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KEPLER Realzins Plus Rentenfonds
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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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153,23 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.03.2005
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der KEPLER Realzins Plus Rentenfonds wurde am 1. März 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 153,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
153,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
46,2 Mio. €
Auflagedatum
1. März 2005
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Heimo Flink
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
ES
Spanien
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Realzins Plus Rentenfonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der KEPLER Realzins Plus Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
34
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4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des KEPLER Realzins Plus Rentenfonds machen 55,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 0.4%
Italy (Republic Of) 0.1%
United States Treasury Notes 0.125%
Italy (Republic Of) 1.3%
France (Republic Of) 0.1%
Italy (Republic Of) 2.4%
United States Treasury Notes 1.125%
France (Republic Of) 0.1%
France (Republic Of) 0.1%
France (Republic Of) 0.1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,55%Aktuelle Rendite
0,64%Durchschnittlicher Kupon
0,58%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Realzins Plus Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 1,76%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Realzins Plus Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -8,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,04%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des KEPLER Realzins Plus Rentenfonds beträgt seit dem 1.3.2005 46,25% (entspricht 1,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,54% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,07% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,27% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,82% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,96% | +1,96% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -1,58% | -0,52% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +9,28% | +1,79% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +12,03% | +1,14% |
| Max Tooltip anzeigen | +46,25% | +1,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des KEPLER Realzins Plus Rentenfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,30€ | 3,09% |
| 2024 | 3,00€ | 3,09% |
| 2023 | 3,00€ | 3,02% |
| 2022 | 3,00€ | 2,81% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Realzins Plus Rentenfonds
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,21%
1 Jahr
4,94%
3 Jahre
4,42%
5 Jahre
3,74%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,88%
1 Jahr
-13,35%
3 Jahre
-13,35%
5 Jahre
-13,35%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,74
1 Jahr
-
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,26
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER Realzins Plus Rentenfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-8,34%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Cova Rendement Rel | 0,30% | Ausschüttend | 475 Mio. € | 02.07.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Realzins Plus Rentenfonds?
Welche Kosten fallen beim KEPLER Realzins Plus Rentenfonds an?
Schüttet der KEPLER Realzins Plus Rentenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Realzins Plus Rentenfonds?
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