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ERES Montpensier Allocation Flexible
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TER
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3,01%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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6,96 Mio. €
Positionen
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Auflage
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14.09.2007
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERES Montpensier Allocation Flexible wurde am 14. September 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EUREURO STOXX 50 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé Jour TR EUREURO STOXX 50 NR EUR
Gesamtkosten (TER)
3,01%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,56 Mio. €
Auflagedatum
14. September 2007
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Nicolas Vachon, Gaël Gilbert, Fabien Villeneuve
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ERES Montpensier Allocation Flexible weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
CN
China
ES
Spanien
NL
Niederlande
FI
Finnland
CH
Schweiz
SE
Schweden
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
AT
Österreich
BE
Belgien
DK
Dänemark
NO
Norwegen
PL
Polen
PT
Portugal
TW
Taiwan
KR
Südkorea
CA
Kanada
AU
Australien
NZ
Neuseeland
SG
Singapur
IE
Irland
TH
Thailand
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERES Montpensier Allocation Flexible enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ERES Montpensier Allocation Flexible diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERES Montpensier Allocation Flexible machen 85,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
M Global Convertibles SRI IC
Advanced Small Caps Euro IC
M All Weather Bonds IC
Quadrator SRI IC
Mondial Valor AC
M International Convertible 2028 IC
CM-AM Cash ISR IC
Improving European Models SRI IPC
Best Business Models SRI IPC
M Climate Solutions C
Branchen
Der ERES Montpensier Allocation Flexible investiert aktuell in 40 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,68%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ERES Montpensier Allocation Flexible beträgt seit dem 4.2.2025 -0,18% (entspricht -0,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,79% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,18% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,18% | -0,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERES Montpensier Allocation Flexible
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERES Montpensier Allocation Flexible um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-8,73%
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1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest volutif | 0,34% | Thesaurierend | 819 Mio. € | 05.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERES Montpensier Allocation Flexible?
Welche Kosten fallen beim ERES Montpensier Allocation Flexible an?
Schüttet der ERES Montpensier Allocation Flexible Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERES Montpensier Allocation Flexible?
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