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ETF Auswahl

Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value

ISIN
LU2439874319
WKN
FRA3TF
Mehr Infos
TER
?
0,52%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
48,83 Mio. €
Positionen
?
27
Auflage
?
30.06.2022

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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Live
Live
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Basisinfos

Beschreibung

Der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value wurde am 30. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 48,83 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Frankfurter Modern Value Index. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Anlagemöglichkeiten

Der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value ist bei 9 Brokern sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Replikationsmethode

Physisch

Gesamtkosten (TER)

0,52%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

48,83 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

48,83 Mio. €

Auflagedatum

30. Juni 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

19.717
19,72%

Vereinigte Staaten

19.67885
19,68%

Deutschland

15.58784
15,59%

Niederlande

11.98809
11,99%

Italien

11.85449
11,85%

Frankreich

7.81398
7,81%

Norwegen

4.11705
4,12%

Belgien

3.93789
3,94%

Spanien

3.87783
3,88%

Regionen

Europa
78.89417
78,89%
Amerika
19.67885
19,68%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value enthalten:
EUR
Euro
55.06012
55,06%
GBP
Pfund Sterling
19.717
19,72%
USD
US Dollar
19.67885
19,68%
NOK
Norwegische Krone
4.11705
4,12%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.82203
40,82%
27
25
0
2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value machen 40,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ashtead Group PLC
4.31104
4,31%
Diploma PLC
4.12964
4,13%
ASR Nederland NV
4.12953
4,13%
Storebrand ASA
4.11705
4,12%
Interpump Group SpA
4.09508
4,10%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
4.05504
4,06%
ASML Holding NV Icon
ASML Holding NV
4.02012
4,02%
Sartorius Stedim Biotech SA
4.00744
4,01%
Allianz SE
4.00126
4,00%
SCOR SE Act. Prov. Regpt.
3.95583
3,96%

Branchen

Der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value investiert aktuell in 14 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
16.0332
16,03%
Software
15.47134
15,47%
Pharmaunternehmen
11.55122
11,55%
Chemikalien
11.54147
11,54%
Med. Diagnostik & Forschung
7.73485
7,73%
Unternehmensdienste
4.31104
4,31%
Industrievertrieb
4.12964
4,13%
Finanzdienstleistungen
4.11705
4,12%
Industrieprodukte
4.09508
4,10%
Halbleiter
4.02012
4,02%
Medizinprodukte & Geräte
4.00744
4,01%
Interaktive Medien
3.94741
3,95%
Verpackte Konsumgüter
3.81527
3,82%
Reisen & Freizeit
3.7979
3,80%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
3,86%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
48%
Tierversuche
0%
39,94%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
16,09%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 18,37%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 537,30€ an Gewinn erzielt, also +53,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,22%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value beträgt seit dem 17.10.2022 51,81% (entspricht 14,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,15%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+12,51%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,14%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+7,61%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+12,92%+12,92%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
17.10.2022 - 13.5.2025
+51,81%+14,77%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20231,83€1,42%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
Volatilität
?
13,34%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-15,69%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,96
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value um maximal
-15,69%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Sparplan

Meine Sparrate beträgt

Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
Kostenlos
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
0,85€
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
1,25€
Depotgebühren
Kostenlos
Ausführung
1,50€
Depotgebühren
Kostenlos

Mehr Angebote anzeigen

BrokerTesturteilAusführungDepotgebührenLink zum Anbieter

Sehr gut

Kostenlos
Kostenlos

Sehr gut

Kostenlos
Kostenlos

Gut

0,85€
Kostenlos

Sehr gut

1,25€
Kostenlos

Sehr gut

1,50€
Kostenlos

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Vermögenswirksame Leistungen Sparpläne
Momentan gibt es leider keine VL-Sparpläne für den Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURC9DF
Börse FrankfurtEURC9DF

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Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc0,19%Physisch (OS)Thesaurierend19 Mrd. €22.07.14
Amundi MSCI World III UCITS ETF0,20%SynthetischAusschüttend4,8 Mrd. €21.04.23
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing0,29%Physisch (OS)Ausschüttend6,3 Mrd. €21.05.13
HSBC MSCI World UCITS ETF USD0,15%Physisch (OS)Ausschüttend12 Mrd. €08.12.10
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Xetra-Gold0,00%PhysischThesaurierend16 Mrd. €14.12.07
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value?

Welche Kosten fallen beim Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value an?

Schüttet der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value?

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