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Portfolio Fair Dynamic
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TER
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1,79%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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4,63 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.10.2024
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Portfolio Fair Dynamic wurde am 1. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,63 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,79%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,15 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2024
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Portfolio Fair Dynamic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
IN
Indien
FR
Frankreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
NO
Norwegen
TW
Taiwan
CH
Schweiz
KR
Südkorea
DK
Dänemark
CN
China
FI
Finnland
ES
Spanien
BE
Belgien
AU
Australien
IT
Italien
HK
Hongkong
SG
Singapur
PH
Philippinen
VN
Vietnam
IE
Irland
AT
Österreich
GR
Griechenland
ID
Indonesien
CA
Kanada
BR
Brasilien
TH
Thailand
EE
Estland
RO
Rumänien
MX
Mexiko
NZ
Neuseeland
PL
Polen
ZA
Südafrika
SA
Saudi-Arabien
CZ
Tschechien
HU
Ungarn
SK
Slowakei
CY
Zypern
MT
Malta
IL
Israel
SI
Slowenien
LU
Luxemburg
KW
Kuwait
CL
Chile
LT
Litauen
IS
Island
MY
Malaysia
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Portfolio Fair Dynamic enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
INR
Indische Rupie
NOK
Norwegische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
VND
Vietnamesischer Đồng
IDR
Indonesische Rupiah
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
THB
Thailändischer Baht
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
SAR
Saudi-Riyal
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
ILS
Shekel
KWD
Kuwait-Dinar
CLP
Chilenischer Peso
ISK
Isländische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Portfolio Fair Dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Portfolio Fair Dynamic machen 63,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CT (Lux) Japan Equities LJ
Wellington Global Stewards EUR S AccU
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C
Wellington Focused European Eq EUR E AcU
DNB Fund Technology institutional A
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F
FF - Global Equity Inc ESG I-Acc-EUR
Man GlInGd Opports I H EUR Acc
Templeton Asian Smlr Coms I(acc)EUR
Stewart Inv Asia Pac All Cap VI EUR Acc
Branchen
Der Portfolio Fair Dynamic investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 122,30€ an Gewinn erzielt, also +12,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +233,06%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Portfolio Fair Dynamic beträgt seit dem 8.4.2025 12,23% (entspricht 12,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,78% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,49% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,23% | +12,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Portfolio Fair Dynamic
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 95 Mrd. € | 05.06.19 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 95 Mrd. € | 22.05.17 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 95 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,22% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 36 Mrd. € | 22.05.12 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 36 Mrd. € | 23.07.19 |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Ausschüttend | 22 Mrd. € | 28.11.14 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 22.10.18 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,14% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 15.11.21 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Ausschüttend | 22 Mrd. € | 19.10.10 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 09.10.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Portfolio Fair Dynamic?
Welche Kosten fallen beim Portfolio Fair Dynamic an?
Schüttet der Portfolio Fair Dynamic Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Portfolio Fair Dynamic?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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