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TER
0,18%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
45,16 Mio. €
Positionen
145
Auflage
26.09.2014
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri wurde am 26. September 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Commo ex-Agri & Lvstock TR CHF. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Commo ex-Agri & Lvstock TR CHF
Gesamtkosten (TER)
0,18%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
45,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,09 Mio. €
Auflagedatum
26. September 2014
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Robert Chardon, Laurent Auchlin, Cyrille Urfer, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Kanada
Vereinigte Staaten
Frankreich
Südkorea
Schweiz
Australien
Norwegen
Spanien
Vereinigtes Königreich
Deutschland
China
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri enthalten:
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
EUR
Euro
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
145
0
26
119
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri machen 135,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Trsbp Cskb Us100125p-Trsbp Cskb Us100125r
Ontario Teachers Finance Trust 1.375%
Development Bank of Japan Inc 1.75%
Inter-American Development Bank 2.125%
Japan Finance Organization for Municipalities 1.5%
United States Treasury Bills 0%
Inter-American Investment Corp. 2.625%
United States Treasury Bills 0%
Japan Finance Organization for Municipalities 2.375%
United States Treasury Bills 0%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 64,20CHF an Gewinn erzielt, also +6,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +91,41%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri beträgt seit dem 8.4.2025 7,48% (entspricht 7,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +4,34% | - |
| 1 Monat | +3,79% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +7,48% | +7,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,79CHF | |
| 2023 | 2,58CHF | |
| 2021 | 0,07CHF |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.05.2025.
-3,27%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri?
Welche Kosten fallen beim LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri an?
Schüttet der LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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