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ERES Amiral Sextant Flexible

ISIN
QS0009119320

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,20%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
8,12 Mio. €
Positionen
?
4
Auflage
?
06.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ERES Amiral Sextant Flexible wurde am 6. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EURMorningstar Glbl Trgt Market Exp NR EUREuronext Paris CAC 40 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

€STR capitalisé Jour TR EURMorningstar Glbl Trgt Market Exp NR EUREuronext Paris CAC 40 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,20%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

8,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

544,17 €

Auflagedatum

6. September 2017

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Gaël Gilbert, Nicolas Vachon, Fabien Villeneuve

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ERES Amiral Sextant Flexible weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

25.39508
25,40%

Vereinigte Staaten

12.45054
12,45%

Deutschland

10.10573
10,11%

Japan

7.29716
7,30%

Italien

5.24723
5,25%

Vereinigtes Königreich

4.05708
4,06%

China

4.05629
4,06%

Spanien

3.5922
3,59%

Kanada

3.01511
3,02%

Niederlande

2.06352
2,06%

Schweiz

1.3922400000000001
1,39%

Belgien

1.36945
1,37%

Schweden

1.32186
1,32%

Österreich

1.2963
1,30%

Vietnam

1.03869
1,04%

Taiwan

0.70361
0,70%

Indonesien

0.69392
0,69%

Irland

0.46466
0,46%

Portugal

0.4254
0,43%

Dänemark

0.2993
0,30%

Litauen

0.20588
0,21%

Tschechien

0.15172
0,15%

Brasilien

0.12983
0,13%

Mexiko

0.11521
0,12%

Indien

0.10979
0,11%

Finnland

0.10952
0,11%

Südafrika

0.09439
0,09%

Südkorea

0.05879
0,06%

Türkei

0.05873
0,06%

Kolumbien

0.05724
0,06%

Argentinien

0.04151
0,04%

Philippinen

0.03938
0,04%

Singapur

0.03857
0,04%

Ecuador

0.02797
0,03%

Peru

0.02423
0,02%

Nigeria

0.02332
0,02%

Chile

0.01527
0,02%

Ukraine

0.01519
0,02%

Panama

0.01507
0,02%

Georgien

0.01152
0,01%

Australien

0.01009
0,01%

Regionen

Europa
57.551
57,55%
Amerika
15.877579999999998
15,88%
Asien
14.15847
14,16%
Afrika
0.13480999999999999
0,13%
Ozeanien
0.01009
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERES Amiral Sextant Flexible enthalten:
EUR
Euro
50.306830000000005
50,31%
USD
US Dollar
12.47851
12,48%
JPY
Japanischer Yen
7.29716
7,30%
GBP
Pfund Sterling
4.05708
4,06%
CNY
Renminbi Yuan
4.05629
4,06%
CAD
Kanadischer Dollar
3.01511
3,02%
CHF
Schweizer Franken
1.3922400000000001
1,39%
SEK
Schwedische Krone
1.32186
1,32%
VND
Vietnamesischer Đồng
1.03869
1,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.70361
0,70%
IDR
Indonesische Rupiah
0.69392
0,69%
DKK
Dänische Krone
0.2993
0,30%
CZK
Tschechische Krone
0.15172
0,15%
BRL
Brasilianischer Real
0.12983
0,13%
MXN
Mexikanischer Peso
0.11521
0,12%
INR
Indische Rupie
0.10979
0,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.09439
0,09%
KRW
Südkoreanischer Won
0.05879
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.05873
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.05724
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.04151
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03938
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.03857
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.02423
0,02%
NGN
Naira
0.02332
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01527
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01519
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01507
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01152
0,01%
AUD
Australischer Dollar
0.01009
0,01%

Diversifikation

Wie breit der ERES Amiral Sextant Flexible diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100.00001
100,00%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ERES Amiral Sextant Flexible machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sextant Grand Large N
51.62652
51,63%
Sextant Tech I
29.40573
29,41%
Sextant Bond Picking A
10.31758
10,32%
Sextant Global Smaller Companies I
8.65018
8,65%

Branchen

Der ERES Amiral Sextant Flexible investiert aktuell in 40 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
20.50955
20,51%
Interaktive Medien
6.64564
6,65%
Unternehmensdienste
4.28545
4,29%
Industrieprodukte
3.03106
3,03%
Zykl. Konsumgüter
3.02627
3,03%
Kreditdienstleistungen
2.77377
2,77%
Fahrzeuge & Komponenten
2.09465
2,09%
Banken
1.93812
1,94%
Hardware
1.46863
1,47%
Kapitalmärkte
1.41735
1,42%
Versicherungen
1.22624
1,23%
Industrievertrieb
1.16613
1,17%
Bauwesen
1.16179
1,16%
Immobilien
0.97342
0,97%
Gesundheitsdienstleister
0.76436
0,76%
Verpackte Konsumgüter
0.73594
0,74%
Transport
0.7232
0,72%
Stahl
0.58595
0,59%
Medizinprodukte & Geräte
0.57489
0,57%
Halbleiter
0.54947
0,55%
Medien
0.53626
0,54%
Reisen & Freizeit
0.50283
0,50%
Schwere Maschinen
0.4004
0,40%
Chemikalien
0.39649
0,40%
Med. Diagnostik & Forschung
0.38663
0,39%
Haushaltsprodukte
0.3793
0,38%
Getränke (alkoholisch)
0.30015
0,30%
Öl & Gas
0.24835
0,25%
Behälter & Verpackungen
0.24216
0,24%
Restaurants
0.23978
0,24%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.216
0,22%
Bildung
0.16641
0,17%
Forsterzeugnisse
0.13069
0,13%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.12524
0,13%
Abfallwirtschaft
0.05239
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.03346
0,03%
Landwirtschaft
0.02214
0,02%
Pharmaunternehmen
0.01693
0,02%
Basiskonsumgüter
0.0168
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.00804
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 34,70€ an Gewinn erzielt, also +3,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +107,97%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ERES Amiral Sextant Flexible beträgt seit dem 7.4.2025 3,47% (entspricht 3,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
17.4.2025 - 24.4.2025
+1,40%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 24.4.2025
+3,47%+3,47%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERES Amiral Sextant Flexible
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERES Amiral Sextant Flexible um maximal
-0,49%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ERES Amiral Sextant Flexible?

Welche Kosten fallen beim ERES Amiral Sextant Flexible an?

Schüttet der ERES Amiral Sextant Flexible Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERES Amiral Sextant Flexible?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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