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Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund
Mehr Infos
TER
1,27%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,38 Mrd. €
Positionen
204
Auflage
20.05.2015
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund wurde am 20. Mai 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,38 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
1,27%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,38 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
89,21 €
Auflagedatum
20. Mai 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Read, Paul Causer, Jack Parker, CFA, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Mexiko
Schweiz
Spanien
Italien
Brasilien
Schweden
Niederlande
Südafrika
Türkei
Marokko
Indien
China
Belgien
Indonesien
Argentinien
Finnland
Elfenbeinküste
Angola
Singapur
Zypern
Senegal
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
TRY
Türkische Lira
MAD
Marokkanischer Dirham
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
XOF
CFA-Franc BCEAO
IDR
Indonesische Rupiah
ARS
Argentinischer Peso
AOA
Kwanza
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund machen 54,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun 30 14
United States Treasury Notes 4.625%
Long Gilt Future Jun25
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 3.125%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,85%Aktuelle Rendite
4,85%Durchschnittlicher Kupon
4,44%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 129,20€ an Gewinn erzielt, also +12,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,22%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund beträgt seit dem 20.5.2015 12,92% (entspricht 1,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,51% | - |
| 1 Monat | +0,95% | - |
| 3 Monate | +0,11% | - |
| 6 Monate | +1,17% | - |
| 1 Jahr | +3,55% | +3,55% |
| 3 Jahre | +6,64% | +2,14% |
| 5 Jahre | +6,25% | +1,22% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +12,92% | +1,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,14€ | 4,01% |
| 2024 | 0,35€ | 4,01% |
| 2023 | 0,30€ | 3,56% |
| 2022 | 0,17€ | 1,92% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund
Volatilität
3,54%
1 Jahr
4,29%
3 Jahre
3,45%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,66%
1 Jahr
-12,24%
3 Jahre
-12,24%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,31
1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-3,66%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund?
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