Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund?

Den Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund kannst du unter der ISIN LU3121717089 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund an?

Der Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,45%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,45% abgezogen.

Q: Schüttet der Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund Dividenden aus?

Der Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund ist ausschüttend. Du bekommst quartalsweise Dividenden ausgeschüttet.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund?

Der Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund hat ein Fondsvolumen von 825,89 Mio. €.

ISIN

LU3121717089

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,45%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

825,89 Mio. €

Positionen

714

Auflage

05.08.2025

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

CHF

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund wurde am 5. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 825,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Iboxx Euro Cov IR 1Y Dur Hdg TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Iboxx Euro Cov IR 1Y Dur Hdg TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,45%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

825,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

26,54 Mio. €

Auflagedatum

5. August 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Henrik Stille

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

93.38356

93,38%

Italien

85.02488

85,02%

Frankreich

30.09916

30,10%

Griechenland

15.69737

15,70%

Spanien

13.8919

13,89%

Polen

10.44133

10,44%

Portugal

7.11065

7,11%

Dänemark

6.91358

6,91%

Rumänien

5.57316

5,57%

Australien

4.97415

4,97%

Kanada

4.55463

4,55%

Deutschland

3.81029

3,81%

Slowakei

3.75952

3,76%

Ungarn

3.48752

3,49%

Japan

2.35097

2,35%

Österreich

2.32905

2,33%

Vereinigtes Königreich

2.04363

2,04%

Litauen

1.82979

1,83%

Neuseeland

1.32255

1,32%

Estland

1.29031

1,29%

Belgien

1.274

1,27%

Irland

1.22399

1,22%

Island

1.0954

1,10%

Singapur

0.77576

0,78%

Bulgarien

0.72674

0,73%

Tschechien

0.62707

0,63%

Schweiz

0.47155

0,47%

Niederlande

0.38657

0,39%

Schweden

0.37995

0,38%

Serbien

0.18783

0,19%

Südkorea

0.14812

0,15%

Regionen

Europa

199.67524

199,68%

Amerika

97.93819

97,94%

Ozeanien

6.2966999999999995

6,30%

Asien

3.27485

3,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund enthalten:

EUR

Euro

167.72747999999999

167,73%

USD

US Dollar

93.38356

93,38%

PLN

Złoty

10.44133

10,44%

DKK

Dänische Krone

6.91358

6,91%

RON

Rumänischer Leu

5.57316

5,57%

AUD

Australischer Dollar

4.97415

4,97%

CAD

Kanadischer Dollar

4.55463

4,55%

HUF

Ungarische Forint

3.48752

3,49%

JPY

Japanischer Yen

2.35097

2,35%

GBP

Pfund Sterling

2.04363

2,04%

NZD

Neuseeland-Dollar

1.32255

1,32%

ISK

Isländische Krone

1.0954

1,10%

SGD

Singapur-Dollar

0.77576

0,78%

BGN

Bulgarischer Lew

0.72674

0,73%

CZK

Tschechische Krone

0.62707

0,63%

CHF

Schweizer Franken

0.47155

0,47%

SEK

Schwedische Krone

0.37995

0,38%

RSD

Serbischer Dinar

0.18783

0,19%

KRW

Südkoreanischer Won

0.14812

0,15%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

173.22169

173,22%

Anzahl Positionen714

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen236

Cash und sonstige Positionen478

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund machen 173,22% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Future on 2 Year Treasury Note

81.7005

81,70%

Long-Term Euro BTP Future Sept 25

25.9317

25,93%

Short-Term Euro BTP Future Sept 25

18.75118

18,75%

Future on 5 Year Treasury Note

11.68306

11,68%

France (Republic Of) 2.4%

9.10199

9,10%

Italy (Republic Of) 2.65%

8.55108

8,55%

Spain (Kingdom of) 4%

5.00838

5,01%

Greece (Republic Of) 1.5%

4.37152

4,37%

Portugal (Republic Of) 2.875%

4.17038

4,17%

Future on 10 Year Government of Canada Bond

3.9519

3,95%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen

85.87948

85,88%

Unternehmensanleihen

4.23882

4,24%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

7.96568

7,97%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

552.31167

552,31%

3 bis 5 Jahre

94.07502

94,08%

7 bis 10 Jahre

73.67664

73,68%

20 bis 30 Jahre

29.79849

29,80%

10 bis 15 Jahre

20.34533

20,35%

5 bis 7 Jahre

16.42647

16,43%

Über 30 Jahre

6.92303

6,92%

15 bis 20 Jahre

6.188

6,19%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

94,79%

Aktuelle Rendite

3,26%

Durchschnittlicher Kupon

Rendite

Anzеigе

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
UniEuroRenta	0,73%	Ausschüttend	6 Mrd. €	01.06.84
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Thesaurierend	4,1 Mrd. €	21.08.07
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Ausschüttend	4,1 Mrd. €	03.03.16
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,55%	Thesaurierend	4,1 Mrd. €	23.11.11
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,54%	Ausschüttend	4,1 Mrd. €	06.04.20
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,54%	Ausschüttend	4,1 Mrd. €	21.02.14
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Thesaurierend	4,1 Mrd. €	07.03.12
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,61%	Thesaurierend	2,8 Mrd. €	27.05.13
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,41%	Ausschüttend	2,8 Mrd. €	15.11.16
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,36%	Thesaurierend	2,8 Mrd. €	03.08.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund?

Welche Kosten fallen beim Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund an?

Schüttet der Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund?

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Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen

Risiko

Maximaler Drawdown

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Schüttet der Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund Dividenden aus?

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Diversifikation
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Anleihearten
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Wertentwicklung
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NAV
NAV