Ratgeber
Rechner
Vergleiche

ERES Sofidy Immobilier

Mehr Infos
TER
?
1,54%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
20,87 Mio. €
Positionen
?
7
Auflage
?
01.10.2019

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ERES Sofidy Immobilier wurde am 1. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar Eurzn 3-5Yr Trsry Bnd NR EURSTOXX Europe 600 NR EURJPM EMU 3-5 TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Morningstar Eurzn 3-5Yr Trsry Bnd NR EURSTOXX Europe 600 NR EURJPM EMU 3-5 TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,54%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

20,87 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

465,13 €

Auflagedatum

1. Oktober 2019

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Gaël Gilbert, Nicolas Vachon, Fabien Villeneuve

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

21.442980000000002
21,44%

Deutschland

10.8948
10,89%

Belgien

8.66622
8,67%

Vereinigte Staaten

6.61444
6,61%

Spanien

5.5171
5,52%

Niederlande

4.7242
4,72%

Vereinigtes Königreich

3.8060799999999997
3,81%

Italien

3.37636
3,38%

Österreich

1.79035
1,79%

Irland

0.7489600000000001
0,75%

Portugal

0.66884
0,67%

Schweden

0.5973999999999999
0,60%

Griechenland

0.58063
0,58%

Dänemark

0.51203
0,51%

Rumänien

0.50861
0,51%

Polen

0.40739
0,41%

Schweiz

0.35011
0,35%

Norwegen

0.28681
0,29%

Tschechien

0.27813
0,28%

Indien

0.224
0,22%

Finnland

0.17945
0,18%

Macao

0.15996
0,16%

Zypern

0.14328
0,14%

China

0.1404
0,14%

Malta

0.11997
0,12%

Ungarn

0.11508
0,12%

Kanada

0.09554
0,10%

Estland

0.06955
0,07%

Island

0.04287
0,04%

Slowenien

0.02834
0,03%

Luxemburg

0.02695
0,03%

Mexiko

0.01973
0,02%

Brasilien

0.01966
0,02%

Indonesien

0.017
0,02%

Südkorea

0.01414
0,01%

Regionen

Europa
65.73921
65,74%
Amerika
6.74937
6,75%
Asien
0.69891
0,70%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERES Sofidy Immobilier enthalten:
EUR
Euro
58.977979999999995
58,98%
USD
US Dollar
6.61444
6,61%
GBP
Pfund Sterling
3.8060799999999997
3,81%
SEK
Schwedische Krone
0.5973999999999999
0,60%
DKK
Dänische Krone
0.51203
0,51%
RON
Rumänischer Leu
0.50861
0,51%
PLN
Złoty
0.40739
0,41%
CHF
Schweizer Franken
0.35011
0,35%
NOK
Norwegische Krone
0.28681
0,29%
CZK
Tschechische Krone
0.27813
0,28%
INR
Indische Rupie
0.224
0,22%
MOP
Macau-Pataca
0.15996
0,16%
CNY
Renminbi Yuan
0.1404
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.11508
0,12%
CAD
Kanadischer Dollar
0.09554
0,10%
ISK
Isländische Krone
0.04287
0,04%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01973
0,02%
BRL
Brasilianischer Real
0.01966
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.017
0,02%
KRW
Südkoreanischer Won
0.01414
0,01%

Diversifikation

Wie breit der ERES Sofidy Immobilier diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100
100,00%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ERES Sofidy Immobilier machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sofidy Sélection 1 P
47.14232
47,14%
Sofidy Pierre Europe A
19.48376
19,48%
Tikehau Intl Crs Asts S EUR Acc
14.84795
14,85%
Tikehau Short Duration SI EUR Acc
4.9615
4,96%
Tikehau European High Yield I Acc EUR
4.86251
4,86%
Tikehau Credit Court Terme A Acc EUR
4.85006
4,85%
Soliving P
3.8519
3,85%

Branchen

Der ERES Sofidy Immobilier investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
31.29471
31,29%
Immobilien
13.04114
13,04%
Software
1.03404
1,03%
Halbleiter
0.69779
0,70%
Zykl. Konsumgüter
0.53756
0,54%
Hardware
0.36361
0,36%
Interaktive Medien
0.36016
0,36%
Medizinprodukte & Geräte
0.31342
0,31%
Pharmaunternehmen
0.28561
0,29%
Industrieprodukte
0.25857
0,26%
Kreditdienstleistungen
0.20467
0,20%
Verpackte Konsumgüter
0.18796
0,19%
Unternehmensdienste
0.17791
0,18%
Banken
0.17051
0,17%
Med. Diagnostik & Forschung
0.15983
0,16%
Reisen & Freizeit
0.1583
0,16%
Kapitalmärkte
0.14523
0,15%
Chemikalien
0.12442
0,12%
Regulierte Versorger
0.11773
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11722
0,12%
Fahrzeuge & Komponenten
0.09494
0,09%
Medien
0.08937
0,09%
Telekommunikation
0.08621
0,09%
Industrievertrieb
0.08395
0,08%
Basiskonsumgüter
0.08161
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.07714
0,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.06641
0,07%
Transport
0.06028
0,06%
Biotechnologie
0.03401
0,03%
Öl & Gas
0.02791
0,03%
Konglomerate
0.02424
0,02%
Versicherungen
0.0234
0,02%
Restaurants
0.0184
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01258
0,01%
Schwere Maschinen
0.01005
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.0086
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00617
0,01%
Bauwesen
0.00568
0,01%
Krankenversicherungen
0.0051
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00369
0,00%
Tabakprodukte
0.00255
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00189
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00127
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00095
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00078
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00072
0,00%
Landwirtschaft
0.00046
0,00%
Baustoffe
0.00046
0,00%
Stahl
0.00032
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00011
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00004
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,20%
51%
Tabak
0%
0,03%
13%
Glücksspiel
0%
1,49%
100%
Tierversuche
0%
3,32%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
1,06%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 9,10€ an Gewinn erzielt, also +0,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des ERES Sofidy Immobilier beträgt seit dem 4.2.2025 0,91% (entspricht 0,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.5.2025 - 12.5.2025
+0,55%-
1 Monat
?
12.4.2025 - 12.5.2025
+5,99%-
3 Monate
?
12.2.2025 - 12.5.2025
+0,91%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
4.2.2025 - 12.5.2025
+0,91%+0,91%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERES Sofidy Immobilier
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERES Sofidy Immobilier um maximal
-6,31%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ERES Sofidy Immobilier?

Welche Kosten fallen beim ERES Sofidy Immobilier an?

Schüttet der ERES Sofidy Immobilier Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERES Sofidy Immobilier?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!