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Agrica Obligataire Long Term
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TER
1,11%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
70,84 Mio. €
Positionen
12
Auflage
12.07.2022
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Agrica Obligataire Long Term wurde am 12. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 70,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg EuroAgg Govt TR Val Unhdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg EuroAgg Govt TR Val Unhdg EUR
Gesamtkosten (TER)
1,11%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
70,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
580,84 €
Auflagedatum
12. Juli 2022
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Agrica Obligataire Long Term weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Vereinigte Staaten
Italien
Spanien
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Belgien
Österreich
Irland
Japan
Schweden
Portugal
Australien
Kanada
Finnland
Dänemark
Neuseeland
Schweiz
Rumänien
Mexiko
Luxemburg
Ungarn
Brasilien
Polen
Südafrika
Norwegen
Chile
Kolumbien
Griechenland
Litauen
Tschechien
Island
Südkorea
Indonesien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Agrica Obligataire Long Term enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
CHF
Schweizer Franken
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
ISK
Isländische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation
Wie breit der Agrica Obligataire Long Term diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Agrica Obligataire Long Term machen 95,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - IE (C)
Astria C/D
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C
Groupama Europe Convertible IC
Amundi Euro Government Bd-UCITS ETF Acc
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc
M&G European Credit Investment A EUR Acc
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc
Branchen
Der Agrica Obligataire Long Term investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,12%Durchschnittlicher Kupon
2,92%Aktuelle Rendite
2,87%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,90€ an Gewinn erzielt, also +0,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,67%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Agrica Obligataire Long Term beträgt seit dem 8.4.2025 1,11% (entspricht 1,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,17% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,11% | +1,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Agrica Obligataire Long Term
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Agrica Obligataire Long Term um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-0,42%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Agrica Obligataire Long Term?
Welche Kosten fallen beim Agrica Obligataire Long Term an?
Schüttet der Agrica Obligataire Long Term Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Agrica Obligataire Long Term?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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