ETF Name
ISIN
TER
Klasse
PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist
Mehr Infos
TER
0,43%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
—
Fondsvolumen
103,41 Mio. €
Positionen
83
Auflage
17.12.2013
Börse: XETRA
Live
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1M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Beschreibung
Der PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist wurde am 17. Dezember 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,43% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 103,41 Mio. €. Der abgebildete Index ist der PIMCO Covered Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
0,43%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsinvervall
Jährlich
Fondsvolumen
103,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,55 Mio. €
Auflagedatum
17. Dezember 2013
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Ja
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Weltkarte
Länder
Kanada
Spanien
Dänemark
Italien
Japan
Frankreich
Australien
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Südkorea
Deutschland
Tschechien
Neuseeland
Polen
Portugal
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
CZK
Tschechische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
PLN
Złoty
Diversifikation
Wie breit der PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist machen 39,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AYT Cedulas Caja X 3.75%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0.01%
Liberbank S.A. 0.25%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%
Cedulas TDA 6 3.875%
Credit Suisse (Switzerland) Limited 3.39%
Realkredit Danmark A/S 4%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.409%
Nykredit Realkredit A/S 4%
Clydesdale Bank Plc 0.01%
Anlageklassen
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,63%Durchschnittlicher Kupon
2,39%Aktuelle Rendite
2,16%Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug -0,72%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Rendite Rechner
Hättest du fürgekauft und amverkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.
€
amWertentwicklung
Die Performance des PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist beträgt seit dem 12/17/2013 3,96% (entspricht 0,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,57% | - |
| 1 Monat | -1,04% | - |
| 3 Monate | -0,12% | - |
| 6 Monate | -0,68% | - |
| 1 Jahr | +0,11% | +0,11% |
| 3 Jahre | -13,62% | -4,72% |
| 5 Jahre | -7,92% | -1,64% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | +3,96% | +0,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2023
2023
2021
2021
2020
2020
2019
2019
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 0,58€ | 0,59% |
| 2021 | 0,00€ | 0,00% |
| 2020 | 0,49€ | 0,44% |
| 2019 | 1,35€ | 1,23% |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist
Volatilität
4,08%
1 Jahr
3,54%
3 Jahre
2,97%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-16,36%
1 Jahr
-16,36%
3 Jahre
-16,36%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,28
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
|---|---|---|
| XETRA | EUR | COVR |
| Börse Frankfurt | EUR | COVR |
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (D) | 0,14% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 4 Mrd. € | 19.12.17 |
| Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 0,14% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 4 Mrd. € | 11.11.16 |
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| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 58 Mrd. € | 19.05.10 |
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| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 30.05.14 |