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TER
1,66%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
29,97 Mio. €
Positionen
5
Auflage
04.03.2022
Kurs
NAV
€
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERES Thematics wurde am 4. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,66%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
29,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
85,6 €
Auflagedatum
4. März 2022
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Gaël Gilbert, Nicolas Vachon, Fabien Villeneuve
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ERES Thematics weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Niederlande
Japan
Deutschland
Frankreich
Dänemark
Kanada
Taiwan
Schweden
Brasilien
Italien
Luxemburg
Südkorea
Irland
China
Norwegen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERES Thematics enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der ERES Thematics diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERES Thematics machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Thematics Al and Robotics I/A EUR
Thematics Safety I/A EUR
Thematics Subscription Economy I/A EUR
Thematics Water Fund S1/A EUR
Thematics Health I/A (EUR) Cap
Branchen
Der ERES Thematics investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 157,10€ an Gewinn erzielt, also +15,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +357,93%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ERES Thematics beträgt seit dem 7.4.2025 15,71% (entspricht 15,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +6,34% | - |
| 1 Monat | +13,16% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +15,71% | +15,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERES Thematics
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERES Thematics um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-2,39%
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERES Thematics?
Welche Kosten fallen beim ERES Thematics an?
Schüttet der ERES Thematics Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERES Thematics?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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