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DPAM L Equities - World SRI MSCI Index

ISIN
LU1859533868
WKN
A2P1KF
Mehr Infos
TER
?
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0,51%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
109,46 Mio. €
Positionen
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576
Auflage
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09.07.2024

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der DPAM L Equities - World SRI MSCI Index wurde am 9. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 109,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI SRI NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI SRI NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,51%

Max. Ausgabeaufschlag

2,15%

Rücknahmegebühr

0,15%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

109,46 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,38 Mio. €

Auflagedatum

9. Juli 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nicolas Houben, David Bui, Philippe Denef, +4 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

62.46793
62,47%
JP

Japan

6.1171
6,12%
GB

Vereinigtes Königreich

3.12457
3,12%
CA

Kanada

2.99959
3,00%
TW

Taiwan

2.94204
2,94%
CH

Schweiz

2.54147
2,54%
CN

China

2.40991
2,41%
NL

Niederlande

2.38584
2,39%
FR

Frankreich

2.33346
2,33%
AU

Australien

1.41472
1,41%
DK

Dänemark

1.3587
1,36%
IN

Indien

1.05328
1,05%
KR

Südkorea

1.03815
1,04%
ZA

Südafrika

0.90307
0,90%
DE

Deutschland

0.86266
0,86%
HK

Hongkong

0.63204
0,63%
SE

Schweden

0.5546
0,55%
IT

Italien

0.50068
0,50%
FI

Finnland

0.46615
0,47%
ES

Spanien

0.40152
0,40%
BR

Brasilien

0.35484
0,35%
TH

Thailand

0.30256
0,30%
NO

Norwegen

0.29988
0,30%
MY

Malaysia

0.26506
0,27%
MX

Mexiko

0.23845
0,24%
BE

Belgien

0.18885
0,19%
IE

Irland

0.10897
0,11%
QA

Katar

0.10783
0,11%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.08825
0,09%
SG

Singapur

0.07387
0,07%
PE

Peru

0.06823
0,07%
PL

Polen

0.06731
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.0575
0,06%
NZ

Neuseeland

0.04842
0,05%
CL

Chile

0.0394
0,04%
GR

Griechenland

0.03678
0,04%
CO

Kolumbien

0.03196
0,03%
AT

Österreich

0.03143
0,03%
RO

Rumänien

0.02315
0,02%
CZ

Tschechien

0.02233
0,02%
ID

Indonesien

0.01872
0,02%

Regionen

Amerika
66.13217
66,13%
Europa
15.30835
15,31%
Asien
15.174539999999997
15,17%
Ozeanien
1.4631399999999999
1,46%
Afrika
0.90307
0,90%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DPAM L Equities - World SRI MSCI Index enthalten:
USD
US Dollar
62.46793
62,47%
EUR
Euro
7.31634
7,32%
JPY
Japanischer Yen
6.1171
6,12%
GBP
Pfund Sterling
3.12457
3,12%
CAD
Kanadischer Dollar
2.99959
3,00%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.94204
2,94%
CHF
Schweizer Franken
2.54147
2,54%
CNY
Renminbi Yuan
2.40991
2,41%
AUD
Australischer Dollar
1.41472
1,41%
DKK
Dänische Krone
1.3587
1,36%
INR
Indische Rupie
1.05328
1,05%
KRW
Südkoreanischer Won
1.03815
1,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.90307
0,90%
HKD
Hongkong-Dollar
0.63204
0,63%
SEK
Schwedische Krone
0.5546
0,55%
BRL
Brasilianischer Real
0.35484
0,35%
THB
Thailändischer Baht
0.30256
0,30%
NOK
Norwegische Krone
0.29988
0,30%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.26506
0,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.23845
0,24%
QAR
Katar-Riyal
0.10783
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.08825
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.07387
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.06823
0,07%
PLN
Złoty
0.06731
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.0575
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04842
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.0394
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03196
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02315
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.02233
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01872
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der DPAM L Equities - World SRI MSCI Index diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.888619999999996
22,89%
576
537
0
39

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des DPAM L Equities - World SRI MSCI Index machen 22,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
7.70433
7,70%
Tesla Inc
4.68719
4,69%
The Home Depot Inc
1.92776
1,93%
Coca-Cola Co
1.53862
1,54%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Icon
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1.4889
1,49%
ASML Holding NV
1.19559
1,20%
Intuit Inc
1.1043
1,10%
ServiceNow Inc
1.09919
1,10%
The Walt Disney Co Icon
The Walt Disney Co
1.07415
1,07%
Novo Nordisk AS Class B
1.06859
1,07%

Branchen

Der DPAM L Equities - World SRI MSCI Index investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
15.54873
15,55%
Software
10.10468
10,10%
Versicherungen
5.88958
5,89%
Fahrzeuge & Komponenten
5.80297
5,80%
Banken
5.75617
5,76%
Zykl. Konsumgüter
5.0543
5,05%
Industrieprodukte
3.74281
3,74%
Pharmaunternehmen
3.30519
3,31%
Verpackte Konsumgüter
3.07202
3,07%
Kapitalmärkte
3.02579
3,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
2.49131
2,49%
Telekommunikation
2.43309
2,43%
Hardware
2.1947
2,19%
Bauwesen
2.13813
2,14%
Vermögensverwaltung
1.92798
1,93%
Med. Diagnostik & Forschung
1.92571
1,93%
Interaktive Medien
1.79149
1,79%
Regulierte Versorger
1.72649
1,73%
Unternehmensdienste
1.71743
1,72%
REITs
1.69399
1,69%
Medizinprodukte & Geräte
1.61693
1,62%
Medien
1.43137
1,43%
Chemikalien
1.30499
1,30%
Biotechnologie
1.29057
1,29%
Krankenversicherungen
1.23419
1,23%
Reisen & Freizeit
1.21506
1,22%
Metalle & Bergbau
1.20372
1,20%
Kreditdienstleistungen
1.01163
1,01%
Basiskonsumgüter
0.88094
0,88%
Gesundheitsdienstleister
0.8582
0,86%
Konglomerate
0.77379
0,77%
Immobilien
0.66294
0,66%
Transport
0.64416
0,64%
Industrievertrieb
0.48735
0,49%
Kleidung & Accessoires
0.44024
0,44%
Hausbau & Bauwesen
0.41758
0,42%
Baustoffe
0.3587
0,36%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.31421
0,31%
Öl & Gas
0.28592
0,29%
Behälter & Verpackungen
0.22485
0,22%
Forsterzeugnisse
0.22444
0,22%
Stahl
0.18534
0,19%
Finanzdienstleistungen
0.11978
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.11601
0,12%
Schwere Maschinen
0.11357
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.10361
0,10%
Restaurants
0.07382
0,07%
Haushaltsprodukte
0.02594
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 13,20€ an Gewinn erzielt, also +1,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,57%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des DPAM L Equities - World SRI MSCI Index beträgt seit dem 9.7.2024 1,32% (entspricht 1,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+5,91%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+12,77%-
3 Monate
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Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-7,32%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-6,87%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.7.2024 - 13.5.2025
+1,32%+1,32%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DPAM L Equities - World SRI MSCI Index
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den DPAM L Equities - World SRI MSCI Index?

Welche Kosten fallen beim DPAM L Equities - World SRI MSCI Index an?

Schüttet der DPAM L Equities - World SRI MSCI Index Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des DPAM L Equities - World SRI MSCI Index?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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