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ClassicBond
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TER
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0,55%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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66,66 Mio. €
Positionen
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236
Auflage
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03.10.2005
Kurs
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NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ClassicBond wurde am 3. Oktober 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
66,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,47 Mio. €
Auflagedatum
3. Oktober 2005
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Klaus Auer, Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ClassicBond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
ES
Spanien
AT
Österreich
DE
Deutschland
IE
Irland
CY
Zypern
LU
Luxemburg
EE
Estland
LT
Litauen
PT
Portugal
LV
Lettland
HR
Kroatien
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ClassicBond enthalten:
EUR
Euro
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ClassicBond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
236
0
234
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ClassicBond machen 21,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 0.95%
Estonia (Republic of) 0.125%
Italy (Republic Of) 4.05%
Austria (Republic of) 2.9%
Italy (Republic Of) 4%
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0%
Italy (Republic Of) 5%
Italy (Republic Of) 4.75%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Luxembourg (Grand Duchy Of) 2.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,37%Durchschnittlicher Kupon
2,56%Aktuelle Rendite
2,55%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,60€ an Gewinn erzielt, also +0,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,98%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ClassicBond beträgt seit dem 9.4.2025 0,56% (entspricht 0,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,65% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,56% | +0,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ClassicBond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,00€ | |
| 2023 | 1,00€ | |
| 2022 | 1,00€ | |
| 2021 | 1,00€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ClassicBond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ClassicBond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-1,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,96% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 03.10.24 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 1,05% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 29.05.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ClassicBond?
Welche Kosten fallen beim ClassicBond an?
Schüttet der ClassicBond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ClassicBond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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