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ERES Tikehau Diversifi
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TER
2,18%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
44,9 Mio. €
Positionen
6
Auflage
14.09.2007
Kurs
NAV
€
€
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERES Tikehau Diversifi wurde am 14. September 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 3 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
2,18%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
44,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
33,38 Mio. €
Auflagedatum
14. September 2007
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Nicolas Vachon, Gaël Gilbert, Fabien Villeneuve
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ERES Tikehau Diversifi weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Spanien
Niederlande
Portugal
Griechenland
Österreich
Irland
Polen
Dänemark
Schweden
Belgien
Finnland
Zypern
Ungarn
Schweiz
Tschechien
Indien
China
Island
Slowenien
Macao
Malta
Kanada
Luxemburg
Mexiko
Estland
Südafrika
Singapur
Indonesien
Südkorea
Brasilien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERES Tikehau Diversifi enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
HUF
Ungarische Forint
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
ISK
Isländische Krone
MOP
Macau-Pataca
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der ERES Tikehau Diversifi diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERES Tikehau Diversifi machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tikehau Subfin I Acc
Tikehau Intl Crs Asts S EUR Acc
Tikehau Short Duration SI EUR Acc
Tikehau European High Yield I Acc EUR
Tikehau Financement Decarbonation S
Tikehau Impact Credit R EUR Acc
Branchen
Der ERES Tikehau Diversifi investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,09%Durchschnittlicher Kupon
6,23%Aktuelle Rendite
5,48%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,20%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ERES Tikehau Diversifi beträgt seit dem 4.2.2025 -0,05% (entspricht -0,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,85% | - |
| 1 Monat | +2,37% | - |
| 3 Monate | -0,05% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,05% | -0,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERES Tikehau Diversifi
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERES Tikehau Diversifi um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,99%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERES Tikehau Diversifi?
Welche Kosten fallen beim ERES Tikehau Diversifi an?
Schüttet der ERES Tikehau Diversifi Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERES Tikehau Diversifi?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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