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Agathis Fund
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TER
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0,97%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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39,99 Mio. €
Positionen
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24
Auflage
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04.01.2011
Kurs
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NAV
CHF
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%
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1M
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1J
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Agathis Fund wurde am 4. Januar 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 39,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,97%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
39,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
39,99 Mio. €
Auflagedatum
4. Januar 2011
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Agathis Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
DK
Dänemark
IN
Indien
NL
Niederlande
FR
Frankreich
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Agathis Fund enthalten:
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
INR
Indische Rupie
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Agathis Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
24
21
0
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Agathis Fund machen 56,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
Alphabet Inc Class C
Novo Nordisk AS Class B
Visa Inc Class A
NVIDIA Corp
Geberit AG
Helvetia Holding AG
Mastercard Inc Class A
AutoZone Inc
Moodys Corp
Branchen
Der Agathis Fund investiert aktuell in 45 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Agathis Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 5,34%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Agathis Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 754,10CHF an Gewinn erzielt, also +75,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,99%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Agathis Fund beträgt seit dem 4.1.2011 75,41% (entspricht 4,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,40% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,04% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -13,53% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -9,89% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -7,63% | -7,63% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -5,06% | -1,70% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +16,90% | +3,17% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +44,12% | +3,72% |
| Max Tooltip anzeigen | +75,41% | +4,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Agathis Fund
Volatilität
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15,89%
1 Jahr
10,54%
3 Jahre
10,96%
5 Jahre
10,89%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-21,26%
1 Jahr
-21,26%
3 Jahre
-21,26%
5 Jahre
-21,26%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,31
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Agathis Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 23.04.2025.
-21,26%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Agathis Fund?
Welche Kosten fallen beim Agathis Fund an?
Schüttet der Agathis Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Agathis Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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