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VisionFund - US Equity Small and Mid Cap
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TER
1,60%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
112,78 Mio. €
Positionen
46
Auflage
10.04.2024
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der VisionFund - US Equity Small and Mid Cap wurde am 10. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 112,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2500 NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2500 NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,60%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
112,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
522,03 €
Auflagedatum
10. April 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew T. Martinek, Brent C. Jesko
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VisionFund - US Equity Small and Mid Cap enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der VisionFund - US Equity Small and Mid Cap diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des VisionFund - US Equity Small and Mid Cap machen 39,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
First Citizens BancShares Inc Class A
Insperity Inc
Lantheus Holdings Inc
Assured Guaranty Ltd
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N
Frontdoor Inc
Euronet Worldwide Inc
InterDigital Inc
Air Lease Corp Class A
AdaptHealth Corp Ordinary Shares
Branchen
Der VisionFund - US Equity Small and Mid Cap investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den VisionFund - US Equity Small and Mid Cap in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -18,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,74%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des VisionFund - US Equity Small and Mid Cap beträgt seit dem 10.4.2024 -1,83% (entspricht -1,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,20% | - |
| 1 Monat | -4,81% | - |
| 3 Monate | -12,84% | - |
| 6 Monate | -12,80% | - |
| 1 Jahr | -2,64% | -2,64% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -1,83% | -1,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VisionFund - US Equity Small and Mid Cap
Volatilität
17,61%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-23,84%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,03
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VisionFund - US Equity Small and Mid Cap um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-23,84%
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den VisionFund - US Equity Small and Mid Cap?
Welche Kosten fallen beim VisionFund - US Equity Small and Mid Cap an?
Schüttet der VisionFund - US Equity Small and Mid Cap Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des VisionFund - US Equity Small and Mid Cap?
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