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ERES Sofidy Immobilier

ISIN
QS0009131572

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,54%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
21,45 Mio. €
Positionen
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7
Auflage
?
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04.03.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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1M
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6M
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ERES Sofidy Immobilier wurde am 4. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar Eurzn 3-5Yr Trsry Bnd NR EURSTOXX Europe 600 NR EURJPM EMU 3-5 TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Morningstar Eurzn 3-5Yr Trsry Bnd NR EURSTOXX Europe 600 NR EURJPM EMU 3-5 TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,54%

Max. Ausgabeaufschlag

6,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

21,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

994,26 €

Auflagedatum

4. März 2022

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Gaël Gilbert, Nicolas Vachon, Fabien Villeneuve

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ERES Sofidy Immobilier weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

22.167709999999996
22,17%
DE

Deutschland

15.14498
15,14%
US

Vereinigte Staaten

12.419789999999999
12,42%
BE

Belgien

9.83024
9,83%
ES

Spanien

5.90702
5,91%
NL

Niederlande

5.45
5,45%
GB

Vereinigtes Königreich

3.8277799999999997
3,83%
IT

Italien

3.1869300000000003
3,19%
AT

Österreich

1.28989
1,29%
IE

Irland

0.85984
0,86%
FI

Finnland

0.70798
0,71%
PT

Portugal

0.64114
0,64%
GR

Griechenland

0.63535
0,64%
SE

Schweden

0.57474
0,57%
RO

Rumänien

0.4587
0,46%
DK

Dänemark

0.41913
0,42%
CZ

Tschechien

0.35773
0,36%
PL

Polen

0.32539
0,33%
CH

Schweiz

0.30049
0,30%
IN

Indien

0.26669
0,27%
MO

Macao

0.17493
0,17%
CY

Zypern

0.15356
0,15%
CN

China

0.14148
0,14%
MT

Malta

0.12636
0,13%
HU

Ungarn

0.11756
0,12%
EE

Estland

0.08991
0,09%
CA

Kanada

0.06238
0,06%
IS

Island

0.04138
0,04%
SI

Slowenien

0.02827
0,03%
LU

Luxemburg

0.02749
0,03%
MX

Mexiko

0.02276
0,02%
HR

Kroatien

0.02203
0,02%
KR

Südkorea

0.02014
0,02%
ID

Indonesien

0.01623
0,02%

Regionen

Europa
72.53814000000001
72,54%
Amerika
12.504929999999998
12,50%
Asien
0.7770700000000001
0,78%
Ozeanien
0.00007
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERES Sofidy Immobilier enthalten:
EUR
Euro
66.24667000000001
66,25%
USD
US Dollar
12.419789999999999
12,42%
GBP
Pfund Sterling
3.8277799999999997
3,83%
SEK
Schwedische Krone
0.57474
0,57%
RON
Rumänischer Leu
0.4587
0,46%
DKK
Dänische Krone
0.41913
0,42%
CZK
Tschechische Krone
0.35773
0,36%
PLN
Złoty
0.32539
0,33%
CHF
Schweizer Franken
0.30049
0,30%
INR
Indische Rupie
0.26669
0,27%
MOP
Macau-Pataca
0.17493
0,17%
CNY
Renminbi Yuan
0.14148
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.11756
0,12%
CAD
Kanadischer Dollar
0.06238
0,06%
ISK
Isländische Krone
0.04138
0,04%
MXN
Mexikanischer Peso
0.02276
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.02203
0,02%
KRW
Südkoreanischer Won
0.02014
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01623
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ERES Sofidy Immobilier diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.99999
100,00%
7
0
0
7

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ERES Sofidy Immobilier machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sofidy Sélection 1 P
46.82763
46,83%
Sofidy Pierre Europe A
18.70894
18,71%
Tikehau Intl Crs Asts S EUR Acc
15.33217
15,33%
Tikehau Credit Court Terme A Acc EUR
5.11652
5,12%
Tikehau European High Yield I Acc EUR
5.11254
5,11%
Tikehau Short Duration SI EUR Acc
5.07352
5,07%
Soliving P
3.82867
3,83%

Branchen

Der ERES Sofidy Immobilier investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.38513
1,39%
Halbleiter
1.30778
1,31%
Banken
0.88171
0,88%
Zykl. Konsumgüter
0.70365
0,70%
Versicherungen
0.60428
0,60%
Hardware
0.60258
0,60%
Interaktive Medien
0.57071
0,57%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.49951
0,50%
Industrieprodukte
0.46766
0,47%
Pharmaunternehmen
0.43771
0,44%
Öl & Gas
0.39184
0,39%
Regulierte Versorger
0.33322
0,33%
Fahrzeuge & Komponenten
0.33287
0,33%
Verpackte Konsumgüter
0.27819
0,28%
Medizinprodukte & Geräte
0.24639
0,25%
Chemikalien
0.23905
0,24%
Kapitalmärkte
0.22984
0,23%
Telekommunikation
0.22475
0,22%
Kreditdienstleistungen
0.20791
0,21%
Bauwesen
0.19052
0,19%
Basiskonsumgüter
0.1832
0,18%
REITs
0.1408
0,14%
Medien
0.12971
0,13%
Transport
0.12182
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.09404
0,09%
Krankenversicherungen
0.08735
0,09%
Vermögensverwaltung
0.08491
0,08%
Unternehmensdienste
0.07828
0,08%
Reisen & Freizeit
0.07816
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.07675
0,08%
Med. Diagnostik & Forschung
0.0688
0,07%
Restaurants
0.06643
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.05691
0,06%
Tabakprodukte
0.05393
0,05%
Schwere Maschinen
0.05091
0,05%
Konglomerate
0.03268
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02798
0,03%
Biotechnologie
0.02783
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02714
0,03%
Abfallwirtschaft
0.01889
0,02%
Metalle & Bergbau
0.01793
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01761
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01598
0,02%
Industrievertrieb
0.01476
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01468
0,01%
Landwirtschaft
0.01091
0,01%
Immobilien
0.01059
0,01%
Baustoffe
0.00953
0,01%
Stahl
0.00671
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00224
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00077
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ERES Sofidy Immobilier?

Welche Kosten fallen beim ERES Sofidy Immobilier an?

Schüttet der ERES Sofidy Immobilier Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERES Sofidy Immobilier?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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