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Alegria Quant Equity Fund
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TER
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1,67%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,07 Mio. €
Positionen
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46
Auflage
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01.10.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Alegria Quant Equity Fund wurde am 1. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,07 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,67%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
224,05 €
Auflagedatum
1. Oktober 2020
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
IFM Independent Fund Management AG
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Alegria Quant Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
NL
Niederlande
DE
Deutschland
SE
Schweden
ES
Spanien
FR
Frankreich
AU
Australien
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alegria Quant Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Alegria Quant Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Alegria Quant Equity Fund machen 29,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Berkshire Hathaway Inc Class B
Zurich Insurance Group AG
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
Morgan Stanley
International Business Machines Corp
Volvo AB Class B
Marsh & McLennan Companies Inc
Holcim Ltd
Iberdrola SA
Koninklijke Ahold Delhaize NV
Branchen
Der Alegria Quant Equity Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Alegria Quant Equity Fund beträgt seit dem 9.4.2025 -0,41% (entspricht -0,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,41% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,41% | -0,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alegria Quant Equity Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Alegria Quant Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.04.2025.
-9,85%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Alegria Quant Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Alegria Quant Equity Fund an?
Schüttet der Alegria Quant Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alegria Quant Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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