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VisionFund - US Equity Small and Mid Cap
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TER
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1,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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125,02 Mio. €
Positionen
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Auflage
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10.04.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der VisionFund - US Equity Small and Mid Cap wurde am 10. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 125,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2500 NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2500 NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,60%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
125,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
476,01 €
Auflagedatum
10. April 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew T. Martinek, Brent C. Jesko
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VisionFund - US Equity Small and Mid Cap enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der VisionFund - US Equity Small and Mid Cap diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des VisionFund - US Equity Small and Mid Cap machen 40,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Frontdoor Inc
First Citizens BancShares Inc Class A
Lantheus Holdings Inc
Insperity Inc
Euronet Worldwide Inc
Modine Manufacturing Co
Assured Guaranty Ltd
Axcelis Technologies Inc
Silicon Motion Technology Corp ADR
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N
Branchen
Der VisionFund - US Equity Small and Mid Cap investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den VisionFund - US Equity Small and Mid Cap in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 70,00$ an Gewinn erzielt, also +7,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,40%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des VisionFund - US Equity Small and Mid Cap beträgt seit dem 10.4.2024 7,00% (entspricht 7,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,37% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,26% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -7,65% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,44% | +2,44% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,00% | +7,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VisionFund - US Equity Small and Mid Cap
Volatilität
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18,48%
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max. Drawdown
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-23,84%
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Sharpe Ratio
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0,36
1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VisionFund - US Equity Small and Mid Cap um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
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MAX
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| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,76% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 30.11.17 | |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,86% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 15.05.13 | |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,89% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 19.08.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den VisionFund - US Equity Small and Mid Cap?
Welche Kosten fallen beim VisionFund - US Equity Small and Mid Cap an?
Schüttet der VisionFund - US Equity Small and Mid Cap Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des VisionFund - US Equity Small and Mid Cap?
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