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MF Diversifi Equilibre

ISIN
QS0009125178

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,78%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
64,16 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
9
Auflage
?
Tooltip anzeigen
02.06.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der MF Diversifi Equilibre wurde am 2. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 64,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUR€STR capitalisé Jour TR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EUR€STR capitalisé Jour TR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,78%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

64,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,9 Mio. €

Auflagedatum

2. Juni 2020

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Gaël Gilbert, Fabien Villeneuve

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MF Diversifi Equilibre weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

48.33135
48,33%
AU

Australien

41.065920000000006
41,07%
GB

Vereinigtes Königreich

9.35017
9,35%
DE

Deutschland

4.24704
4,25%
FR

Frankreich

3.8026
3,80%
IT

Italien

2.01543
2,02%
NL

Niederlande

1.5601399999999999
1,56%
CH

Schweiz

1.36157
1,36%
CA

Kanada

1.2848
1,28%
ES

Spanien

1.2512699999999999
1,25%
JP

Japan

1.1446
1,14%
IE

Irland

1.1107
1,11%
BE

Belgien

0.76693
0,77%
BR

Brasilien

0.56869
0,57%
ZA

Südafrika

0.5093
0,51%
NO

Norwegen

0.48921
0,49%
TW

Taiwan

0.48467
0,48%
MX

Mexiko

0.43011
0,43%
DK

Dänemark

0.39456
0,39%
SE

Schweden

0.34819
0,35%
CZ

Tschechien

0.343
0,34%
MY

Malaysia

0.33414
0,33%
AT

Österreich

0.32553000000000004
0,33%
ID

Indonesien

0.31211
0,31%
NZ

Neuseeland

0.28557
0,29%
PL

Polen

0.26708
0,27%
CO

Kolumbien

0.23108
0,23%
IN

Indien

0.22310999999999998
0,22%
FI

Finnland

0.20785
0,21%
IL

Israel

0.20071
0,20%
PE

Peru

0.18786
0,19%
SG

Singapur

0.18294
0,18%
KR

Südkorea

0.17970999999999998
0,18%
CN

China

0.14509
0,15%
HK

Hongkong

0.13666
0,14%
RO

Rumänien

0.11433
0,11%
PT

Portugal

0.11223000000000001
0,11%
LU

Luxemburg

0.09924
0,10%
KY

Kaimaninseln

0.0953
0,10%
GR

Griechenland

0.08894
0,09%
TR

Türkei

0.08489
0,08%
SK

Slowakei

0.07808
0,08%
HU

Ungarn

0.06819
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.05989
0,06%
TH

Thailand

0.05267
0,05%
CL

Chile

0.04656
0,05%
JE

Jersey

0.04162
0,04%
PR

Puerto Rico

0.03998
0,04%
UY

Uruguay

0.03631
0,04%
BM

Bermuda

0.03627
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.03612
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03542
0,04%
NA

Namibia

0.03093
0,03%
HR

Kroatien

0.02799
0,03%
MA

Marokko

0.02755
0,03%
LT

Litauen

0.02596
0,03%
GT

Guatemala

0.02486
0,02%
SI

Slowenien

0.02191
0,02%
NG

Nigeria

0.02177
0,02%
EG

Ägypten

0.01988
0,02%
PY

Paraguay

0.019
0,02%
SA

Saudi-Arabien

0.01635
0,02%
LV

Lettland

0.01494
0,01%
PH

Philippinen

0.01469
0,01%
AL

Albanien

0.01292
0,01%
ZM

Sambia

0.01278
0,01%
EE

Estland

0.01263
0,01%
BJ

Benin

0.01255
0,01%
CY

Zypern

0.01046
0,01%
AR

Argentinien

0.01026
0,01%

Regionen

Amerika
51.1992
51,20%
Ozeanien
41.351490000000005
41,35%
Europa
28.577110000000005
28,58%
Asien
3.7845000000000004
3,78%
Afrika
0.6787099999999998
0,68%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MF Diversifi Equilibre enthalten:
USD
US Dollar
48.37133
48,37%
AUD
Australischer Dollar
41.065920000000006
41,07%
EUR
Euro
15.751969999999998
15,75%
GBP
Pfund Sterling
9.35017
9,35%
CHF
Schweizer Franken
1.36157
1,36%
CAD
Kanadischer Dollar
1.2848
1,28%
JPY
Japanischer Yen
1.1446
1,14%
BRL
Brasilianischer Real
0.56869
0,57%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.5093
0,51%
NOK
Norwegische Krone
0.48921
0,49%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.48467
0,48%
MXN
Mexikanischer Peso
0.43011
0,43%
DKK
Dänische Krone
0.39456
0,39%
SEK
Schwedische Krone
0.34819
0,35%
CZK
Tschechische Krone
0.343
0,34%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.33414
0,33%
IDR
Indonesische Rupiah
0.31211
0,31%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.28557
0,29%
PLN
Złoty
0.26708
0,27%
COP
Kolumbianischer Peso
0.23108
0,23%
INR
Indische Rupie
0.22310999999999998
0,22%
ILS
Shekel
0.20071
0,20%
PEN
Peruanischer Sol
0.18786
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.18294
0,18%
KRW
Südkoreanischer Won
0.17970999999999998
0,18%
CNY
Renminbi Yuan
0.14509
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13666
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.11433
0,11%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0953
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.08489
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.06819
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.05989
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05267
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04797
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.04656
0,05%
JEP
Jersey Pfund
0.04162
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03631
0,04%
BMD
Bermuda-Dollar
0.03627
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03612
0,04%
NAD
Namibia-Dollar
0.03093
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.02799
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02755
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02486
0,02%
NGN
Naira
0.02177
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01988
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.019
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.01635
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01469
0,01%
ALL
Lek
0.01292
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01278
0,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.01026
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MF Diversifi Equilibre diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100
100,00%
9
0
0
9

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MF Diversifi Equilibre machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mercer Global Credit A17 0.5200€ H
25.48274
25,48%
Mercer Passive Global Equity M-4 EUR
17.58506
17,59%
Mercer Global Sel Eq A18 0.6000 EUR
17.54571
17,55%
Mercer Absolute Rt Fxd Inc A20-0.8000€
15.97106
15,97%
MGI Euro Bond M1 EUR
8.96006
8,96%
Mercer Low Volatility Eq M-3€
4.99723
5,00%
Mercer Passive € Ovr5YBdUCITSA17-0.6000€
4.97359
4,97%
MGI Emerging Mkt Dbt M-3€ Acc
2.49257
2,49%
MGI Euro Cash M - 6 EUR
1.99198
1,99%

Branchen

Der MF Diversifi Equilibre investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.67849
3,68%
Halbleiter
1.82424
1,82%
Industrieprodukte
1.56496
1,56%
Zykl. Konsumgüter
1.0242
1,02%
Pharmaunternehmen
0.95046
0,95%
Verpackte Konsumgüter
0.93039
0,93%
Chemikalien
0.83741
0,84%
Hardware
0.82215
0,82%
Versicherungen
0.77525
0,78%
Medizinprodukte & Geräte
0.73848
0,74%
Banken
0.69554
0,70%
Kreditdienstleistungen
0.64722
0,65%
Med. Diagnostik & Forschung
0.5964
0,60%
Telekommunikation
0.51551
0,52%
Abfallwirtschaft
0.47988
0,48%
Interaktive Medien
0.47047
0,47%
Bauwesen
0.41719
0,42%
Regulierte Versorger
0.38404
0,38%
Kapitalmärkte
0.37518
0,38%
Fahrzeuge & Komponenten
0.3665
0,37%
Vermögensverwaltung
0.35359
0,35%
Medien
0.27291
0,27%
Transport
0.26772
0,27%
Unternehmensdienste
0.2637
0,26%
Basiskonsumgüter
0.26306
0,26%
Medizinischer Vertrieb
0.25312
0,25%
Krankenversicherungen
0.22041
0,22%
Reisen & Freizeit
0.20745
0,21%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.18401
0,18%
Bildung
0.17027
0,17%
Hausbau & Bauwesen
0.15312
0,15%
REITs
0.13848
0,14%
Baustoffe
0.12365
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.1072
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.09248
0,09%
Metalle & Bergbau
0.09084
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.07748
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06618
0,07%
Schwere Maschinen
0.06364
0,06%
Öl & Gas
0.05071
0,05%
Industrievertrieb
0.05031
0,05%
Biotechnologie
0.03797
0,04%
Konglomerate
0.03346
0,03%
Immobilien
0.03274
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02712
0,03%
Restaurants
0.02086
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.015
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.0093
0,01%
Landwirtschaft
0.0087
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00635
0,01%
Tabakprodukte
0.00317
0,00%
Stahl
0.00067
0,00%
Haushaltsprodukte
0.0006
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00025
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 52,20€ an Gewinn erzielt, also +5,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +67,47%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des MF Diversifi Equilibre beträgt seit dem 7.4.2025 5,22% (entspricht 5,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
5.5.2025 - 12.5.2025
+2,09%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
12.4.2025 - 12.5.2025
+4,78%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 12.5.2025
+5,22%+5,22%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MF Diversifi Equilibre
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MF Diversifi Equilibre um maximal
-0,66%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €31.03.23
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MF Diversifi Equilibre?

Welche Kosten fallen beim MF Diversifi Equilibre an?

Schüttet der MF Diversifi Equilibre Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MF Diversifi Equilibre?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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