PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist

ISIN
IE00BF8HV717

WKN
A1W6DJ

Mehr Infos
TER
?
0,43%
Ertragsverwendung
?
Ausschüttend
Replikation
?
Fondsvolumen
?
103,41 Mio. €
Positionen
?
83
Auflage
?
17.12.2013

Kurs

Live
Live
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Basisinfos

Beschreibung

Der PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist wurde am 17. Dezember 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,43% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 103,41 Mio. €. Der abgebildete Index ist der PIMCO Covered Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Replikationsmethode

Gesamtkosten (TER)

0,43%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsinvervall

Jährlich

Fondsvolumen

103,41 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

18,55 Mio. €

Auflagedatum

17. Dezember 2013

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Ja

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Mehr anzeigen

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Kanada

16.02808
16,03%

Spanien

13.03474
13,03%

Dänemark

10.67006
10,67%

Italien

8.46673
8,47%

Japan

8.08521
8,09%

Frankreich

8.04404
8,04%

Australien

7.33111
7,33%

Vereinigtes Königreich

6.46349
6,46%

Schweiz

4.09634
4,10%

Südkorea

4.05129
4,05%

Deutschland

2.83941
2,84%

Tschechien

2.56882
2,57%

Neuseeland

2.48807
2,49%

Polen

2.04745
2,05%

Portugal

1.54187
1,54%

Finnland

1.0393
1,04%

Alle Länder anzeigen

Regionen

Europa
60.81225
60,81%
Amerika
16.02808
16,03%
Asien
12.1365
12,14%
Ozeanien
9.81918
9,82%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist enthalten:
EUR
Euro
34.96609
34,97%
CAD
Kanadischer Dollar
16.02808
16,03%
DKK
Dänische Krone
10.67006
10,67%
JPY
Japanischer Yen
8.08521
8,09%
AUD
Australischer Dollar
7.33111
7,33%
GBP
Pfund Sterling
6.46349
6,46%
CHF
Schweizer Franken
4.09634
4,10%
KRW
Südkoreanischer Won
4.05129
4,05%
CZK
Tschechische Krone
2.56882
2,57%
NZD
Neuseeland-Dollar
2.48807
2,49%
PLN
Złoty
2.04745
2,05%

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Diversifikation

Wie breit der PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.96451
39,96%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist machen 39,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AYT Cedulas Caja X 3.75%
4.6453
4,65%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0.01%
4.45981
4,46%
Liberbank S.A. 0.25%
4.24788
4,25%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%
4.22592
4,23%
Cedulas TDA 6 3.875%
4.14156
4,14%
Credit Suisse (Switzerland) Limited 3.39%
4.09634
4,10%
Realkredit Danmark A/S 4%
3.70431
3,70%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.409%
3.6254
3,63%
Nykredit Realkredit A/S 4%
3.57739
3,58%
Clydesdale Bank Plc 0.01%
3.2406
3,24%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
45.57008
45,57%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
35.35701
35,36%

Ratings
?

AAA
69.8414
69,84%
AA
28.2595
28,26%
A
1.8991
1,90%
BBB
-
BB
-
B
-
Unter B
-

Mehr anzeigen

Laufzeiten

3 bis 5 Jahre
38.78542
38,79%
5 bis 7 Jahre
32.74952
32,75%
1 bis 3 Jahre
25.192970000000003
25,19%
10 bis 15 Jahre
19.9034
19,90%
Über 30 Jahre
10.58566
10,59%
7 bis 10 Jahre
7.86911
7,87%
15 bis 20 Jahre
0.61479
0,61%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
96,63%
Durchschnittlicher Kupon
2,39%
Aktuelle Rendite
2,16%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug -0,72%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.

Wertentwicklung
?

Die Performance des PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist beträgt seit dem 12/17/2013 3,96% (entspricht 0,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche-0,57%-
1 Monat-1,04%-
3 Monate-0,12%-
6 Monate-0,68%-
1 Jahr+0,11%+0,11%
3 Jahre-13,62%-4,72%
5 Jahre-7,92%-1,64%
10 Jahre--
Seit Auflage+3,96%+0,43%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2023
2023
2021
2021
2020
2020
2019
2019
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20230,58€0,59%
20210,00€0,00%
20200,49€0,44%
20191,35€1,23%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist
Volatilität
?
4,08%
1 Jahr
3,54%
3 Jahre
2,97%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-16,36%
1 Jahr
-16,36%
3 Jahre
-16,36%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,28
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Sparplan

Meine Sparrate beträgt

Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
1,50€
Depotgebühren
Kostenlos
BrokerTesturteilAusführungDepotgebühren
Kostenlos
Kostenlos
Kostenlos
Kostenlos
Kostenlos
Kostenlos
1,50€
Kostenlos
Vermögenswirksame Leistungen Sparpläne
Momentan gibt es leider keine VL-Sparpläne für den PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURCOVR
Börse FrankfurtEURCOVR

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iShares Core Corp Bond UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend14 Mrd. €21.09.17
iShares Euro Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist)0,15%Physisch (OS)Ausschüttend4,1 Mrd. €27.06.18
iShares Corp Bond ESG UCITS ETF0,15%Physisch (OS)Thesaurierend4,1 Mrd. €27.04.22
iShares Corp Bond ESG UCITS ETF0,17%Physisch (OS)Thesaurierend4,1 Mrd. €10.11.20
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 DR EUR (C)0,16%Physisch (OS)Thesaurierend4 Mrd. €05.04.18
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Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C)0,14%Physisch (OS)Thesaurierend4 Mrd. €11.11.16
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corporate SRI0,18%Physisch (OS)Thesaurierend4 Mrd. €02.06.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist?

Welche Kosten fallen beim PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist an?

Schüttet der PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist?

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