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UBS (Lux) Fund Solutions Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF

ISIN
LU2798094160

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TER
?
0,18%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
1,78 Mrd. €
Positionen
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105
Auflage
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08.07.2024

Kurs

$
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%
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Live
Live
1M
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6M
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1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (Lux) Fund Solutions Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF wurde am 8. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,78 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,18%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,78 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

2,71 Mio. €

Auflagedatum

8. Juli 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

AUD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

AUD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Diversifikation

Wie breit der UBS (Lux) Fund Solutions Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.79285
23,79%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Fund Solutions Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF machen 23,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Bank For Reconstruction & Development
3.66446
3,66%
African Development Bank
2.55917
2,56%
European Bank For Reconstruction & Development
2.46558
2,47%
African Development Bank
2.37574
2,38%
European Bank For Reconstruction & Development
2.3099
2,31%
Inter-American Development Bank
2.28892
2,29%
African Development Bank
2.25494
2,25%
African Development Bank
1.9693
1,97%
Inter-American Development Bank
1.9666
1,97%
African Development Bank
1.93824
1,94%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
99.88484
99,88%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.11516
0,12%

Laufzeiten

1 bis 3 Jahre
38.96301
38,96%
3 bis 5 Jahre
38.64111
38,64%
5 bis 7 Jahre
11.00963
11,01%
7 bis 10 Jahre
10.5691
10,57%
15 bis 20 Jahre
0.70198
0,70%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
97,02%
Durchschnittlicher Kupon
2,91%
Aktuelle Rendite
2,90%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 20,50€ an Gewinn erzielt, also +2,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,31%.
Performance angezeigt in Australian Dollar, basierend auf SIX Swiss Exchange

Wertentwicklung
?

Die Performance des UBS (Lux) Fund Solutions Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF beträgt seit dem 7/8/2024 2,09% (entspricht 2,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
10/4/2024 - 10/11/2024
-0,35%-
1 Monat
?
9/11/2024 - 10/11/2024
-1,43%-
3 Monate
?
7/11/2024 - 10/11/2024
+1,71%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
7/8/2024 - 10/11/2024
+2,09%+2,09%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf SIX Swiss Exchange

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Fund Solutions Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
SIX Swiss ExchangeAUDMDBAU

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Fund Solutions Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Fund Solutions Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF an?

Schüttet der UBS (Lux) Fund Solutions Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Fund Solutions Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den UBS (Lux) Fund Solutions Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF?

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