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Cape Capital SICAV UCITS - Cape Equity Fund
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TER
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0,63%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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522,25 Mio. €
Positionen
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Auflage
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22.07.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Cape Capital SICAV UCITS - Cape Equity Fund wurde am 22. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 522,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,63%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
522,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
27,51 Mio. €
Auflagedatum
22. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Florian Steiger, Michael Lienhard, Kim Gueissaz, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Cape Capital SICAV UCITS - Cape Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
NL
Niederlande
CN
China
HK
Hongkong
CH
Schweiz
DE
Deutschland
JP
Japan
FI
Finnland
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Cape Capital SICAV UCITS - Cape Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Cape Capital SICAV UCITS - Cape Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Cape Capital SICAV UCITS - Cape Equity Fund machen 47,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ANTA Sports Products Ltd
AIA Group Ltd
Alcon Inc
ASML Holding NV
Air Liquide SA
Schneider Electric SE
Infineon Technologies AG
Ball Corp
Thermo Fisher Scientific Inc
BlackRock Inc
Branchen
Der Cape Capital SICAV UCITS - Cape Equity Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 37,30$ an Gewinn erzielt, also +3,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,64%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Cape Capital SICAV UCITS - Cape Equity Fund beträgt seit dem 22.7.2024 3,73% (entspricht 3,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,90% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,35% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -9,78% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,60% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,73% | +3,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Cape Capital SICAV UCITS - Cape Equity Fund
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 95 Mrd. € | 05.06.19 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 95 Mrd. € | 22.05.17 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 95 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 36 Mrd. € | 23.07.19 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,22% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 36 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,12% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 11.05.17 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,14% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 15.11.21 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 14.04.25 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,18% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 14.06.19 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 28.06.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Cape Capital SICAV UCITS - Cape Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Cape Capital SICAV UCITS - Cape Equity Fund an?
Schüttet der Cape Capital SICAV UCITS - Cape Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Cape Capital SICAV UCITS - Cape Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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