MSCI Emerging Markets ETF Vergleich: Welcher ist der beste?

Andre Boxberger
Andre Boxberger
Stand: 11. Mai 2023
Schwellenländeraktien sind in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Der MSCI Emerging Markets Index ist so zu einem wichtigen Maßstab für diese aufstrebenden Märkte geworden. Mit einem breiten Spektrum an Schwellenländern ermöglicht der Index Investoren, an den Chancen und Herausforderungen dieser Länder teilzunehmen. In diesem Artikel helfen wir dir, den MSCI Emerging Markets besser zu verstehen und vergleichen unterschiedliche ETFs auf diesen Index.
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MSCI Emerging Markets im Porträt
0,14% p.a. - 0,65% p.a.
Jährliche Gesamtkostenquote (TER) bei MSCI Emerging Markets ETFs
auf den MSCI Emerging Markets
+0,03%
Wertentwicklung in EUR in 2024 zum 19.04.2024

Die Berechnung der annualisierten Durchschnittsperformance basiert auf den Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF und schließt eventuelle Ausschüttungen mit ein.

Kursverlauf von MSCI Emerging Markets ETFs

Der Kursverlauf von ETFs auf den MSCI Emerging Markets Index war in den vergangenen Jahren höchst volatil. Seit seinem Höhepunkt der letzten 5 Jahre im Jahr 2021, folgt er allerdings einem Negativtrend.

MSCI Emerging Markets ETFs mit der besten Performance

Obwohl allgemeine ETFs auf den MSCI Emerging Markets Index sich relativ ähnlich entwickeln, gibt es dennoch geringfügige Unterschiede in ihrer Zusammensetzung. Diese können sich auf die Performance auswirken. Im Folgenden findest du einen Leistungsvergleich der ETFs mit dem größten Fondsvolumen auf dem MSCI Emerging Markets Index.

Name YTD in % 1J in % 5J in %
ISIN IE00BTJRMP35
+3,01 %
+7,21 %
+8,60 %
ISIN IE00B0M63177
+2,86 %
+6,89 %
+9,01 %
ISIN LU1437017350
+0,00 %
-2,64 %
-4,12 %
ISIN IE00B4L5YC18
+2,77 %
+7,13 %
+8,84 %
ISIN LU0950674175
+2,85 %
+7,03 %
+8,68 %
ISIN LU1681045370
+2,59 %
+6,92 %
+7,74 %
ISIN IE00B5SSQT16
+3,09 %
+6,81 %
+7,65 %
ISIN LU2573966905
+3,11 %
+7,55 %
ISIN LU0480132876
+2,67 %
+6,99 %
+8,55 %
ISIN IE00BLRPN388
+1,76 %
+5,87 %

Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/

MSCI Emerging Markets ETFs mit dem größten Fondsvolumen

Wenn du nach dem passenden ETF suchst, solltest du das Fondsvolumen in Betracht ziehen. Ein höheres Volumen kann darauf hinweisen, dass der ETF weniger wahrscheinlich geschlossen wird.

Name Fondsvolumen
ISIN IE00BTJRMP35
5,02 Mrd. €
ISIN IE00B0M63177
4,16 Mrd. €
ISIN LU1437017350
5,02 Mrd. €
ISIN IE00B4L5YC18
2,7 Mrd. €
ISIN LU0950674175
4,09 Mrd. €
ISIN LU1681045370
3,12 Mrd. €
ISIN IE00B5SSQT16
2,04 Mrd. €
ISIN LU2573966905
2,72 Mrd. €
ISIN LU0480132876
4,09 Mrd. €
ISIN IE00BLRPN388
1,24 Mrd. €

Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/

Die kostengünstigsten ETFs auf den MSCI Emerging Markets

Beim Auswählen von ETFs ist es wichtig, die jährlichen Kosten im Auge zu behalten. Diese werden in der Total Expense Ratio (TER) ausgedrückt. Hier sind die 7 kostengünstigsten ETFs auf den MSCI Emerging Markets Index:

Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/

Alternative: MSCI Emerging Markets mit Small Caps

Der MSCI Emerging Markets Index bildet 85% der nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen in Schwellenländern ab. Das umfasst große und mittelgroße Unternehmen (Large und Mid Caps). Wer zusätzlich kleine Unternehmen abbilden möchte, findet mit ETFs auf den MSCI Emerging Markets IMI Index eine Alternative. IMI steht für „investable markets index“. Dieser Index bildet 99% aller Unternehmen der entsprechenden Länder ab, also auch kleine Unternehmen (Small Caps).

Diese ETFs bilden den MSCI Emerging Markets IMI ab:

Name Fondsvolumen TER Ausschüttung Replikation
ISIN IE00BKM4GZ66
18,47 Mrd. €
0,18 %
Physisch (OS)
ISIN IE00BD45KH83
18,47 Mrd. €
0,18 %
Physisch (OS)

Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/

Alle MSCI Emerging Markets ETFs auf einen Blick

Es existieren verschiedene ETFs, die den MSCI Emerging Markets Index abbilden. Diese unterscheiden sich in ihrer Anlagestrategie, den enthaltenen Anlageklassen, den jährlichen Kosten sowie dem Maß an Diversifikation. Im Folgenden findest du auf einen Blick alle ETFs, die den MSCI Emerging Markets abbilden:

Name Fondsvolumen TER Ausschüttung Replikation
ISIN IE00BTJRMP35
5,02 Mrd. €
0,18 %
Physisch (OS)
ISIN IE00B0M63177
4,16 Mrd. €
0,18 %
Physisch (OS)
ISIN LU1437017350
5,02 Mrd. €
0,20 %
Physisch
ISIN IE00B4L5YC18
2,7 Mrd. €
0,18 %
Physisch (OS)
ISIN LU0950674175
4,09 Mrd. €
0,23 %
Physisch (OS)
ISIN LU1681045370
3,12 Mrd. €
0,20 %
Synthetisch
ISIN IE00B5SSQT16
2,04 Mrd. €
0,15 %
Physisch (OS)
ISIN LU2573966905
2,72 Mrd. €
0,14 %
Synthetisch
ISIN LU0480132876
4,09 Mrd. €
0,23 %
Physisch (OS)
ISIN IE00BLRPN388
1,24 Mrd. €
0,50 %
Physisch
ISIN IE00BF4G6Z54
1,16 Mrd. €
0,30 %
ISIN LU1681045453
3,12 Mrd. €
0,20 %
Synthetisch
ISIN FR0010429068
929,48 Mio. €
0,55 %
Synthetisch
ISIN LU0292107645
669,49 Mio. €
0,49 %
Synthetisch
ISIN LU1737652583
5,02 Mrd. €
0,20 %
Physisch
ISIN IE00B469F816
426,68 Mio. €
0,18 %
Physisch (OS)
ISIN IE00B3DWVS88
336,88 Mio. €
0,19 %
Synthetisch
ISIN IE000GWA2J58
5,02 Mrd. €
0,18 %
Physisch (OS)
ISIN IE000KCS7J59
2,04 Mrd. €
0,15 %
Physisch (OS)
ISIN LU2277591868
5,02 Mrd. €
0,20 %
Physisch
ISIN FR0010435297
929,48 Mio. €
0,55 %
Synthetisch
ISIN IE00B3Z3FS74
84,85 Mio. €
0,21 %
Synthetisch
ISIN DE000ETFL342
81,38 Mio. €
0,65 %
Synthetisch
ISIN LU2675291913
669,49 Mio. €
0,18 %
Synthetisch
ISIN LU1126036976
4,09 Mrd. €
0,23 %
Physisch (OS)
ISIN FR0011636232
929,48 Mio. €
0,55 %
Synthetisch
ISIN FR0013465796
929,48 Mio. €
0,55 %
Synthetisch

Quelle: finanzfluss.de/informer/etf/suche/

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Was für und was gegen Emerging Markets ETFs spricht

Schwellenländer tragen einen großen Teil zum Wachstum der Weltwirtschaft bei. Gleichwohl bringen diese ein gewisses politisches und regulatorisches Risiko mit sich. Hier hast du alle Chancen und Risiken von Schwellenländern auf einen Blick.

Vor- & Nachteile

  • Der Beitrag zum weltweiten Wirtschaftswachstum von Asien ist bedeutend.
  • In Zukunft wird der Wohlstand in Asien voraussichtlich steigen.

  • Es gibt politische und regulatorische Risiken, die berücksichtigt werden müssen.
  • Es besteht ein Klumpenrisiko aufgrund des hohen Anteils an China und Taiwan.

Häufig gestellte Fragen

Wie viel Emerging Markets sollte im Depot sein?

Was ist der beste ETF für Emerging Markets?