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ES 1

ISIN
AT0000500442

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,08%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,82 Mio. €
Positionen
?
20
Auflage
?
15.11.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ES 1 wurde am 15. November 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,82 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,08%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

3,82 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,82 Mio. €

Auflagedatum

15. November 2005

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Gerhard Beulig, Stephanie Clam-Martinic, Joachim Schöll, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ES 1 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

30.56785
30,57%

Deutschland

8.035409999999999
8,04%

Frankreich

6.36622
6,37%

Italien

5.21397
5,21%

Vereinigtes Königreich

4.31863
4,32%

Spanien

4.053559999999999
4,05%

Niederlande

2.47072
2,47%

Japan

2.22099
2,22%

Schweiz

1.81058
1,81%

Indien

1.46035
1,46%

Schweden

1.41349
1,41%

Österreich

1.15632
1,16%

Kanada

0.9024
0,90%

Belgien

0.85159
0,85%

Dänemark

0.71392
0,71%

Indonesien

0.70438
0,70%

China

0.6652100000000001
0,67%

Tschechien

0.61818
0,62%

Finnland

0.60268
0,60%

Australien

0.52721
0,53%

Irland

0.46899
0,47%

Israel

0.45969
0,46%

Portugal

0.44859
0,45%

Macao

0.41581999999999997
0,42%

Brasilien

0.38701
0,39%

Griechenland

0.32067
0,32%

Polen

0.25321
0,25%

Rumänien

0.25293
0,25%

Malaysia

0.22738
0,23%

Hongkong

0.21538000000000002
0,22%

Thailand

0.1978
0,20%

Südafrika

0.19465
0,19%

Taiwan

0.18888
0,19%

Mexiko

0.18675999999999998
0,19%

Singapur

0.16841
0,17%

Norwegen

0.14918
0,15%

Ungarn

0.14567
0,15%

Kolumbien

0.11751
0,12%

Vietnam

0.11528
0,12%

Lettland

0.09912
0,10%

Chile

0.06271
0,06%

Slowenien

0.05943
0,06%

Pakistan

0.05714
0,06%

Türkei

0.05578
0,06%

Südkorea

0.04843
0,05%

Mongolei

0.04705
0,05%

Luxemburg

0.04339
0,04%

Barbados

0.04011
0,04%

Litauen

0.03849
0,04%

Uruguay

0.03706
0,04%

Peru

0.03691
0,04%

Nigeria

0.03419
0,03%

Britische Jungferninseln

0.03383
0,03%

Bermuda

0.02149
0,02%

Slowakei

0.02121
0,02%

Estland

0.02034
0,02%

Philippinen

0.01946
0,02%

Neuseeland

0.0162
0,02%

Ägypten

0.01481
0,01%

Regionen

Europa
39.960290000000015
39,96%
Amerika
32.36509
32,37%
Asien
7.31674
7,32%
Ozeanien
0.5434199999999999
0,54%
Afrika
0.24364999999999998
0,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ES 1 enthalten:
USD
US Dollar
30.601719999999997
30,60%
EUR
Euro
30.270699999999994
30,27%
GBP
Pfund Sterling
4.31863
4,32%
JPY
Japanischer Yen
2.22099
2,22%
CHF
Schweizer Franken
1.81058
1,81%
INR
Indische Rupie
1.46035
1,46%
SEK
Schwedische Krone
1.41349
1,41%
CAD
Kanadischer Dollar
0.9024
0,90%
DKK
Dänische Krone
0.71392
0,71%
IDR
Indonesische Rupiah
0.70438
0,70%
CNY
Renminbi Yuan
0.6652100000000001
0,67%
CZK
Tschechische Krone
0.61818
0,62%
AUD
Australischer Dollar
0.52721
0,53%
ILS
Shekel
0.45969
0,46%
MOP
Macau-Pataca
0.41581999999999997
0,42%
BRL
Brasilianischer Real
0.38701
0,39%
PLN
Złoty
0.25321
0,25%
RON
Rumänischer Leu
0.25293
0,25%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.22738
0,23%
HKD
Hongkong-Dollar
0.21538000000000002
0,22%
THB
Thailändischer Baht
0.1978
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19465
0,19%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.18888
0,19%
MXN
Mexikanischer Peso
0.18675999999999998
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.16841
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.14918
0,15%
HUF
Ungarische Forint
0.14567
0,15%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11751
0,12%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.11528
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.06271
0,06%
PKR
Pakistanische Rupie
0.05714
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.05578
0,06%
KRW
Südkoreanischer Won
0.04843
0,05%
MNT
Tugrik
0.04705
0,05%
BBD
Barbados-Dollar
0.04011
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03706
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03691
0,04%
NGN
Naira
0.03419
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02149
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01946
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0162
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01481
0,01%

Diversifikation

Wie breit der ES 1 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

79.02082999999999
79,02%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ES 1 machen 79,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
State Street World Scrn Idx Eq I EUR
13.60722
13,61%
Vanguard Glb Stk Idx € Acc
10.92643
10,93%
CORE Equities EUR R01 T
10.9158
10,92%
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 T
8.90141
8,90%
ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR I01 T
7.4721
7,47%
ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01
6.22536
6,23%
DWS Invest Euro High Yield Corp IC
5.96665
5,97%
XT BOND EUR passiv
5.41691
5,42%
WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hdgd
4.96507
4,97%
GS Asia High Yld Bd I EUR H Inc
4.62388
4,62%

Branchen

Der ES 1 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.65134
4,65%
Halbleiter
3.41794
3,42%
Hardware
2.90137
2,90%
Banken
2.57758
2,58%
Pharmaunternehmen
2.55591
2,56%
Interaktive Medien
2.3446
2,34%
Zykl. Konsumgüter
2.05353
2,05%
Versicherungen
1.42599
1,43%
Kreditdienstleistungen
1.38177
1,38%
Verpackte Konsumgüter
1.21955
1,22%
Industrieprodukte
1.11237
1,11%
Medizinprodukte & Geräte
0.97095
0,97%
Fahrzeuge & Komponenten
0.89734
0,90%
Öl & Gas
0.81154
0,81%
Chemikalien
0.79651
0,80%
Kapitalmärkte
0.78111
0,78%
Telekommunikation
0.70671
0,71%
REITs
0.68902
0,69%
Krankenversicherungen
0.52495
0,52%
Transport
0.51395
0,51%
Medien
0.50638
0,51%
Bauwesen
0.49812
0,50%
Basiskonsumgüter
0.4935
0,49%
Schwere Maschinen
0.46947
0,47%
Regulierte Versorger
0.46624
0,47%
Vermögensverwaltung
0.44173
0,44%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.40464
0,40%
Unternehmensdienste
0.40463
0,40%
Reisen & Freizeit
0.37455
0,37%
Med. Diagnostik & Forschung
0.36814
0,37%
Konglomerate
0.32643
0,33%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.29359
0,29%
Gesundheitsdienstleister
0.27055
0,27%
Biotechnologie
0.25936
0,26%
Metalle & Bergbau
0.23195
0,23%
Restaurants
0.21309
0,21%
Getränke (alkoholisch)
0.20003
0,20%
Immobilien
0.17108
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.13322
0,13%
Abfallwirtschaft
0.11946
0,12%
Baustoffe
0.11799
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.09726
0,10%
Industrievertrieb
0.07979
0,08%
Tabakprodukte
0.07308
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.05928
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.0488
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04787
0,05%
Stahl
0.04193
0,04%
Landwirtschaft
0.03499
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01578
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01103
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00643
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00542
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00357
0,00%
Bildung
0.0001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 31,20€ an Gewinn erzielt, also +3,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +75,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ES 1 beträgt seit dem 9.4.2025 3,12% (entspricht 3,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+1,66%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.4.2025 - 29.4.2025
+3,12%+3,12%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des ES 1 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,59€
20232,50€
20220,33€
20212,40€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ES 1
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ES 1 um maximal
-1,48%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ES 1?

Welche Kosten fallen beim ES 1 an?

Schüttet der ES 1 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ES 1?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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