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ISIN
TER
Klasse
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Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF
Mehr Infos
TER
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsvolumen
11,14 Mio. €
Positionen
292
Auflage
03.10.2018
Kurs
Börse: Borsa Italiana S.P.A.
€
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Live
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YTD
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Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF wurde am 3. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 11,14 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE Div Var Rate Pre & Hybrid Sec TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
11,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,5 Mio. €
Auflagedatum
3. Oktober 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Ja
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Vereinigtes Königreich
Irland
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF machen 11,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Wells Fargo & Co. 3.9%
JPMorgan Chase & Co. 4.6%
Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.4
JPMorgan Chase & Co. 6.875%
The Charles Schwab Corporation 5.375%
BP Capital Markets PLC 4.875%
JPMorgan Chase & Co. 5%
Bank of America Corp. 5.875%
Citigroup Inc. 3.875%
Citigroup Inc. 5.95%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,35%Durchschnittlicher Kupon
5,93%Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 5,26%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf Borsa Italiana S.P.A.
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf Borsa Italiana S.P.A.
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 300,50€ an Gewinn erzielt, also +30,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,96%.Performance angezeigt in Euro, basierend auf Borsa Italiana S.P.A.
Wertentwicklung
Die Performance des Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF beträgt seit dem 10/3/2018 30,05% (entspricht 4,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,08% | - |
| 1 Monat | +0,55% | - |
| 3 Monate | +4,00% | - |
| 6 Monate | +7,15% | - |
| 1 Jahr | +13,77% | +13,77% |
| 3 Jahre | +16,17% | +5,07% |
| 5 Jahre | +25,18% | +4,59% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | +30,05% | +4,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf Borsa Italiana S.P.A.
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,48$ | 5,09% |
| 2023 | 1,87$ | 5,15% |
| 2022 | 1,67$ | 4,47% |
| 2021 | 1,56$ | 3,70% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF
Volatilität
7,19%
1 Jahr
7,37%
3 Jahre
11,11%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-12,89%
1 Jahr
-12,89%
3 Jahre
-33,47%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,08
1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,41
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | VRPS |
| Borsa Italiana S.P.A. | EUR | VRPS |
| SIX Swiss Exchange | USD | VRPS |
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