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ShelteR UCITS - Core-Satellite 100 Fund

ISIN
LU2627035921

Aktien

Sondervermögen

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TER
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2,10%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,82 Mio. €
Positionen
?
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20
Auflage
?
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12.10.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der ShelteR UCITS - Core-Satellite 100 Fund wurde am 12. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar Global TME NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Morningstar Global TME NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,10%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

24,82 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

12. Oktober 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ShelteR UCITS - Core-Satellite 100 Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

47.56136
47,56%
CN

China

4.11973
4,12%
JP

Japan

3.89155
3,89%
GB

Vereinigtes Königreich

2.98647
2,99%
TW

Taiwan

2.47557
2,48%
FR

Frankreich

2.32511
2,33%
KR

Südkorea

2.22999
2,23%
CA

Kanada

1.96516
1,97%
AU

Australien

1.91836
1,92%
IN

Indien

1.88651
1,89%
DE

Deutschland

1.86357
1,86%
CH

Schweiz

1.81198
1,81%
NL

Niederlande

1.39158
1,39%
BR

Brasilien

1.12884
1,13%
SE

Schweden

0.99525
1,00%
ES

Spanien

0.73913
0,74%
BE

Belgien

0.73373
0,73%
HK

Hongkong

0.71403
0,71%
SG

Singapur

0.69607
0,70%
IT

Italien

0.69103
0,69%
DK

Dänemark

0.55805
0,56%
ZA

Südafrika

0.4366
0,44%
MX

Mexiko

0.33841
0,34%
NO

Norwegen

0.25448
0,25%
SA

Saudi-Arabien

0.25319
0,25%
ID

Indonesien

0.24021
0,24%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.23065
0,23%
TR

Türkei

0.22547
0,23%
TH

Thailand

0.21231
0,21%
IL

Israel

0.19765
0,20%
FI

Finnland

0.18029
0,18%
VN

Vietnam

0.15454
0,15%
MY

Malaysia

0.14295
0,14%
PH

Philippinen

0.12906
0,13%
IE

Irland

0.10354
0,10%
PL

Polen

0.08796
0,09%
EG

Ägypten

0.0877
0,09%
MO

Macao

0.08713
0,09%
KZ

Kasachstan

0.07902
0,08%
AT

Österreich

0.07673
0,08%
GR

Griechenland

0.04885
0,05%
KW

Kuwait

0.04871
0,05%
QA

Katar

0.0483
0,05%
NZ

Neuseeland

0.0472
0,05%
CL

Chile

0.04584
0,05%
PT

Portugal

0.04492
0,04%
HU

Ungarn

0.02683
0,03%
PE

Peru

0.02188
0,02%
LU

Luxemburg

0.0135
0,01%
CO

Kolumbien

0.01199
0,01%

Regionen

Amerika
51.05698
51,06%
Asien
18.084680000000002
18,08%
Europa
14.946810000000001
14,95%
Ozeanien
1.9721899999999999
1,97%
Afrika
0.5243
0,52%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ShelteR UCITS - Core-Satellite 100 Fund enthalten:
USD
US Dollar
47.57203
47,57%
EUR
Euro
8.212299999999999
8,21%
CNY
Renminbi Yuan
4.11973
4,12%
JPY
Japanischer Yen
3.89155
3,89%
GBP
Pfund Sterling
2.98647
2,99%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.47557
2,48%
KRW
Südkoreanischer Won
2.22999
2,23%
CAD
Kanadischer Dollar
1.96516
1,97%
AUD
Australischer Dollar
1.91836
1,92%
INR
Indische Rupie
1.88651
1,89%
CHF
Schweizer Franken
1.81198
1,81%
BRL
Brasilianischer Real
1.12884
1,13%
SEK
Schwedische Krone
0.99525
1,00%
HKD
Hongkong-Dollar
0.71403
0,71%
SGD
Singapur-Dollar
0.69607
0,70%
DKK
Dänische Krone
0.55805
0,56%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.4366
0,44%
MXN
Mexikanischer Peso
0.33841
0,34%
NOK
Norwegische Krone
0.25448
0,25%
SAR
Saudi-Riyal
0.25319
0,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.24021
0,24%
AED
Arabischer Dirham
0.23065
0,23%
TRY
Türkische Lira
0.22547
0,23%
THB
Thailändischer Baht
0.21231
0,21%
ILS
Shekel
0.19765
0,20%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.15454
0,15%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.14295
0,14%
PHP
Philippinischer Peso
0.12906
0,13%
PLN
Złoty
0.08796
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0877
0,09%
MOP
Macau-Pataca
0.08713
0,09%
KZT
Tenge
0.07902
0,08%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04871
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.0483
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0472
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.04584
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.02683
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02188
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01199
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ShelteR UCITS - Core-Satellite 100 Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

79.90679
79,91%
20
0
0
20

Branchen

Der ShelteR UCITS - Core-Satellite 100 Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
2.74295
2,74%
REITs
2.07451
2,07%
Krankenversicherungen
0.40585
0,41%
Kleidung & Accessoires
0.38207
0,38%
Getränke (alkoholisch)
0.35097
0,35%
Tabakprodukte
0.29372
0,29%
Baustoffe
0.25519
0,26%
Gesundheitsdienstleister
0.22253
0,22%
Stahl
0.21964
0,22%
Medizinischer Vertrieb
0.20324
0,20%
Banken
0.176
0,18%
Fahrzeuge & Komponenten
0.13376
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.13143
0,13%
Abfallwirtschaft
0.12803
0,13%
Industrieprodukte
0.12179
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.115
0,12%
Forsterzeugnisse
0.09897
0,10%
Bildung
0.08814
0,09%
Zykl. Konsumgüter
0.0807
0,08%
Metalle & Bergbau
0.0806
0,08%
Landwirtschaft
0.08032
0,08%
Sonstige Energiequellen
0.07614
0,08%
Halbleiter
0.07471
0,07%
Vermögensverwaltung
0.07195
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.0716
0,07%
Haushaltsprodukte
0.06875
0,07%
Reisen & Freizeit
0.06015
0,06%
Transport
0.05376
0,05%
Kapitalmärkte
0.04517
0,05%
Hardware
0.02505
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02261
0,02%
Software
0.00961
0,01%
Interaktive Medien
0.0076
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00341
0,00%
Medien
0.00194
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00126
0,00%
Pharmaunternehmen
0.00123
0,00%
Telekommunikation
0.00121
0,00%
Biotechnologie
0.00093
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00083
0,00%
Chemikalien
0.00073
0,00%
Unternehmensdienste
0.00067
0,00%
Regulierte Versorger
0.00053
0,00%
Konglomerate
0.00049
0,00%
Restaurants
0.00036
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00035
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00035
0,00%
Öl & Gas
0.00035
0,00%
Schwere Maschinen
0.00022
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00018
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00017
0,00%
Bauwesen
0.00017
0,00%
Industrievertrieb
0.00017
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00013
0,00%
Immobilien
0.00009
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 162,90€ an Gewinn erzielt, also +16,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21,58%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend113 Mrd. €22.05.17
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend113 Mrd. €25.09.09
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend113 Mrd. €05.06.19
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Ausschüttend113 Mrd. €28.07.23
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,19%Physisch (OS)Ausschüttend48 Mrd. €22.05.12
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,19%Physisch (OS)Thesaurierend48 Mrd. €23.07.19
Vanguard FTSE Developed World ex-U.K. Equity Index Fund0,14%Thesaurierend24 Mrd. €23.06.09
Vanguard FTSE Developed World ex-U.K. Equity Index Fund0,14%Ausschüttend24 Mrd. €23.06.09
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend24 Mrd. €13.04.22
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend24 Mrd. €14.04.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ShelteR UCITS - Core-Satellite 100 Fund?

Welche Kosten fallen beim ShelteR UCITS - Core-Satellite 100 Fund an?

Schüttet der ShelteR UCITS - Core-Satellite 100 Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ShelteR UCITS - Core-Satellite 100 Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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