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ERES Tikehau Diversifi
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TER
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2,18%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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46,53 Mio. €
Positionen
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5
Auflage
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14.09.2007
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERES Tikehau Diversifi wurde am 14. September 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 46,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 3 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
2,18%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
46,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
34,09 Mio. €
Auflagedatum
14. September 2007
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Nicolas Vachon, Gaël Gilbert, Fabien Villeneuve
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ERES Tikehau Diversifi weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
GR
Griechenland
AT
Österreich
PT
Portugal
DK
Dänemark
PL
Polen
IE
Irland
BE
Belgien
HU
Ungarn
SE
Schweden
IN
Indien
CY
Zypern
FI
Finnland
CN
China
CH
Schweiz
CZ
Tschechien
MO
Macao
SI
Slowenien
IS
Island
MT
Malta
NO
Norwegen
CA
Kanada
LU
Luxemburg
EE
Estland
MX
Mexiko
HR
Kroatien
KR
Südkorea
JP
Japan
ID
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Regionen
Europa
Amerika
Asien
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Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERES Tikehau Diversifi enthalten:
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ISK
Isländische Krone
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MXN
Mexikanischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
KRW
Südkoreanischer Won
JPY
Japanischer Yen
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ERES Tikehau Diversifi diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERES Tikehau Diversifi machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tikehau Subfin I Acc
Tikehau Intl Crs Asts S EUR Acc
Tikehau Short Duration SI EUR Acc
Tikehau European High Yield I Acc EUR
Tikehau Financement Decarbonation S
Branchen
Der ERES Tikehau Diversifi investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,91%Durchschnittlicher Kupon
6,10%Aktuelle Rendite
5,47%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,20%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ERES Tikehau Diversifi beträgt seit dem 4.2.2025 -0,05% (entspricht -0,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,85% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,37% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,05% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,05% | -0,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERES Tikehau Diversifi
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERES Tikehau Diversifi?
Welche Kosten fallen beim ERES Tikehau Diversifi an?
Schüttet der ERES Tikehau Diversifi Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERES Tikehau Diversifi?
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