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ETF Auswahl

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

ISIN
IE00BG21M733

WKN
A2JRFU

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,50%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
11 Mio. €
Positionen
?
288
Auflage
?
03.10.2018

Kurs

%
%
Live
Live
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF wurde am 3. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 11 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE Div Var Rate Pre & Hybrid Sec TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Replikationsmethode

Physisch

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

11 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,42 Mio. €

Auflagedatum

3. Oktober 2018

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Ja

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

13.926
13,93%

Kanada

8.40904
8,41%

Vereinigtes Königreich

4.37856
4,38%

Niederlande

0.40565
0,41%

Irland

0.37405
0,37%

Regionen

Amerika
22.33504
22,34%
Europa
5.15826
5,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF enthalten:
USD
US Dollar
13.926
13,93%
CAD
Kanadischer Dollar
8.40904
8,41%
GBP
Pfund Sterling
4.37856
4,38%
EUR
Euro
0.7797000000000001
0,78%

Diversifikation

Wie breit der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

12.07846
12,08%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF machen 12,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Wells Fargo & Co. 3.9%
1.59283
1,59%
JPMorgan Chase & Co. 4.6%
1.4247
1,42%
Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.4
1.28718
1,29%
BP Capital Markets PLC 4.375%
1.20696
1,21%
The Charles Schwab Corporation 5.375%
1.19358
1,19%
BP Capital Markets PLC 4.875%
1.16576
1,17%
JPMorgan Chase & Co. 5%
1.0818
1,08%
Bank of America Corp. 5.875%
1.07855
1,08%
Citigroup Inc. 3.875%
1.03734
1,04%
Vodafone Group PLC 7%
1.00976
1,01%

Branchen

Der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
0.1129
0,11%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
23.01925
23,02%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.29046
0,29%

Laufzeiten

Über 30 Jahre
18.73458
18,73%
20 bis 30 Jahre
7.93865
7,94%
15 bis 20 Jahre
0.38829
0,39%
10 bis 15 Jahre
0.17453
0,17%
3 bis 5 Jahre
0.14435
0,14%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
94,52%
Durchschnittlicher Kupon
5,84%
Aktuelle Rendite
-

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
50%
Tierversuche
0%
0,00%
100%
Palmöl
0%
0,00%
13%
Pestizide
0%
0,00%
34%
Gentechnik
0%
0,00%
42%
Verhütung & Stammzellen
0%
0,00%
82%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 5,26%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf Borsa Italiana S.P.A.

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf Borsa Italiana S.P.A.

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.

Wertentwicklung
?

Die Performance des Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF beträgt seit dem 10/3/2018 27,75% (entspricht 4,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche-0,18%-
1 Monat+2,56%-
3 Monate+7,30%-
6 Monate+8,68%-
1 Jahr+5,18%+5,18%
3 Jahre+17,65%+5,51%
5 Jahre+26,36%+4,79%
10 Jahre--
Seit Auflage+27,75%+4,25%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf Borsa Italiana S.P.A.

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2023
2023
2022
2022
2021
2021
2020
2020
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20231,87$5,15%
20221,67$4,47%
20211,56$3,70%
20201,67$4,23%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF
Volatilität
?
8,60%
1 Jahr
7,48%
3 Jahre
11,11%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-12,89%
1 Jahr
-12,89%
3 Jahre
-33,47%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,60
1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,44
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
London Stock ExchangeUSDVRPS
Borsa Italiana S.P.A.EURVRPS
SIX Swiss ExchangeUSDVRPS

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF an?

Schüttet der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF?

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