Invesco US Treasury Bond UCITS ETF
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TER
0,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch (OS)
Fondsvolumen
824,73 Mio. €
Positionen
296
Auflage
28.06.2019
Kurs
Börse: London Stock Exchange
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF wurde am 28. Juni 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 824,73 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg US Treasury. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch (OS)
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
824,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
61,7 Mio. €
Auflagedatum
28. Juni 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Ja
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco US Treasury Bond UCITS ETF enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF machen 8,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Notes 4.5%
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 3.5%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Notes 3.375%
United States Treasury Notes 0.875%
United States Treasury Notes 1.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,45%Aktuelle Rendite
3,15%Durchschnittlicher Kupon
3,04%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -1,84%.
Performance angezeigt in Sterling Pound, basierend auf London Stock Exchange
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco US Treasury Bond UCITS ETF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Sterling Pound, basierend auf London Stock Exchange
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -46,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,87%.Performance angezeigt in Sterling Pound, basierend auf London Stock Exchange
Wertentwicklung
Die Performance des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF beträgt seit dem 7/1/2019 -4,64% (entspricht -0,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,01% | - |
| 1 Monat | +0,75% | - |
| 3 Monate | -2,32% | - |
| 6 Monate | +3,62% | - |
| 1 Jahr | +4,29% | +4,29% |
| 3 Jahre | -9,69% | -3,31% |
| 5 Jahre | -5,74% | -1,18% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -4,64% | -0,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf London Stock Exchange
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,03£ | 4,03% |
| 2023 | 1,28£ | 3,73% |
| 2022 | 0,67£ | 1,85% |
| 2021 | 0,45£ | 1,10% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco US Treasury Bond UCITS ETF
Volatilität
4,66%
1 Jahr
5,33%
3 Jahre
4,82%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-18,02%
1 Jahr
-20,74%
3 Jahre
-20,74%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,96
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | TRGB |
| SIX Swiss Exchange | GBP | TRGB |
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| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 31 Mrd. € | 23.07.19 |
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