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ERES Amiral Sextant Flexible

ISIN
QS0009119320

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,20%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
7,96 Mio. €
Positionen
?
5
Auflage
?
06.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ERES Amiral Sextant Flexible wurde am 6. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EURMorningstar Glbl Trgt Market Exp NR EUREuronext Paris CAC 40 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

€STR capitalisé Jour TR EURMorningstar Glbl Trgt Market Exp NR EUREuronext Paris CAC 40 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,20%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

7,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

541,23 €

Auflagedatum

6. September 2017

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Gaël Gilbert, Nicolas Vachon, Fabien Villeneuve

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ERES Amiral Sextant Flexible weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

25.23993
25,24%

Vereinigte Staaten

14.03012
14,03%

Deutschland

12.65453
12,65%

China

7.028219999999999
7,03%

Italien

5.78759
5,79%

Spanien

4.8370999999999995
4,84%

Vereinigtes Königreich

4.326510000000001
4,33%

Japan

3.48096
3,48%

Vietnam

1.8165
1,82%

Belgien

1.65875
1,66%

Taiwan

1.48844
1,49%

Indien

1.45153
1,45%

Schweiz

1.28248
1,28%

Niederlande

1.19913
1,20%

Schweden

0.95428
0,95%

Österreich

0.7726
0,77%

Philippinen

0.65408
0,65%

Portugal

0.65196
0,65%

Singapur

0.63495
0,63%

Indonesien

0.53672
0,54%

Irland

0.46904
0,47%

Tschechien

0.31711
0,32%

Finnland

0.27611
0,28%

Südkorea

0.27027
0,27%

Litauen

0.2632
0,26%

Dänemark

0.22161
0,22%

Australien

0.07234
0,07%

Hongkong

0.07228
0,07%

Kanada

0.05487
0,05%

Mexiko

0.05094
0,05%

Regionen

Europa
60.91243999999999
60,91%
Asien
17.43395
17,43%
Amerika
14.13593
14,14%
Ozeanien
0.07234
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERES Amiral Sextant Flexible enthalten:
EUR
Euro
53.810449999999996
53,81%
USD
US Dollar
14.03012
14,03%
CNY
Renminbi Yuan
7.028219999999999
7,03%
GBP
Pfund Sterling
4.326510000000001
4,33%
JPY
Japanischer Yen
3.48096
3,48%
VND
Vietnamesischer Đồng
1.8165
1,82%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.48844
1,49%
INR
Indische Rupie
1.45153
1,45%
CHF
Schweizer Franken
1.28248
1,28%
SEK
Schwedische Krone
0.95428
0,95%
PHP
Philippinischer Peso
0.65408
0,65%
SGD
Singapur-Dollar
0.63495
0,63%
IDR
Indonesische Rupiah
0.53672
0,54%
CZK
Tschechische Krone
0.31711
0,32%
KRW
Südkoreanischer Won
0.27027
0,27%
DKK
Dänische Krone
0.22161
0,22%
AUD
Australischer Dollar
0.07234
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07228
0,07%
CAD
Kanadischer Dollar
0.05487
0,05%
MXN
Mexikanischer Peso
0.05094
0,05%

Diversifikation

Wie breit der ERES Amiral Sextant Flexible diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100.00001
100,00%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ERES Amiral Sextant Flexible machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sextant Optimal Income A Acc
39.29279
39,29%
Sextant Tech I
30.47208
30,47%
Sextant Quality Focus SI
10.14891
10,15%
Sextant Asia Ex-Japan I
10.07064
10,07%
Sextant Bond Picking A
10.01559
10,02%

Branchen

Der ERES Amiral Sextant Flexible investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
18.44774
18,45%
Interaktive Medien
6.25802
6,26%
Zykl. Konsumgüter
3.58654
3,59%
Kreditdienstleistungen
2.29384
2,29%
Hardware
1.96628
1,97%
Verpackte Konsumgüter
1.78551
1,79%
Industrieprodukte
1.78407
1,78%
Versicherungen
1.49941
1,50%
Immobilien
1.34715
1,35%
Halbleiter
1.19545
1,20%
Reisen & Freizeit
1.19274
1,19%
Restaurants
1.16525
1,17%
Getränke (alkoholisch)
1.13022
1,13%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.80853
0,81%
Unternehmensdienste
0.667
0,67%
Medizinprodukte & Geräte
0.62907
0,63%
Gesundheitsdienstleister
0.62017
0,62%
Haushaltsprodukte
0.52518
0,53%
Öl & Gas
0.4979
0,50%
Med. Diagnostik & Forschung
0.44225
0,44%
Basiskonsumgüter
0.26267
0,26%
Pharmaunternehmen
0.25329
0,25%
Landwirtschaft
0.24185
0,24%
Hausbau & Bauwesen
0.23997
0,24%
Kapitalmärkte
0.22831
0,23%
Banken
0.15363
0,15%
Bildung
0.14208
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.14043
0,14%
Medien
0.09004
0,09%
Transport
0.05475
0,05%
Telekommunikation
0.0068
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 74,40€ an Gewinn erzielt, also +7,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +111,43%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ERES Amiral Sextant Flexible beträgt seit dem 7.4.2025 7,44% (entspricht 7,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.5.2025 - 12.5.2025
+3,30%-
1 Monat
?
12.4.2025 - 12.5.2025
+6,71%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 12.5.2025
+7,44%+7,44%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERES Amiral Sextant Flexible
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERES Amiral Sextant Flexible um maximal
-0,49%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ERES Amiral Sextant Flexible?

Welche Kosten fallen beim ERES Amiral Sextant Flexible an?

Schüttet der ERES Amiral Sextant Flexible Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERES Amiral Sextant Flexible?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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