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Schroder Global Quality Corporate Bond
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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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324,19 Mio. €
Positionen
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269
Auflage
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25.06.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Global Quality Corporate Bond wurde am 25. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 324,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BBgBarc Glb Agg Corp A- or abv Hdgto$. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
BBgBarc Glb Agg Corp A- or abv Hdgto$
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
4,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
324,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
324,19 Mio. €
Auflagedatum
25. Juni 2021
Fondsdomizil
Singapur
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Rick A. Rezek, Alix Stewart, Christopher F. Eger, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder Global Quality Corporate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CH
Schweiz
DE
Deutschland
CA
Kanada
AU
Australien
BE
Belgien
AT
Österreich
HK
Hongkong
NL
Niederlande
DK
Dänemark
JP
Japan
SE
Schweden
FI
Finnland
EE
Estland
IT
Italien
ES
Spanien
LU
Luxemburg
SK
Slowakei
CZ
Tschechien
NO
Norwegen
IS
Island
PL
Polen
IE
Irland
SA
Saudi-Arabien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Global Quality Corporate Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder Global Quality Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
269
0
244
25
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder Global Quality Corporate Bond machen 14,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Citibank, N.A. 5.57%
Bank of America Corp. 5.511%
JPMorgan Chase & Co. 5.502%
UnitedHealth Group Inc. 5.35%
TTX Co. 5.65%
Metropolitan Life Global Funding I 4.9%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Comcast Corporation 2.887%
Truist Bank (North Carolina) 2.25%
Northern Trust Corporation 6.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,68%Aktuelle Rendite
4,41%Durchschnittlicher Kupon
4,30%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,40$ an Gewinn erzielt, also +0,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,85%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder Global Quality Corporate Bond beträgt seit dem 7.4.2025 0,84% (entspricht 0,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,48% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,84% | +0,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Global Quality Corporate Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,99% | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 30.01.09 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 1,39% | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 31.03.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Global Quality Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder Global Quality Corporate Bond an?
Schüttet der Schroder Global Quality Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Global Quality Corporate Bond?
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