Conventum - Createrra Progress World Equities

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Conventum - Createrra Progress World Equities?

Den Conventum - Createrra Progress World Equities kannst du unter der ISIN LU1301507726 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Conventum - Createrra Progress World Equities an?

Der Conventum - Createrra Progress World Equities hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 2,54%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 2,54% abgezogen.

Q: Schüttet der Conventum - Createrra Progress World Equities Dividenden aus?

Der Conventum - Createrra Progress World Equities ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Conventum - Createrra Progress World Equities?

Der Conventum - Createrra Progress World Equities hat ein Fondsvolumen von 26,86 Mio. €.

ISIN

LU1301507726

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

2,54%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

26,86 Mio. €

Positionen

Auflage

29.10.2015

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Conventum - Createrra Progress World Equities wurde am 29. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,86 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,54%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

26,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

26,86 Mio. €

Auflagedatum

29. Oktober 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Conventum - Createrra Progress World Equities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

41.4043

41,40%

Frankreich

8.01843

8,02%

Deutschland

5.71406

5,71%

Belgien

4.62768

4,63%

Schweiz

3.72657

3,73%

Vereinigtes Königreich

3.40959

3,41%

China

2.29578

2,30%

Niederlande

2.1031

2,10%

Italien

1.47642

1,48%

Dänemark

1.34762

1,35%

Spanien

1.29512

1,30%

Schweden

1.0106

1,01%

Indien

1.0015

1,00%

Brasilien

0.44607

0,45%

Norwegen

0.35405

0,35%

Finnland

0.33086

0,33%

Österreich

0.27193

0,27%

Taiwan

0.24406

0,24%

Südkorea

0.2131

0,21%

Irland

0.15469

0,15%

Australien

0.13587

0,14%

Israel

0.13564

0,14%

Japan

0.12598

0,13%

Thailand

0.12477

0,12%

Singapur

0.113

0,11%

Griechenland

0.0981

0,10%

Portugal

0.08832

0,09%

Kanada

0.0735

0,07%

Malaysia

0.06613

0,07%

Mexiko

0.06531

0,07%

Polen

0.06312

0,06%

Hongkong

0.05729

0,06%

Südafrika

0.04886

0,05%

Indonesien

0.04366

0,04%

Ungarn

0.04111

0,04%

Türkei

0.02927

0,03%

Philippinen

0.01538

0,02%

Peru

0.01417

0,01%

Regionen

Amerika

41.99182

41,99%

Europa

34.15172999999999

34,15%

Asien

4.486330000000001

4,49%

Ozeanien

0.14201

0,14%

Afrika

0.049890000000000004

0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Conventum - Createrra Progress World Equities enthalten:

USD

US Dollar

41.407019999999996

41,41%

EUR

Euro

24.186249999999998

24,19%

CHF

Schweizer Franken

3.72657

3,73%

GBP

Pfund Sterling

3.40959

3,41%

CNY

Renminbi Yuan

2.29578

2,30%

DKK

Dänische Krone

1.34762

1,35%

SEK

Schwedische Krone

1.0106

1,01%

INR

Indische Rupie

1.0015

1,00%

BRL

Brasilianischer Real

0.44607

0,45%

NOK

Norwegische Krone

0.35405

0,35%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.24406

0,24%

KRW

Südkoreanischer Won

0.2131

0,21%

AUD

Australischer Dollar

0.13587

0,14%

ILS

Shekel

0.13564

0,14%

JPY

Japanischer Yen

0.12598

0,13%

THB

Thailändischer Baht

0.12477

0,12%

SGD

Singapur-Dollar

0.113

0,11%

CAD

Kanadischer Dollar

0.0735

0,07%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.06613

0,07%

MXN

Mexikanischer Peso

0.06531

0,07%

PLN

Złoty

0.06312

0,06%

HKD

Hongkong-Dollar

0.05729

0,06%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.04886

0,05%

IDR

Indonesische Rupiah

0.04366

0,04%

HUF

Ungarische Forint

0.04111

0,04%

TRY

Türkische Lira

0.02927

0,03%

PHP

Philippinischer Peso

0.01538

0,02%

PEN

Peruanischer Sol

0.01417

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Conventum - Createrra Progress World Equities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

37.58403

37,58%

Anzahl Positionen74

Aktienpositionen31

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen43

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Conventum - Createrra Progress World Equities machen 37,58% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Ossiam STOXX® Eur 600 ESG EqWgNRETF 1C

5.94666

5,95%

Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C

4.93223

4,93%

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

4.3834

4,38%

Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF 1C

4.2096

4,21%

Berkshire Hathaway Inc Class B

3.90989

3,91%

Amundi MSCI EMU Value Factor ETF Dis

3.5468

3,55%

iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc

3.0076

3,01%

iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc

2.82322

2,82%

Fundsmith Equity I EUR Acc

2.67965

2,68%

Bestinver International R EUR Cap

2.14498

2,14%

Branchen

Der Conventum - Createrra Progress World Equities investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

7.37421

7,37%

Versicherungen

5.96275

5,96%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

5.11272

5,11%

Verpackte Konsumgüter

4.81318

4,81%

Zykl. Konsumgüter

4.80002

4,80%

Halbleiter

4.21983

4,22%

Banken

3.93238

3,93%

Interaktive Medien

3.47067

3,47%

Hardware

3.44487

3,44%

Pharmaunternehmen

3.31252

3,31%

REITs

2.87942

2,88%

Vermögensverwaltung

2.67439

2,67%

Öl & Gas

2.3955

2,40%

Bauwesen

2.39118

2,39%

Kreditdienstleistungen

2.38844

2,39%

Industrieprodukte

2.07721

2,08%

Private Dienstleistungen

1.72948

1,73%

Regulierte Versorger

1.62871

1,63%

Medizinprodukte & Geräte

1.37098

1,37%

Telekommunikation

1.10768

1,11%

Fahrzeuge & Komponenten

1.04077

1,04%

Chemikalien

0.96731

0,97%

Basiskonsumgüter

0.95622

0,96%

Kapitalmärkte

0.89015

0,89%

Immobilien

0.71092

0,71%

Unternehmensdienste

0.67844

0,68%

Transport

0.67078

0,67%

Med. Diagnostik & Forschung

0.63798

0,64%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.56214

0,56%

Reisen & Freizeit

0.52565

0,53%

Medien

0.51872

0,52%

Schwere Maschinen

0.45082

0,45%

Krankenversicherungen

0.44917

0,45%

Konglomerate

0.44077

0,44%

Abfallwirtschaft

0.41117

0,41%

Getränke (alkoholisch)

0.39867

0,40%

Tabakprodukte

0.36242

0,36%

Gesundheitsdienstleister

0.3492

0,35%

Biotechnologie

0.32909

0,33%

Restaurants

0.29795

0,30%

Industrievertrieb

0.24216

0,24%

Kleidung & Accessoires

0.24008

0,24%

Baustoffe

0.22036

0,22%

Metalle & Bergbau

0.19654

0,20%

Hausbau & Bauwesen

0.19413

0,19%

Unabhängige Energieversorger

0.15278

0,15%

Stahl

0.10944

0,11%

Medizinischer Vertrieb

0.10505

0,11%

Behälter & Verpackungen

0.0937

0,09%

Landwirtschaft

0.07441

0,07%

Forsterzeugnisse

0.05519

0,06%

Haushaltsprodukte

0.04718

0,05%

Sonstige Energiequellen

0.02167

0,02%

Bildung

0.02039

0,02%

Finanzdienstleistungen

0.01517

0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 19,30€ an Gewinn erzielt, also +1,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3.174,05%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Conventum - Createrra Progress World Equities beträgt seit dem 12.5.2025 1,93% (entspricht 1,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 12.5.2025 - 14.5.2025	+1,93%	+1,93%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Conventum - Createrra Progress World Equities

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Conventum - Createrra Progress World Equities um maximal

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	0,30%	Physisch (OS)	Ausschüttend	95 Mrd. €	05.06.19
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	0,30%	Physisch (OS)	Ausschüttend	95 Mrd. €	22.05.17
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,20%	Physisch (OS)	Thesaurierend	95 Mrd. €	25.09.09
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating	0,22%	Physisch (OS)	Thesaurierend	36 Mrd. €	23.07.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing	0,22%	Physisch (OS)	Ausschüttend	36 Mrd. €	22.05.12
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,12%		Thesaurierend	22 Mrd. €	11.05.17
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,14%		Thesaurierend	22 Mrd. €	15.11.21
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,01%		Thesaurierend	22 Mrd. €	14.04.25
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,18%		Thesaurierend	22 Mrd. €	14.06.19
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,01%		Thesaurierend	22 Mrd. €	28.06.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Conventum - Createrra Progress World Equities?

Welche Kosten fallen beim Conventum - Createrra Progress World Equities an?

Schüttet der Conventum - Createrra Progress World Equities Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Conventum - Createrra Progress World Equities?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Conventum - Createrra Progress World Equities

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Conventum - Createrra Progress World Equities?

Welche Kosten fallen beim Conventum - Createrra Progress World Equities an?

Schüttet der Conventum - Createrra Progress World Equities Dividenden aus?

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Rendite Rechner
NAV
NAV

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