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V&G1
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TER
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2,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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3,35 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.06.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der V&G1 wurde am 1. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,25%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
104,38 €
Auflagedatum
1. Juni 2023
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
DK
Dänemark
CH
Schweiz
ES
Spanien
FI
Finnland
CA
Kanada
AT
Österreich
NL
Niederlande
SE
Schweden
NO
Norwegen
BE
Belgien
JP
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im V&G1 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der V&G1 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des V&G1 machen 27,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Verbund AG Class A
McKesson Corp
Texas Instruments Inc
EDP Renovaveis SA
Wolters Kluwer NV
BT Group PLC
Capgemini SE
Agilent Technologies Inc
STMicroelectronics NV
Canadian National Railway Co
Branchen
Der V&G1 investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 135,40€ an Gewinn erzielt, also +13,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +275,92%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des V&G1 beträgt seit dem 8.4.2025 13,54% (entspricht 13,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,37% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,61% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,54% | +13,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum V&G1
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des V&G1 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
-0,94%
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Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Ausschüttend | 22 Mrd. € | 19.10.10 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 09.10.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den V&G1?
Welche Kosten fallen beim V&G1 an?
Schüttet der V&G1 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des V&G1?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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