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MF Diversifi Equilibre

ISIN
QS0009125178

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,78%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
71,97 Mio. €
Positionen
?
9
Auflage
?
02.06.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der MF Diversifi Equilibre wurde am 2. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 71,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUR€STR capitalisé Jour TR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EUR€STR capitalisé Jour TR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,78%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

71,97 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,29 Mio. €

Auflagedatum

2. Juni 2020

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Gaël Gilbert, Fabien Villeneuve

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MF Diversifi Equilibre weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

46.384690000000006
46,38%

Australien

38.036350000000006
38,04%

Vereinigtes Königreich

9.34891
9,35%

Deutschland

4.53805
4,54%

Frankreich

3.6062000000000003
3,61%

Italien

1.8854799999999998
1,89%

Japan

1.6723
1,67%

Niederlande

1.6258000000000001
1,63%

Spanien

1.4919600000000002
1,49%

Kanada

1.47345
1,47%

Schweiz

1.34585
1,35%

Irland

1.1230799999999999
1,12%

Brasilien

0.67272
0,67%

Belgien

0.66932
0,67%

Dänemark

0.50254
0,50%

Taiwan

0.47408
0,47%

Südafrika

0.46722
0,47%

Norwegen

0.45255
0,45%

Mexiko

0.41327
0,41%

Schweden

0.37947
0,38%

Malaysia

0.36326
0,36%

Österreich

0.33973000000000003
0,34%

Neuseeland

0.32426000000000005
0,32%

Kolumbien

0.3074
0,31%

Indonesien

0.30387
0,30%

Indien

0.29345
0,29%

Tschechien

0.28654
0,29%

Polen

0.27398
0,27%

Finnland

0.2523
0,25%

Peru

0.24013
0,24%

Hongkong

0.21933
0,22%

Singapur

0.18843
0,19%

Israel

0.1502
0,15%

China

0.14196
0,14%

Südkorea

0.14048
0,14%

Rumänien

0.1326
0,13%

Portugal

0.12136
0,12%

Kaimaninseln

0.11003
0,11%

Luxemburg

0.09297
0,09%

Griechenland

0.09212
0,09%

Türkei

0.08656
0,09%

Slowakei

0.08247
0,08%

Vereinigte Arabische Emirate

0.06837
0,07%

Saudi-Arabien

0.06621
0,07%

Chile

0.06105
0,06%

Uruguay

0.05554
0,06%

Thailand

0.05204
0,05%

Elfenbeinküste

0.05189
0,05%

Ungarn

0.04836
0,05%

Jersey

0.04253
0,04%

Bermuda

0.04053
0,04%

Puerto Rico

0.03641
0,04%

Dominikanische Republik

0.03533
0,04%

Namibia

0.03152
0,03%

Philippinen

0.03152
0,03%

Kroatien

0.02734
0,03%

Litauen

0.02509
0,03%

Marokko

0.02352
0,02%

Slowenien

0.02279
0,02%

Nigeria

0.02218
0,02%

Benin

0.02035
0,02%

Ägypten

0.01612
0,02%

Guatemala

0.01574
0,02%

Lettland

0.01326
0,01%

Estland

0.01323
0,01%

Sambia

0.01168
0,01%

Zypern

0.01083
0,01%

Regionen

Amerika
49.62344000000001
49,62%
Ozeanien
38.36061000000001
38,36%
Europa
28.85406
28,85%
Asien
4.51619
4,52%
Afrika
0.6547200000000001
0,65%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MF Diversifi Equilibre enthalten:
USD
US Dollar
46.4211
46,42%
AUD
Australischer Dollar
38.036350000000006
38,04%
EUR
Euro
16.006040000000002
16,01%
GBP
Pfund Sterling
9.34891
9,35%
JPY
Japanischer Yen
1.6723
1,67%
CAD
Kanadischer Dollar
1.47345
1,47%
CHF
Schweizer Franken
1.34585
1,35%
BRL
Brasilianischer Real
0.67272
0,67%
DKK
Dänische Krone
0.50254
0,50%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.47408
0,47%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.46722
0,47%
NOK
Norwegische Krone
0.45255
0,45%
MXN
Mexikanischer Peso
0.41327
0,41%
SEK
Schwedische Krone
0.37947
0,38%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.36326
0,36%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.32426000000000005
0,32%
COP
Kolumbianischer Peso
0.3074
0,31%
IDR
Indonesische Rupiah
0.30387
0,30%
INR
Indische Rupie
0.29345
0,29%
CZK
Tschechische Krone
0.28654
0,29%
PLN
Złoty
0.27398
0,27%
PEN
Peruanischer Sol
0.24013
0,24%
HKD
Hongkong-Dollar
0.21933
0,22%
SGD
Singapur-Dollar
0.18843
0,19%
ILS
Shekel
0.1502
0,15%
CNY
Renminbi Yuan
0.14196
0,14%
KRW
Südkoreanischer Won
0.14048
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.1326
0,13%
KYD
Kaiman-Dollar
0.11003
0,11%
TRY
Türkische Lira
0.08656
0,09%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07224
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.06837
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.06621
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.06105
0,06%
UYU
Uruguayischer Peso
0.05554
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05204
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04836
0,05%
JEP
Jersey Pfund
0.04253
0,04%
BMD
Bermuda-Dollar
0.04053
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03533
0,04%
NAD
Namibia-Dollar
0.03152
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.03152
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.02734
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02352
0,02%
NGN
Naira
0.02218
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01612
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01574
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01168
0,01%

Diversifikation

Wie breit der MF Diversifi Equilibre diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.99999
100,00%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MF Diversifi Equilibre machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mercer Global Credit A17 0.5200€ H
25.7341
25,73%
Mercer Sustainable Glb Eq A18 0.6000 EUR
17.13127
17,13%
Mercer Passive Global Equity M-4 EUR
16.4963
16,50%
Mercer Absolute Rt Fxd Inc A20-0.8000€
16.46771
16,47%
MGI Euro Bond M1 EUR
9.51508
9,52%
Mercer Passive € Ovr5YBdUCITSA17-0.6000€
5.24284
5,24%
Mercer Low Volatility Eq M-3€
4.78272
4,78%
MGI Emerging Mkt Dbt M-3€ Acc
2.51332
2,51%
MGI Euro Cash M - 6 EUR
2.11665
2,12%

Branchen

Der MF Diversifi Equilibre investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.27702
3,28%
Halbleiter
1.61472
1,61%
Industrieprodukte
1.46037
1,46%
Pharmaunternehmen
1.15015
1,15%
Zykl. Konsumgüter
0.99487
0,99%
Verpackte Konsumgüter
0.96161
0,96%
Versicherungen
0.92091
0,92%
Chemikalien
0.79639
0,80%
Med. Diagnostik & Forschung
0.70358
0,70%
Medizinprodukte & Geräte
0.68163
0,68%
Hardware
0.65595
0,66%
Kreditdienstleistungen
0.64329
0,64%
Banken
0.64269
0,64%
Telekommunikation
0.53139
0,53%
Abfallwirtschaft
0.45842
0,46%
Interaktive Medien
0.44273
0,44%
Bauwesen
0.40554
0,41%
Regulierte Versorger
0.38628
0,39%
Krankenversicherungen
0.38422
0,38%
Kapitalmärkte
0.38336
0,38%
Fahrzeuge & Komponenten
0.3787
0,38%
Vermögensverwaltung
0.36437
0,36%
Transport
0.28586
0,29%
Unternehmensdienste
0.26377
0,26%
Medizinischer Vertrieb
0.24834
0,25%
Basiskonsumgüter
0.22399
0,22%
Medien
0.1922
0,19%
Bildung
0.18869
0,19%
Reisen & Freizeit
0.18133
0,18%
Hausbau & Bauwesen
0.15163
0,15%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.14986
0,15%
Baustoffe
0.13736
0,14%
REITs
0.13183
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.10158
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.09061
0,09%
Schwere Maschinen
0.07944
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.07813
0,08%
Metalle & Bergbau
0.07806
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06369
0,06%
Öl & Gas
0.05362
0,05%
Industrievertrieb
0.05083
0,05%
Biotechnologie
0.04305
0,04%
Immobilien
0.04042
0,04%
Konglomerate
0.03594
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02916
0,03%
Restaurants
0.01949
0,02%
Landwirtschaft
0.00685
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00563
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00446
0,00%
Tabakprodukte
0.00282
0,00%
Stahl
0.00063
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00059
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00038
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00015
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 52,20€ an Gewinn erzielt, also +5,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +69,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des MF Diversifi Equilibre beträgt seit dem 7.4.2025 5,22% (entspricht 5,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.5.2025 - 12.5.2025
+2,09%-
1 Monat
?
12.4.2025 - 12.5.2025
+4,78%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 12.5.2025
+5,22%+5,22%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MF Diversifi Equilibre
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MF Diversifi Equilibre um maximal
-0,66%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MF Diversifi Equilibre?

Welche Kosten fallen beim MF Diversifi Equilibre an?

Schüttet der MF Diversifi Equilibre Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MF Diversifi Equilibre?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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