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LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri

ISIN
CH0195375149
WKN
A2ABY3
Mehr Infos
TER
?
0,18%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
45,16 Mio. €
Positionen
?
145
Auflage
?
26.09.2014

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
CHF
CHF
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri wurde am 26. September 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Commo ex-Agri & Lvstock TR CHF. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Commo ex-Agri & Lvstock TR CHF

Gesamtkosten (TER)

0,18%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

45,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,09 Mio. €

Auflagedatum

26. September 2014

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Robert Chardon, Laurent Auchlin, Cyrille Urfer, +4 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Kanada

5.26343
5,26%

Vereinigte Staaten

1.32262
1,32%

Frankreich

0.18832
0,19%

Südkorea

0.17085
0,17%

Schweiz

0.09684
0,10%

Australien

0.05715
0,06%

Norwegen

0.03754
0,04%

Spanien

0.03742
0,04%

Vereinigtes Königreich

0.02779
0,03%

Deutschland

0.0193
0,02%

China

0.01893
0,02%

Regionen

Amerika
6.586049999999999
6,59%
Europa
0.40720999999999996
0,41%
Asien
0.18978
0,19%
Ozeanien
0.05715
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri enthalten:
CAD
Kanadischer Dollar
5.26343
5,26%
USD
US Dollar
1.32262
1,32%
EUR
Euro
0.24503999999999998
0,25%
KRW
Südkoreanischer Won
0.17085
0,17%
CHF
Schweizer Franken
0.09684
0,10%
AUD
Australischer Dollar
0.05715
0,06%
NOK
Norwegische Krone
0.03754
0,04%
GBP
Pfund Sterling
0.02779
0,03%
CNY
Renminbi Yuan
0.01893
0,02%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

135.90682
135,91%
145
0
26
119

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri machen 135,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Trsbp Cskb Us100125p-Trsbp Cskb Us100125r
104.97166
104,97%
Ontario Teachers Finance Trust 1.375%
5.03651
5,04%
Development Bank of Japan Inc 1.75%
4.43073
4,43%
Inter-American Development Bank 2.125%
4.09028
4,09%
Japan Finance Organization for Municipalities 1.5%
4.07179
4,07%
United States Treasury Bills 0%
4.02284
4,02%
Inter-American Investment Corp. 2.625%
3.03746
3,04%
United States Treasury Bills 0%
3.02277
3,02%
Japan Finance Organization for Municipalities 2.375%
2.24372
2,24%
United States Treasury Bills 0%
0.97906
0,98%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 64,20CHF an Gewinn erzielt, also +6,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +91,41%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri beträgt seit dem 8.4.2025 7,48% (entspricht 7,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,34%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,79%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+7,48%+7,48%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20243,79CHF
20232,58CHF
20210,07CHF

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri um maximal
-3,27%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri?

Welche Kosten fallen beim LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri an?

Schüttet der LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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