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Schroder Global Quality Bond
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TER
1,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
176,11 Mio. €
Positionen
386
Auflage
31.05.2021
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
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3M
3M
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6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Global Quality Bond wurde am 31. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 176,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BBgBarc Gbl Agg A- or above ex MBS. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
BBgBarc Gbl Agg A- or above ex MBS
Gesamtkosten (TER)
1,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
176,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
108,87 Mio. €
Auflagedatum
31. Mai 2021
Fondsdomizil
Singapur
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Bob Jolly, James Ringer, Robbie Boukhoufane, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder Global Quality Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
China
Frankreich
Kanada
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Südkorea
Australien
Schweden
Belgien
Schweiz
Dänemark
Polen
Chile
Österreich
Spanien
Neuseeland
Niederlande
Tschechien
Norwegen
Singapur
Hongkong
Taiwan
Finnland
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Global Quality Bond enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Schroder Global Quality Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder Global Quality Bond machen 24,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Japan (Government Of) 0.4%
Japan (Government Of) 0.5%
France (Republic Of) 0.5%
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Notes 1.5%
United States Treasury Notes 3.5%
China (People's Republic Of) 2.85%
United States Treasury Bonds 4.75%
Japan (Government Of) 0.8%
Germany (Federal Republic Of) 2.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,13%Durchschnittlicher Kupon
2,95%Aktuelle Rendite
2,92%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder Global Quality Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -5,30%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder Global Quality Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -142,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -14,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,80%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder Global Quality Bond beträgt seit dem 31.5.2021 -14,20% (entspricht -3,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,49% | - |
| 1 Monat | -0,12% | - |
| 3 Monate | +2,63% | - |
| 6 Monate | +3,00% | - |
| 1 Jahr | +5,15% | +5,15% |
| 3 Jahre | 0% | 0% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -14,20% | -3,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Global Quality Bond
Volatilität
4,92%
1 Jahr
5,82%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-20,30%
1 Jahr
-24,85%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,31
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder Global Quality Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-19,80%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Global Quality Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder Global Quality Bond an?
Schüttet der Schroder Global Quality Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Global Quality Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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