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Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

ISIN
IE00BHJYDT11
WKN
A2N9VL

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
16,03 Mio. €
Positionen
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305
Auflage
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10.12.2018

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF wurde am 10. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,03 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE Div Var Rate Pre & Hybrid Sec TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Anlagemöglichkeiten

Der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Replikationsmethode

Physisch

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

16,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,47 Mio. €

Auflagedatum

10. Dezember 2018

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Ja

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

26.41033
26,41%
CA

Kanada

10.04314
10,04%
GB

Vereinigtes Königreich

4.44722
4,45%
IE

Irland

0.54393
0,54%
NL

Niederlande

0.34993
0,35%
BM

Bermuda

0.19362
0,19%

Regionen

Amerika
36.64709
36,65%
Europa
5.341079999999999
5,34%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF enthalten:
USD
US Dollar
26.41033
26,41%
CAD
Kanadischer Dollar
10.04314
10,04%
GBP
Pfund Sterling
4.44722
4,45%
EUR
Euro
0.8938600000000001
0,89%
BMD
Bermuda-Dollar
0.19362
0,19%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

11.44472
11,44%
305
0
120
185

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF machen 11,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Wells Fargo & Co. 3.9%
1.48596
1,49%
Bank of America Corp. 6.625%
1.33656
1,34%
JPMorgan Chase & Co. 6.5%
1.3317
1,33%
Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.4
1.1313
1,13%
JPMorgan Chase & Co. 6.875%
1.10984
1,11%
BP Capital Markets PLC 4.875%
1.0662
1,07%
Goldman Sachs Group, Inc. 7.5%
1.02348
1,02%
Bank of America Corp. 5.875%
0.99582
1,00%
CVS Health Corp 7%
0.98413
0,98%
Citigroup Inc. 3.875%
0.97973
0,98%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
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Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
37.36506
37,37%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.03557
0,04%

Laufzeiten
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20 bis 30 Jahre
21.95456
21,95%
Über 30 Jahre
19.50355
19,50%
15 bis 20 Jahre
0.21139
0,21%
10 bis 15 Jahre
0.16004
0,16%
1 bis 3 Jahre
0.15863
0,16%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
100,36%
Durchschnittlicher Kupon
6,32%
Aktuelle Rendite
-

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
48%
Tierversuche
0%
0,00%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
0,00%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 5,63%.

Performance angezeigt in US Dollar, basierend auf London Stock Exchange

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in US Dollar, basierend auf London Stock Exchange

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 417,20$ an Gewinn erzielt, also +41,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,46%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf London Stock Exchange

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF beträgt seit dem 10.12.2018 38,40% (entspricht 4,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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5.5.2025 - 12.5.2025
+0,78%-
1 Monat
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12.4.2025 - 12.5.2025
+3,03%-
3 Monate
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12.2.2025 - 12.5.2025
+0,43%-
6 Monate
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12.11.2024 - 12.5.2025
+1,48%-
1 Jahr
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12.5.2024 - 12.5.2025
+6,58%+6,58%
3 Jahre
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12.5.2022 - 12.5.2025
+21,40%+6,61%
5 Jahre
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12.5.2020 - 12.5.2025
+29,92%+5,37%
10 Jahre --
Seit Auflage
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10.12.2018 - 12.5.2025
+38,40%+4,65%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf London Stock Exchange

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF
Volatilität
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4,47%
1 Jahr
5,73%
3 Jahre
5,20%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,40%
1 Jahr
-13,89%
3 Jahre
-13,89%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,47
1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,04
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF um maximal
-3,40%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
London Stock ExchangeUSDVPAC
SIX Swiss ExchangeUSDVPAC

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF an?

Schüttet der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF?

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