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TER
1,49%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
27,57 Mio. €
Positionen
53
Auflage
06.10.2003
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CBL Eastern European Bond wurde am 6. Oktober 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,57 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,49%
Max. Ausgabeaufschlag
0,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
27,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,51 Mio. €
Auflagedatum
6. Oktober 2003
Fondsdomizil
Lettland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Edgars Makarovs, Andris Kotans, Edgars Lao
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CBL Eastern European Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Rumänien
Polen
Türkei
Estland
Litauen
Tschechien
Usbekistan
Lettland
Ukraine
Bulgarien
Norwegen
Nordmazedonien
Zypern
Kasachstan
Irland
Regionen
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CBL Eastern European Bond enthalten:
EUR
Euro
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
CZK
Tschechische Krone
UZS
Uzbekischer Soʻm
UAH
Hrywnja
BGN
Bulgarischer Lew
NOK
Norwegische Krone
MKD
Mazedonischer Denar
KZT
Tenge
Diversifikation
Wie breit der CBL Eastern European Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
53
0
39
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CBL Eastern European Bond machen 37,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Akropolis Group UAB 2.875%
Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375%
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45%
Societatea National De Gaze N Romgaz Sa 4.75%
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 6.25%
CPI Property Group S.A. 6%
AS LHV Group 5.375%
Synthos SA 2.5%
B2 Impact ASA 6.378%
Macedonia (Republic of) 1.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,19%Durchschnittlicher Kupon
5,52%Aktuelle Rendite
5,34%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 13,80€ an Gewinn erzielt, also +1,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,34%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des CBL Eastern European Bond beträgt seit dem 7.4.2025 1,38% (entspricht 1,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,38% | - |
| 1 Monat | +2,11% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,38% | +1,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CBL Eastern European Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CBL Eastern European Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,88%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond | 1,50% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 348 Mio. € | 19.12.14 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CBL Eastern European Bond?
Welche Kosten fallen beim CBL Eastern European Bond an?
Schüttet der CBL Eastern European Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CBL Eastern European Bond?
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