Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value

ISIN
LU2439874319

WKN
FRA3TF

Mehr Infos
TER
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0,52%
Ertragsverwendung
?
Ausschüttend
Replikation
?
Physisch
Fondsvolumen
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16,29 Mio. €
Positionen
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27
Auflage
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30.06.2022

Kurs

Live
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1M
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Basisinfos

Beschreibung

Der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value wurde am 30. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,52% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 16,29 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Frankfurter Modern Value Index. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Replikationsmethode

Physisch

Gesamtkosten (TER)

0,52%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsinvervall

Jährlich

Fondsvolumen

16,29 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,29 Mio. €

Auflagedatum

30. Juni 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

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Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

54.8516
54,85%

Vereinigtes Königreich

11.85622
11,86%

Italien

6.74651
6,75%

Niederlande

4.12324
4,12%

Frankreich

3.9489
3,95%

Deutschland

3.89293
3,89%

Irland

3.87207
3,87%

Schweiz

3.84714
3,85%

China

3.37102
3,37%

Belgien

3.04595
3,05%

Alle Länder anzeigen

Regionen

Amerika
54.8516
54,85%
Europa
41.33296000000001
41,33%
Asien
3.37102
3,37%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value enthalten:
USD
US Dollar
54.8516
54,85%
EUR
Euro
25.6296
25,63%
GBP
Pfund Sterling
11.85622
11,86%
CHF
Schweizer Franken
3.84714
3,85%
CNY
Renminbi Yuan
3.37102
3,37%

Diversifikation

Wie breit der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

45.42363999999999
45,42%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value machen 45,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Meta Platforms Inc Class A
5.15218
5,15%
Netflix Inc
4.72827
4,73%
Alphabet Inc Class A
4.69219
4,69%
Amazon.com Inc
4.64016
4,64%
Microsoft Corp
4.62849
4,63%
Oracle Corp
4.45572
4,46%
Admiral Group PLC
4.42525
4,43%
Adobe Inc
4.40859
4,41%
Apple Inc
4.16954
4,17%
ASML Holding NV
4.12325
4,12%

Branchen

Der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
21.46845
21,47%
Pharmaunternehmen
11.03136
11,03%
Interaktive Medien
9.84436
9,84%
Versicherungen
8.37416
8,37%
Zykl. Konsumgüter
8.01117
8,01%
Verpackte Konsumgüter
7.43096
7,43%
Medien
4.72827
4,73%
Hardware
4.16953
4,17%
Halbleiter
4.12324
4,12%
Transport
3.87207
3,87%
Medizinprodukte & Geräte
3.65953
3,66%
Telekommunikation
3.40025
3,40%
Reisen & Freizeit
3.30928
3,31%
Med. Diagnostik & Forschung
3.08701
3,09%
Getränke (alkoholisch)
3.04595
3,05%

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Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
4,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
12%
Glücksspiel
0%
0,00%
55%
Tierversuche
0%
26,31%
100%
Palmöl
0%
0,00%
14%
Pestizide
0%
0,00%
31%
Gentechnik
0%
0,00%
27%
Verhütung & Stammzellen
0%
14,93%
85%
Alkohol
0%
4,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
12%
Glücksspiel
0%
0,00%
55%
Tierversuche
0%
26,31%
100%
Palmöl
0%
0,00%
14%
Pestizide
0%
0,00%
31%
Gentechnik
0%
0,00%
27%
Verhütung & Stammzellen
0%
14,93%
85%

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Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug NaN%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.

Wertentwicklung
?

Die Performance des Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value beträgt seit dem 6/30/2022 22,01% (entspricht 22,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche+1,86%-
1 Monat+8,19%-
3 Monate+12,07%-
6 Monate+15,45%-
1 Jahr--
3 Jahre--
5 Jahre--
10 Jahre--
Seit Auflage+22,01%+22,01%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Sparplan

Meine Sparrate beträgt

Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
1,50€
Depotgebühren
Kostenlos
BrokerTesturteilAusführungDepotgebühren
Kostenlos
Kostenlos
1,50€
Kostenlos
Vermögenswirksame Leistungen Sparpläne
Momentan gibt es leider keine VL-Sparpläne für den Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURC9DF
Börse FrankfurtEURC9DF

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Xtrackers MSCI World UCITS ETF0,19%Physisch (OS)Thesaurierend9,9 Mrd. €22.07.14
Xtrackers MSCI World UCITS ETF0,29%Physisch (OS)Ausschüttend9,9 Mrd. €31.07.17
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value?

Welche Kosten fallen beim Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value an?

Schüttet der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value?

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