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Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund

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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,23 Mio. €
Positionen
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301
Auflage
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21.08.2013

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund wurde am 21. August 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

11,23 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

64,97 €

Auflagedatum

21. August 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Richard Nield, Borge Endresen, Clas G. Olsson, +7 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

42.58827
42,59%

Japan

16.2386
16,24%

Australien

5.98329
5,98%

Vereinigtes Königreich

5.96407
5,96%

Frankreich

5.18341
5,18%

Kanada

3.96255
3,96%

Deutschland

3.0546
3,05%

Italien

2.61066
2,61%

Niederlande

1.81487
1,81%

Spanien

1.58764
1,59%

Schweden

1.36417
1,36%

Singapur

1.32473
1,32%

Norwegen

0.85194
0,85%

Schweiz

0.7468
0,75%

Neuseeland

0.62762
0,63%

Belgien

0.54832
0,55%

Finnland

0.44483
0,44%

Indien

0.36476
0,36%

Israel

0.34114
0,34%

China

0.14658
0,15%

Hongkong

0.10524
0,11%

Regionen

Amerika
46.55082
46,55%
Europa
24.17131
24,17%
Asien
18.52105
18,52%
Ozeanien
6.6109100000000005
6,61%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund enthalten:
USD
US Dollar
42.58827
42,59%
JPY
Japanischer Yen
16.2386
16,24%
EUR
Euro
15.244329999999998
15,24%
AUD
Australischer Dollar
5.98329
5,98%
GBP
Pfund Sterling
5.96407
5,96%
CAD
Kanadischer Dollar
3.96255
3,96%
SEK
Schwedische Krone
1.36417
1,36%
SGD
Singapur-Dollar
1.32473
1,32%
NOK
Norwegische Krone
0.85194
0,85%
CHF
Schweizer Franken
0.7468
0,75%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.62762
0,63%
INR
Indische Rupie
0.36476
0,36%
ILS
Shekel
0.34114
0,34%
CNY
Renminbi Yuan
0.14658
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10524
0,11%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.968569999999998
15,97%
301
289
0
12

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund machen 15,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
McKesson Corp
2.08272
2,08%
Waste Management Inc
2.07944
2,08%
Cencora Inc
1.93777
1,94%
Microsoft Corp
1.77337
1,77%
Essilorluxottica Icon
Essilorluxottica
1.69888
1,70%
Republic Services Inc
1.6015
1,60%
DaVita Inc
1.2342
1,23%
Insulet Corp
1.22115
1,22%
Steris PLC
1.20045
1,20%
Ramsay Health Care Ltd
1.13909
1,14%

Branchen

Der Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund investiert aktuell in 41 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
11.05843
11,06%
Software
10.60712
10,61%
Versicherungen
6.67244
6,67%
Medizinischer Vertrieb
6.35188
6,35%
Medizinprodukte & Geräte
5.74293
5,74%
Unternehmensdienste
5.58991
5,59%
Abfallwirtschaft
4.5938
4,59%
Telekommunikation
4.23387
4,23%
Bauwesen
3.83124
3,83%
Industrieprodukte
3.33935
3,34%
Med. Diagnostik & Forschung
3.15162
3,15%
Hardware
3.00657
3,01%
Vermögensverwaltung
2.51864
2,52%
Medien
2.40698
2,41%
Gesundheitsdienstleister
2.37326
2,37%
Kreditdienstleistungen
2.14094
2,14%
Halbleiter
1.95618
1,96%
Zykl. Konsumgüter
1.77718
1,78%
Basiskonsumgüter
1.4531
1,45%
Immobilien
1.43589
1,44%
Konglomerate
1.36961
1,37%
REITs
1.32193
1,32%
Kapitalmärkte
0.96006
0,96%
Verpackte Konsumgüter
0.94824
0,95%
Interaktive Medien
0.88093
0,88%
Pharmaunternehmen
0.86449
0,86%
Fahrzeuge & Komponenten
0.73416
0,73%
Hausbau & Bauwesen
0.67253
0,67%
Unabhängige Energieversorger
0.62762
0,63%
Baustoffe
0.43472
0,43%
Schwere Maschinen
0.42946
0,43%
Transport
0.41249
0,41%
Industrievertrieb
0.40012
0,40%
Landwirtschaft
0.29569
0,30%
Forsterzeugnisse
0.27301
0,27%
Stahl
0.24679
0,25%
Chemikalien
0.2109
0,21%
Regulierte Versorger
0.16683
0,17%
Reisen & Freizeit
0.12612
0,13%
Finanzdienstleistungen
0.12399
0,12%
Krankenversicherungen
0.11307
0,11%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 6,21%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 832,00€ an Gewinn erzielt, also +83,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,29%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund beträgt seit dem 21.8.2013 114,65% (entspricht 6,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+3,44%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+9,77%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,99%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,53%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+9,23%+9,23%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+23,23%+7,14%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+61,14%+10,01%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+57,15%+4,62%
Max
?
21.8.2013 - 14.5.2025
+114,65%+6,30%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März

Ausschüttungen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,25€1,30%
20240,21€1,27%
20230,38€2,62%
20220,25€1,59%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund
Volatilität
?
12,12%
1 Jahr
10,49%
3 Jahre
10,75%
5 Jahre
12,30%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-15,89%
1 Jahr
-19,46%
3 Jahre
-21,72%
5 Jahre
-35,12%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,91
1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,40
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund um maximal
-15,89%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend94 Mrd. €25.09.09
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iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend94 Mrd. €22.05.17
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,22%Physisch (OS)Thesaurierend35 Mrd. €23.07.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,22%Physisch (OS)Ausschüttend35 Mrd. €22.05.12
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%informer.replication_method.nullAusschüttend22 Mrd. €19.10.10
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%informer.replication_method.nullThesaurierend22 Mrd. €22.10.18
iShares Developed World Index Fund (IE)0,12%informer.replication_method.nullThesaurierend22 Mrd. €11.05.17
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%informer.replication_method.nullThesaurierend22 Mrd. €16.04.12
iShares Developed World Index Fund (IE)0,18%informer.replication_method.nullThesaurierend22 Mrd. €14.06.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund?

Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund an?

Schüttet der Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund?

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