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Conventum - Createrra Progress World Equities

ISIN
LU1301507726

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,54%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,95 Mio. €
Positionen
?
74
Auflage
?
29.10.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Conventum - Createrra Progress World Equities wurde am 29. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,95 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,54%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

24,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,95 Mio. €

Auflagedatum

29. Oktober 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Conventum - Createrra Progress World Equities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

44.93641
44,94%

Frankreich

8.47877
8,48%

Deutschland

5.21465
5,21%

Belgien

4.51231
4,51%

Schweiz

3.793
3,79%

Vereinigtes Königreich

3.3025
3,30%

China

2.73801
2,74%

Niederlande

2.07134
2,07%

Italien

1.49446
1,49%

Dänemark

1.4582
1,46%

Spanien

1.2252
1,23%

Indien

1.12217
1,12%

Schweden

0.93299
0,93%

Brasilien

0.44837
0,45%

Norwegen

0.35207
0,35%

Finnland

0.32211
0,32%

Taiwan

0.26295
0,26%

Südkorea

0.21053
0,21%

Österreich

0.20529
0,21%

Israel

0.15861
0,16%

Irland

0.1558
0,16%

Japan

0.1452
0,15%

Australien

0.14408
0,14%

Thailand

0.13443
0,13%

Singapur

0.10147
0,10%

Portugal

0.08092
0,08%

Kanada

0.07589
0,08%

Malaysia

0.07125
0,07%

Hongkong

0.06146
0,06%

Griechenland

0.05881
0,06%

Mexiko

0.05636
0,06%

Polen

0.05395
0,05%

Südafrika

0.05081
0,05%

Indonesien

0.04704
0,05%

Ungarn

0.04429
0,04%

Türkei

0.02992
0,03%

Philippinen

0.01657
0,02%

Peru

0.01527
0,02%

Regionen

Amerika
45.51999
45,52%
Europa
33.78467
33,78%
Asien
5.119820000000001
5,12%
Ozeanien
0.15058000000000002
0,15%
Afrika
0.05187
0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Conventum - Createrra Progress World Equities enthalten:
USD
US Dollar
44.939460000000004
44,94%
EUR
Euro
23.826660000000004
23,83%
CHF
Schweizer Franken
3.793
3,79%
GBP
Pfund Sterling
3.3025
3,30%
CNY
Renminbi Yuan
2.73801
2,74%
DKK
Dänische Krone
1.4582
1,46%
INR
Indische Rupie
1.12217
1,12%
SEK
Schwedische Krone
0.93299
0,93%
BRL
Brasilianischer Real
0.44837
0,45%
NOK
Norwegische Krone
0.35207
0,35%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.26295
0,26%
KRW
Südkoreanischer Won
0.21053
0,21%
ILS
Shekel
0.15861
0,16%
JPY
Japanischer Yen
0.1452
0,15%
AUD
Australischer Dollar
0.14408
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.13443
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.10147
0,10%
CAD
Kanadischer Dollar
0.07589
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07125
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06146
0,06%
MXN
Mexikanischer Peso
0.05636
0,06%
PLN
Złoty
0.05395
0,05%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.05081
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04704
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04429
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.02992
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.01657
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01527
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Conventum - Createrra Progress World Equities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.57308999999999
34,57%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Conventum - Createrra Progress World Equities machen 34,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C
5.47379
5,47%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
4.69316
4,69%
Berkshire Hathaway Inc Class B
4.60759
4,61%
Amundi MSCI EMU Value Factor ETF Dis
3.67764
3,68%
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc
3.38475
3,38%
iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc
3.15197
3,15%
Fundsmith Equity I EUR Acc
2.89131
2,89%
Bestinver International R EUR Cap
2.32036
2,32%
Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF 1C
2.25118
2,25%
Rheinmetall AG
2.12134
2,12%

Branchen

Der Conventum - Createrra Progress World Equities investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.35447
7,35%
Versicherungen
6.70439
6,70%
Zykl. Konsumgüter
5.56297
5,56%
Verpackte Konsumgüter
5.05088
5,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
4.94359
4,94%
Halbleiter
3.99018
3,99%
Hardware
3.90267
3,90%
Banken
3.77796
3,78%
Interaktive Medien
3.60262
3,60%
Pharmaunternehmen
3.55033
3,55%
Vermögensverwaltung
3.052
3,05%
Öl & Gas
2.87442
2,87%
REITs
2.81565
2,82%
Kreditdienstleistungen
2.5948
2,59%
Bauwesen
2.37535
2,38%
Private Dienstleistungen
2.01244
2,01%
Industrieprodukte
1.99662
2,00%
Regulierte Versorger
1.59693
1,60%
Medizinprodukte & Geräte
1.47343
1,47%
Telekommunikation
1.1792
1,18%
Fahrzeuge & Komponenten
1.05715
1,06%
Chemikalien
0.9704
0,97%
Basiskonsumgüter
0.94879
0,95%
Kapitalmärkte
0.84822
0,85%
Krankenversicherungen
0.74028
0,74%
Med. Diagnostik & Forschung
0.71476
0,71%
Immobilien
0.69299
0,69%
Unternehmensdienste
0.67453
0,67%
Transport
0.62498
0,62%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.60861
0,61%
Reisen & Freizeit
0.54737
0,55%
Abfallwirtschaft
0.44752
0,45%
Medien
0.42666
0,43%
Schwere Maschinen
0.42595
0,43%
Konglomerate
0.41451
0,41%
Biotechnologie
0.41382
0,41%
Getränke (alkoholisch)
0.3938
0,39%
Tabakprodukte
0.36138
0,36%
Gesundheitsdienstleister
0.35647
0,36%
Restaurants
0.34097
0,34%
Kleidung & Accessoires
0.26951
0,27%
Baustoffe
0.25613
0,26%
Industrievertrieb
0.2297
0,23%
Hausbau & Bauwesen
0.22636
0,23%
Unabhängige Energieversorger
0.18615
0,19%
Metalle & Bergbau
0.15683
0,16%
Stahl
0.1333
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.11013
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.1037
0,10%
Landwirtschaft
0.06334
0,06%
Forsterzeugnisse
0.05291
0,05%
Haushaltsprodukte
0.05215
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.02386
0,02%
Bildung
0.02152
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01006
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 19,30€ an Gewinn erzielt, also +1,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3.174,05%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Conventum - Createrra Progress World Equities beträgt seit dem 12.5.2025 1,93% (entspricht 1,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
+1,93%+1,93%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Conventum - Createrra Progress World Equities
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Conventum - Createrra Progress World Equities um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Conventum - Createrra Progress World Equities?

Welche Kosten fallen beim Conventum - Createrra Progress World Equities an?

Schüttet der Conventum - Createrra Progress World Equities Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Conventum - Createrra Progress World Equities?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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