEK
Schwedische Krone
2.12936
2,13%
KRW
Südkoreanischer Won
2.06138
2,06%
DKK
Dänische Krone
1.03365
1,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.61115
0,61%
MXN
Mexikanischer Peso
0.53946
0,54%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Robeco BP Global Premium Equities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.15092
16,15%
308
133
0
175

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Robeco BP Global Premium Equities machen 16,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CRH PLC
2.27602
2,28%
Tesco PLC
1.96069
1,96%
NatWest Group PLC
1.86739
1,87%
AstraZeneca PLC
1.53603
1,54%
Nordea Bank Abp
1.53593
1,54%
Compagnie de Saint-Gobain SA
1.42891
1,43%
The Goldman Sachs Group Inc
1.40686
1,41%
AIB Group PLC
1.39435
1,39%
Rexel SA
1.37483
1,37%
Fidelity National Information Services Inc
1.36991
1,37%

Branchen

Der Robeco BP Global Premium Equities investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
17.94305
17,94%
Pharmaunternehmen
7.44847
7,45%
Versicherungen
6.34612
6,35%
Industrieprodukte
5.65159
5,65%
Bauwesen
4.95138
4,95%
Öl & Gas
4.61319
4,61%
Software
3.9702
3,97%
Hardware
3.95826
3,96%
Basiskonsumgüter
3.76306
3,76%
Telekommunikation
3.27745
3,28%
Halbleiter
3.2232
3,22%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.11184
3,11%
Verpackte Konsumgüter
3.01576
3,02%
Regulierte Versorger
2.51634
2,52%
Unternehmensdienste
2.50389
2,50%
Baustoffe
2.27858
2,28%
Gesundheitsdienstleister
2.17416
2,17%
Getränke (alkoholisch)
1.76324
1,76%
Chemikalien
1.55209
1,55%
Hausbau & Bauwesen
1.40706
1,41%
Kapitalmärkte
1.40686
1,41%
Metalle & Bergbau
1.3708
1,37%
Konglomerate
1.21645
1,22%
Transport
1.18581
1,19%
Zykl. Konsumgüter
1.11738
1,12%
Medien
1.05454
1,05%
Fahrzeuge & Komponenten
1.00702
1,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.97527
0,98%
Krankenversicherungen
0.81232
0,81%
Stahl
0.76376
0,76%
Medizinischer Vertrieb
0.65237
0,65%
Vermögensverwaltung
0.48439
0,48%
Medizinprodukte & Geräte
0.34622
0,35%
Schwere Maschinen
0.00975
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00607
0,01%
Industrievertrieb
0.00006
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Thesaurierend5,5 Mrd. €01.12.09
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Robeco BP Global Premium Equities?

Welche Kosten fallen beim Robeco BP Global Premium Equities an?

Schüttet der Robeco BP Global Premium Equities Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Robeco BP Global Premium Equities?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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