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ETF Auswahl

Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value

ISIN
LU2439874319

WKN
FRA3TF

Mehr Infos
TER
?
0,52%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
47,24 Mio. €
Positionen
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26
Auflage
?
30.06.2022

Kurs

%
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Live
Live
1M
1M
3M
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6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Basisinfos

Beschreibung

Der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value wurde am 30. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,52% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 47,24 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Frankfurter Modern Value Index. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Replikationsmethode

Physisch

Gesamtkosten (TER)

0,52%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

47,24 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

47,24 Mio. €

Auflagedatum

30. Juni 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

36.96584
36,97%

Deutschland

12.13966
12,14%

Vereinigtes Königreich

11.36526
11,37%

Frankreich

8.24154
8,24%

Schweiz

7.4669
7,47%

Italien

7.45767
7,46%

Niederlande

4.18895
4,19%

Irland

4.03157
4,03%

Norwegen

3.94546
3,95%

Belgien

3.94406
3,94%

Regionen

Europa
62.78107
62,78%
Amerika
36.96584
36,97%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value enthalten:
EUR
Euro
40.00345
40,00%
USD
US Dollar
36.96584
36,97%
GBP
Pfund Sterling
11.36526
11,37%
CHF
Schweizer Franken
7.4669
7,47%
NOK
Norwegische Krone
3.94546
3,95%

Diversifikation

Wie breit der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.337469999999996
42,34%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value machen 42,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alphabet Inc Class A
4.46699
4,47%
Oracle Corp
4.41278
4,41%
SCOR SE Act. Prov. Regpt.
4.39902
4,40%
Allianz SE
4.2405
4,24%
ASR Nederland NV
4.18896
4,19%
Becton Dickinson & Co
4.16616
4,17%
Charter Communications Inc Class A
4.15329
4,15%
Microsoft Corp
4.13988
4,14%
Unilever PLC
4.09133
4,09%
Merck KGaA
4.07856
4,08%

Branchen

Der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value investiert aktuell in 14 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
16.15522
16,16%
Versicherungen
12.82847
12,83%
Medizinprodukte & Geräte
11.82929
11,83%
Pharmaunternehmen
11.6605
11,66%
Interaktive Medien
8.30337
8,30%
Verpackte Konsumgüter
7.52887
7,53%
Telekommunikation
4.15329
4,15%
Hardware
4.04651
4,05%
Transport
4.03157
4,03%
Reisen & Freizeit
3.97768
3,98%
Finanzdienstleistungen
3.94546
3,95%
Getränke (alkoholisch)
3.94406
3,94%
Zykl. Konsumgüter
3.71016
3,71%
Med. Diagnostik & Forschung
3.63247
3,63%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
4,12%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
50%
Tierversuche
0%
43,09%
100%
Palmöl
0%
0,00%
13%
Pestizide
0%
0,00%
34%
Gentechnik
0%
0,00%
42%
Verhütung & Stammzellen
0%
19,32%
82%

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Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 30,51%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 326,10€ an Gewinn erzielt, also +32,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +20,77%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?

Die Performance des Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value beträgt seit dem 6/30/2022 32,61% (entspricht 15,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche+0,08%-
1 Monat-1,73%-
3 Monate+2,76%-
6 Monate+8,90%-
1 Jahr+19,02%+19,02%
3 Jahre--
5 Jahre--
10 Jahre--
Seit Auflage+32,61%+15,16%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20231,83€1,42%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
Volatilität
?
10,32%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,65%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,86
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Sparplan

Meine Sparrate beträgt

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Vermögenswirksame Leistungen Sparpläne
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Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURC9DF
Börse FrankfurtEURC9DF

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iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)0,46% PhysischAusschüttend2,3 Mrd. €25.09.09
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iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)0,18% Physisch (OS)Thesaurierend18 Mrd. €30.05.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value?

Welche Kosten fallen beim Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value an?

Schüttet der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value?

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