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ERES Montpensier Allocation Flexible
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TER
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1,26%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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6,64 Mio. €
Positionen
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13
Auflage
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23.04.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERES Montpensier Allocation Flexible wurde am 23. April 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EUREURO STOXX 50 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé Jour TR EUREURO STOXX 50 NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,26%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
62,53 €
Auflagedatum
23. April 2012
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Nicolas Vachon, Gaël Gilbert, Fabien Villeneuve
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ERES Montpensier Allocation Flexible weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
CN
China
NL
Niederlande
ES
Spanien
FI
Finnland
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
CH
Schweiz
SE
Schweden
BE
Belgien
AT
Österreich
DK
Dänemark
PT
Portugal
NO
Norwegen
PL
Polen
KR
Südkorea
TW
Taiwan
AU
Australien
SG
Singapur
IE
Irland
NZ
Neuseeland
CA
Kanada
HK
Hongkong
TH
Thailand
MO
Macao
IN
Indien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERES Montpensier Allocation Flexible enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
THB
Thailändischer Baht
MOP
Macau-Pataca
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ERES Montpensier Allocation Flexible diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERES Montpensier Allocation Flexible machen 85,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
M Global Convertibles SRI IC
M All Weather Bonds IC
Advanced Small Caps Euro IC
Quadrator SRI IC
Mondial Valor AC
M International Convertible 2028 IC
CM-AM Cash ISR IC
Improving European Models SRI IPC
M Climate Solutions C
Best Business Models SRI IPC
Branchen
Der ERES Montpensier Allocation Flexible investiert aktuell in 41 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,90€ an Gewinn erzielt, also +0,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,10%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ERES Montpensier Allocation Flexible beträgt seit dem 4.2.2025 0,29% (entspricht 0,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,96% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,29% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,29% | +0,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERES Montpensier Allocation Flexible
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DNCA Invest volutif | 1,76% | Thesaurierend | 849 Mio. € | 06.09.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERES Montpensier Allocation Flexible?
Welche Kosten fallen beim ERES Montpensier Allocation Flexible an?
Schüttet der ERES Montpensier Allocation Flexible Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERES Montpensier Allocation Flexible?
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