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Theam Quant Dynamic Volatility Carry

ISIN
FR0014003S23
WKN
A3CYE5
Mehr Infos
TER
?
0,77%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
119,96 Mio. €
Positionen
?
29
Auflage
?
19.07.2021

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Theam Quant Dynamic Volatility Carry wurde am 19. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 119,96 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,77%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

119,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

78,7 Mio. €

Auflagedatum

19. Juli 2021

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Maxime Panel, Fabrice Ricci

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

100.23516
100,24%

Regionen

Amerika
100.23516
100,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Theam Quant Dynamic Volatility Carry enthalten:
USD
US Dollar
100.23516
100,24%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Theam Quant Dynamic Volatility Carry diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.74700999999999
58,75%
29
22
0
7

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Theam Quant Dynamic Volatility Carry machen 58,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Advanced Micro Devices Inc Icon
Advanced Micro Devices Inc
7.89475
7,89%
Intuitive Surgical Inc Icon
Intuitive Surgical Inc
7.63205
7,63%
ResMed Inc Icon
ResMed Inc
6.56294
6,56%
Netflix Inc Icon
Netflix Inc
6.18166
6,18%
Applied Materials Inc Icon
Applied Materials Inc
5.71169
5,71%
Adobe Inc Icon
Adobe Inc
5.65071
5,65%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
5.09929
5,10%
Microchip Technology Inc
4.75781
4,76%
Rockwell Automation Inc Icon
Rockwell Automation Inc
4.65183
4,65%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares Icon
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares
4.60428
4,60%

Branchen

Der Theam Quant Dynamic Volatility Carry investiert aktuell in 13 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
23.46354
23,46%
Software
16.28723
16,29%
Medizinprodukte & Geräte
14.195
14,20%
Industrieprodukte
12.33369
12,33%
Medien
6.18166
6,18%
Pharmaunternehmen
4.25023
4,25%
Fahrzeuge & Komponenten
4.14218
4,14%
Banken
3.92729
3,93%
Kreditdienstleistungen
3.56815
3,57%
Hardware
3.31025
3,31%
Reisen & Freizeit
3.0195
3,02%
Zykl. Konsumgüter
2.80395
2,80%
Med. Diagnostik & Forschung
2.52533
2,53%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Theam Quant Dynamic Volatility Carry wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,73%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Theam Quant Dynamic Volatility Carry in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -36,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,96%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Theam Quant Dynamic Volatility Carry beträgt seit dem 19.7.2021 -3,60% (entspricht -0,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,41%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
-1,94%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,48%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,66%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
-1,94%-1,94%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+6,34%+2,05%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
19.7.2021 - 13.5.2025
-3,60%-0,91%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Theam Quant Dynamic Volatility Carry
Volatilität
?
14,31%
1 Jahr
10,54%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-16,99%
1 Jahr
-16,99%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
0,09
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Theam Quant Dynamic Volatility Carry um maximal
-16,99%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,76%informer.replication_method.nullAusschüttend2,4 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund0,03%informer.replication_method.nullThesaurierend2,4 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,74%informer.replication_method.nullThesaurierend2,4 Mrd. €18.04.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,76%informer.replication_method.nullAusschüttend2,4 Mrd. €09.05.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund0,80%informer.replication_method.nullThesaurierend2,4 Mrd. €19.06.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Theam Quant Dynamic Volatility Carry?

Welche Kosten fallen beim Theam Quant Dynamic Volatility Carry an?

Schüttet der Theam Quant Dynamic Volatility Carry Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Theam Quant Dynamic Volatility Carry?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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