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V&G1
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TER
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2,25%
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Fondsvolumen
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3,27 Mio. €
Positionen
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63
Auflage
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01.06.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der V&G1 wurde am 1. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,25%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
101,8 €
Auflagedatum
1. Juni 2023
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den V&G1 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
FI
Finnland
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
CH
Schweiz
ES
Spanien
CA
Kanada
AT
Österreich
SE
Schweden
NL
Niederlande
NO
Norwegen
BE
Belgien
SG
Singapur
JP
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im V&G1 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der V&G1 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
63
54
0
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des V&G1 machen 25,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
KONE Oyj Class B
Xylem Inc
Siemens Healthineers AG Registered Shares
Verbund AG Class A
McKesson Corp
AstraZeneca PLC
Republic Services Inc
Beiersdorf AG
Orion Oyj Class B
Wolters Kluwer NV
Branchen
Der V&G1 investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 135,40€ an Gewinn erzielt, also +13,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +262,34%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des V&G1 beträgt seit dem 8.4.2025 13,54% (entspricht 13,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,37% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,61% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,54% | +13,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum V&G1
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Ausschüttend | 23 Mrd. € | 19.10.10 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,12% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 11.05.17 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 22.10.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den V&G1?
Welche Kosten fallen beim V&G1 an?
Schüttet der V&G1 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des V&G1?
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