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ClassicBond
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TER
0,55%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
66,57 Mio. €
Positionen
260
Auflage
03.10.2005
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ClassicBond wurde am 3. Oktober 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
66,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,45 Mio. €
Auflagedatum
3. Oktober 2005
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Klaus Auer, Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ClassicBond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Spanien
Österreich
Deutschland
Irland
Zypern
Luxemburg
Belgien
Estland
Litauen
Portugal
Kroatien
Lettland
Niederlande
Regionen
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ClassicBond enthalten:
EUR
Euro
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation
Wie breit der ClassicBond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ClassicBond machen 18,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 0.95%
Estonia (Republic of) 0.125%
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0%
Italy (Republic Of) 5%
Italy (Republic Of) 4.75%
Luxembourg (Grand Duchy Of) 2.25%
Lithuania (Republic Of) 1.25%
Spain (Kingdom of) 3.15%
Latvia (Republic Of) 0.375%
Italy (Republic Of) 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,87%Aktuelle Rendite
2,51%Durchschnittlicher Kupon
2,49%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,60€ an Gewinn erzielt, also +0,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,98%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ClassicBond beträgt seit dem 9.4.2025 0,56% (entspricht 0,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,65% | - |
| 1 Monat | +0,07% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,56% | +0,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ClassicBond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,00€ | |
| 2023 | 1,00€ | |
| 2022 | 1,00€ | |
| 2021 | 1,00€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ClassicBond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ClassicBond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-1,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ClassicBond?
Welche Kosten fallen beim ClassicBond an?
Schüttet der ClassicBond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ClassicBond?
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