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Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund
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TER
0,94%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
130,57 Mio. €
Positionen
113
Auflage
18.12.2024
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund wurde am 18. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 130,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2500 Growth NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2500 Growth NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,94%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
130,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,43 Mio. €
Auflagedatum
18. Dezember 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jeffrey James, Michael Buck, Prakash Vijayan
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
China
Dänemark
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund machen 20,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CyberArk Software Ltd
Natera Inc
Axon Enterprise Inc
Sprouts Farmers Market Inc
Antero Resources Corp
Flowserve Corp
Insulet Corp
Curtiss-Wright Corp
Crinetics Pharmaceuticals Inc
Carvana Co Class A
Branchen
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -212,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -21,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei -48,31%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund beträgt seit dem 18.12.2024 -21,23% (entspricht -21,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +8,19% | - |
| 1 Monat | -3,83% | - |
| 3 Monate | -22,76% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -21,23% | -21,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund
Volatilität
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund an?
Schüttet der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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